証券コード： Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 証券略称： Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 公告番号：2022044遊休募集資金を用いた一時的な流動資金補充に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。重要な内容のヒント：
Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) （本名「保利不動産（グループ）株式会社」、以下「会社」と略称）は人民元49040万元を超えない遊休募集資金を使用して臨時に流動資金を補充し、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「保利不動産（グループ）株式会社非公開開発行株式の承認について」（証監許可[201642号文）の承認を得て、会社は非公開発行株式の方式で人民元普通株式（A株）109890172株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元8.19元で、募集資金総額は人民元9 Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598) 68元で、発行費用の人民元9210989012元を差し引いて、募集資金の純額は人民元890789070856元です。今回の非公開発行募集資金は2016年6月15日にすべて入金され、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）はすでに「資本検査報告」（信会師報字[2016]第728165号）を発行した。会社はすでに資金募集に対して特定口座の記憶製度を実行し、口座開設行、推薦機構と「資金募集の三者監督管理協議」を締結した。2021年6月9日、会社は2021年第2回臨時取締役会で「遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元49040万元を超えない遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。2022年6月8日現在、同社は上記の一時的な流動資金補充のための募集資金人民元49040万元をすべて募集資金専用口座に返還した。上記の事項の詳細は、2021年6月10日にそれぞれ開示された「 Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 遊休募集資金を用いた一時的な流動資金補充に関する公告」（公告番号2021035）、2022年6月10日に開示された「保利発
展控股集団株式会社の臨時補充流動資金の募集資金の返還に関する公告」（公告番号2022042）。
二、資金募集投資プロジェクトの基本状況
2022年6月8日現在、会社の募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
シリアル番号約束投資プロジェクトの当初計画調整後の累計
募集資金の投入募集資金の投資金額
1南京保利中央公園1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) China Baoan Group Co.Ltd(000009) 7360
2南京保利堂悦80 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 0080000
3珠海保利国際広場150000 130000 130000
4仏山保利シアトル80 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 00
5合肥保利海上五月花130009078907085690789070856
6合肥保利西山林語12 Csg Holding Co.Ltd(000012) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00500
7天津保利ローランド公館 Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 600
8福州保利西江林語1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
9割保利サルスベリ花言葉6 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 000 45500
10割保利バラ花言葉6 China Tianying Inc(000035) 000 30500
11成都保利葉語6 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 000 38500
合計10 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 90789070856841749070856
2022年6月8日現在、資金募集口座の残高は以下の通り。
単位：元
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 広州東城支店39107010015537749074062647
Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店684767346482275676975
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 広州支店3861018800054965510341994
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 広州城南支店4404810400101881413196076
合計49373277692
注意：上表の資金募集口座残高には関連する利息収入が含まれています。
三、今回の借用部分の遊休募集資金の臨時補充流動資金の計画
募集資金投資プロジェクトの資金使用計画とプロジェクトの建設進度に基づき、会社は募集資金投資プロジェクトの建設進度に影響を与えないことを確保する前提の下で、募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げるために、会社は人民元49040万元を超えない遊休募集資金を使用して臨時に流動資金を補充する予定で、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
今回の遊休募集資金の一部を使用して一時的に流動資金を補充するのは、会社の主要業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的な手配を通じて新株の配給、購入申請、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用してはならない。募集資金の用途を変えることはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えることはありません。
四、今回一部の遊休募集資金で流動資金計画を一時的に補充する取締役会の審議プログラム及び監督管理の要求に合緻するかどうか
会社は2022年6月9日にファックス採決方式で2022年第4回臨時取締役会を開催し、会議は会社の理事長劉平氏を招集し、会議は採決取締役9人に参加し、実際に採決取締役9人に参加しなければならない。会議は「遊休募集資金を用いて一時的に流動資金を補充することに関する議案」を審議し、一緻して採択し、遊休募集資金の中の人民元49040万元を超えないことを会社の流動資金を補充するために一時的に使用することを決定し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。独立取締役、監事会、推薦機構はすでに上記の事項について意見を発表した。
会社は今回遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連要求に符合し、会社の資金使用効率を高めるのに役立ち、資金投資プロジェクトの実施計画に抵触していない。募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。
五、特定項目の意見説明
（Ⅰ）独立取締役の意見
会社は資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響しない前提の下で、一部の遊休募集資金を利用して一時的に流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用の支出を節約し、プログラムの規範を審議するのに有利である。会社は人民元49040万元を超えない募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
（II）監査役会の意見
会社が今回遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意した。同社は今回、遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充したが、関連プログラムは中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「募集資金管理弁法」などの関連規定に符合し、会社の募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触していない。募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入と会社株主の利益を損なう状況も変化しない。
（III）推薦機構の意見
会社は今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、資金の使用効率を高め、会社の運営コストを下げ、会社の業務発展の需要に合緻することに有利である。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、会社の募集資金投資プロジェクトの実施にも大きな影響はありません。会社の上述の資金募集使用行為はすでに会社の取締役会、監事会が審議し、承認し、独立取締役も明確に同意する独立意見を発表し、必要な審査許可プログラムを履行し、中国証券監督会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に符合している。会社は一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意した。
ここに公告します。
Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 取締役会
2002年6月10日
