証券コード Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号2022036 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
持株株主への借入金の増加及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
1 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) （以下「会社」と略称する）の日常生産経営の需要を満たすために、会社の持株株主である旭陽控股有限会社（以下「旭陽控股」と略称する）に借入し、2022年3月11日に署名した借入契約を改訂し、1年間の借入額は2800万元から5000万元に増加した。補充協議は元の協議の額だけを調整し、残りの条項は変わらず、額内で循環的に使用し、会社が資金使用の需要があるたびに5日前に旭陽ホールディングスに申請し、借入金利は元の協議が発効したときの貸付市場オファー金利（LPR）の基準に基づいて実行される：1年LPRは3.7%である。
2.旭陽ホールディングスは会社の持株株主であり、「深セン証券取引所株式上場規則」に基づき、今回の取引は会社の関連取引を構成している。
3.会社の取締役会は2022年6月9日に第10回取締役会第18回会議を開き、会社には取締役9名、会議に出席する取締役9名がいます。会議は5票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結菓、「会社と持株株主が借入補充協議及び関連取引を締結することに関する議案」を審議、採択した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。上記の議案は関連取引に属し、関連取締役の賈運山氏、李慶華氏、苑希現氏、張建国氏は採決を回避し、独立取締役は今回の関連取引事項に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。本案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は採決を回避する。
今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編、再編上場を構成しない。
二、関連者の基本状況
1.関連先名：旭陽ホールディングス株式会社；
2.登録資本金：100000万元；
3.統一社会信用コード：91110101060655030132；
4.登録住所：北京市豊台区南四環西路188号5区4号棟；
5.法定代表者と実際の支配者：楊雪崗；
6.経営範囲：プロジェクト投資；投資管理；情報コンサルティング；科学技術開発；コークス及び副産物、アントラセン油、カーボンブラック、アスファルト、金属交流、機械電器設備、コンピュータソフトハードウェア及び外部設備、建築材料、金属材料を販売する。貨物の輸出入輸出入を代行する。（企業は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；当市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
7.2021年財務データ（監査なし）
指標2021年年度指標2021年年度
総資産120.51億元の収入45.33億元
純資産16.85億元純利益8.31億元
8.「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、旭陽ホールディングスは会社の関連法人である。
9.旭陽ホールディングスの財務状況と経営状況はいずれも良好な状態にあり、契約の約束通りに責任と義務を履行することができる。国家企業信用情報公示システムでの照会により、旭陽ホールディングスは信用喪失被執行人ではない。
三、関連取引協議の主な内容
借入金補充協議は元の協議項目の借入金の最高金額についてだけさらに約束し、その他の条項は変わらない：
1.元の協議項目における最高借入元金額は人民元5000万元に調整された。
2.元の協議項目の下で借入額の使用期限は変わらず、2022年3月11日から2023年3月10日までです。
四、取引目的、定価政策と会社への影響
会社の日常流動資金を補充し、一部の金融機関の借金を返済し、貸借構造をさらに最適化するために、会社は持株株主の旭陽持株への借金額を増やした。取締役会は、今回の借入金利は全国銀行間の同業分割センターが発表した元の協議（2022年3月11日）の発効日における貸付市場のオファー金利（LPR）基準に基づいて実行され、公平、合理、公正の原則に従い、会社の持続可能な発展に有利であり、上場会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社と株主全体の利益に符合すると考えている。
上記の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は上記の関連取引によって関連先に依存することはありません。
五、過去12ヶ月以内の関連取引状況
2022年3月11日、会社は旭陽ホールディングスと借入契約を締結し、借入額は2800万元で3月から5月までにすべて貸し出された。
六、独立取締役の事前承認意見と独立取締役の意見（詳しくは同日公告を参照）七、書類の準備1.取締役会の第10期第18回会議の決議；2.独立取締役の事前承認及び独立取締役の意見；3.借入金補充協議。ここに公告します。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 取締役会
2022年6月10日
