証券コード： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 証券略称： Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 公告番号：2022060債券コード：123039債券略称：開潤転債
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告
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特別なヒント：
1、債券コード：123039債券略称：開潤転債
2、調整前の株式移転価格：29.92元/株
3、調整後の株式移転価格：29.82元/株
4、株式移転価格調整の発効日：2022年6月16日
一、転換社債の株式移転価格調整に関する関連規定
中国証券監督管理委員会の「承認 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[20192577号）の承認を得て、 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) （以下「会社」と略称する）は2019年12月26日に転換社債2230000枚を公開発行した。「 Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 創業板公開発行転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）によると、今回の発行後、会社が株式配当、株式増配、新株増発または株式増配、現金配当などの状況（今回発行された転換社債によって増加した株式を含まない）が発生し、会社の株式を変化させた場合、次の式に従って株式移転価格の調整を行います（小数点以下の2桁を残し、最後の1桁を四捨五入します）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である（以下同じ）。
二、転株価格の過去の調整状況
1、会社が2019年度利益分配案を実施したため、「募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、「開潤転換社債」の転換株価は33.34元/株から33.22元/株に調整され、調整後の転換株価は2020年5月25日から発効した。
2、会社が特定の対象に株式22792104株を発行したため、「募集説明書」及び中国証券監督会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、「開潤転換社債」の転換価格は33.22元/株から32.87元/株に調整され、調整後の転換価格は2020年11月23日から発効した。
3、会社の株式には30取引日連続で少なくとも15取引日の終値が「開潤転債」の当期転株価格の85%を下回っていることを考慮して、会社の取締役会と株主総会の審議を経て、「開潤転債」の転株価格は30.00元/株に下方修正され、修正後の転株価格は2021年2月26日から発効する。
4、会社が2020年度利益分配案を実施するため、「募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、「開潤転換社債」の転換株価は30.00元/株から29.90元/株に調整され、調整後の転換株価は2021年6月1日から発効する。
5、会社が買い戻しの製限株を実施したため、会社の総株式が減少し、「募集説明書」及び中国証券監督会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、「開潤転換社債」の転換価格は29.90元/株から29.92元/株に調整され、調整後の転換価格の実行日は2021年10月21日である。
三、株式移転価格の調整原因と結菓
1、価格調整根拠
会社は2022年5月18日に2021年度株主総会を開き、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択し、会社は総株式（239789477株）から会社が専用証券口座に保有する株式（516093株）を買い戻した株式239273384株を差し引いた株式を基数として、10株ごとに現金配当人民元1元（税込み）を配布し、合計2392733840元を分配した。
会社転換社債（債券略称：開潤転債、債券コード：123039）が転株期間内にあるため、会社の総株式は今回の権益分配実施前に変化した。「分配総額が変わらない原則に基づいて分配割合を調整する」という要求に基づき、会社の既存総株式239780株を会社が専用証券口座に保有する株式（516093株）を買い戻した株式23927687株を控除した後の株式23927687株を基数として、全株主に10株当たり人民幣0999998元（税込）を派遣する。
会社は2022年6月15日（株式登録日）に2021年度権益分配案を実施する。具体的な内容は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.（2022059）。
会社の買い戻し専用証券口座の株式（516093株）が2021年度の権益分配に参加しないことを考慮して、会社の今回の実際の現金配当の総金額＝実際に分配に参加した総株式（23927687株）×分配比率（00999998元/株）、すなわち2392732084元。株式市場価値の不変原則に基づき、権益分配を実施する前後、会社の総株式は変わらず、現金配当総額が1株当たりに分配される割合は減少するため、今回の権益分配を実施した後の除権配当価格の計算時、1株当たりの現金配当=実際の現金配当総額÷総株式=2392732084元÷2397780株=00997845元/株すなわち、今回の権益分派実施後の除権除利価格=株式登録日終値-00997845元/株。
2、株式移転価格の調整結菓
「募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、「開潤転債」の転株価格の調整は以下の通り。
P 1=P 0-D=29.92-0099784529.82元/株
調整後の「開潤転債」の転株価格は29.82元/株で、調整後の転株価格は2022年6月16日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 取締役会2022年6月9日
