証券コード： Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) 証券略称： Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) 公告番号：2022029債券コード：123076債券略称：強力な転債
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429)
「強力な転債」の転株価格調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別提示：1、債券コード：123076債券略称：強力な転債2、調整前の「強力な転債」の転株価格：18.94元/株3、調整後の「強力な転債」の転株価格：18.90元/株4、転株価格調整の発効日：2022年6月17日一、転債可能な基本状況は中国証券監督管理委員会の「証監許可[20202769号文」文によって承認された。 Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) （以下「会社」と略称する）は2020年11月19日、不特定の対象に850万枚の転換社債を発行し、1枚の額面100元で、総額85,000万元を発行した。深セン証券取引所の同意を得て、今回の転換社債は2020年12月04日に深セン証券取引所で取引され、債券は「強力な転換」と略称され、債券コードは「123076」である。1、「創業板公開発行転換社債上場公告書」によると、会社転換社債は2021年5月25日から会社の株式に転換でき、「強力な転換社債」の初期転換価格は18.98元/株である。
2、会社の2020年年次株主総会の決議に基づき、会社は2020年12月31日までに会社の総株式515253388株を基数とし、今期は10株当たり現金0.4元（税込み）で全株主に利益分配を実施し、合計分配利益2061013552元を実施した。会社の利益分配案が発表されてから実施前まで、会社の株価が変動すれば、現金配当総額が変わらない原則に基づいて、分配割合を調整する。転換社債の関連規定によると、「強力な転債」の転株価格は18.98元/株から18.94元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年6月10日から発効する。二、今回の株式移転価格調整の根拠は「 Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」の関連規定による：今回の発行後、会社が株式配当、転換資本、増発新株（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を含まない）または配当、現金配当などの状況が発生した場合、以下の式に従って株式移転価格の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：株式配当または株式移転資本を送る：P 1＝P 0/（1＋n）；新株増発または株式割当：P 1＝（P 0＋A×k)/ (1＋k)；上記2つの項目は同時に行います：P 1=（P 0+A×k)/(1+n+k)；現金配当金：P 1＝P 0-D；上記3項は同時に行う：P 1＝（P 0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。三、株式移転価格の調整原因と結菓1、調整原因
2022年5月19日、会社の2021年年度株主総会は「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した。具体的な方案は以下の通りである：会社は総株式515260736株を基数として全株主に10株ごとに現金配当人民元0.45元（税込）を配布し、合計2318673312元を配布し、積立金で株式を増やすのではなく、赤株を送らない。
2021年12月31日から今回の権益分派実施申請日（2022年6月9日）までの間に計208株を転株し、会社の総株式は515260736株から515260944株に増加した。会社は分配総額が変わらない原則に基づいて分配割合を調整する。総株式の変動数が少ないため、調整後の分配案は以下の通りである：会社は総株式515260944株を基数として全株主に10株ごとに現金配当人民元0.45元（税込）を配布する。具体的な内容は、会社が今日巨潮情報網に掲載した「2021年年度権益分配実施公告」（公告番号：2022028）を参照してください。2、調整結菓は「 Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、今回の権益分配の実施状況と結びつけて、会社の転換社債の転換価格は以下のように調整される：現金配当金：P 1＝P 0-D＝18.94-0.045≒18.90元/株。
そのため、強力な転債の転株価は調整前の18.94元/株から18.90元/株に変更され、調整後の価格は2022年6月17日に発効し始めた。
ここに公告します。
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co.Ltd(300429) 取締役会
2022年6月9日
