証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022056 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
特定の対象に株式を発行することによる即時収益のリスク提示、収益補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) （以下「会社」と略称する）は、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの関連法律、法規と規範的な文書の規定、上場会社の再融資または買収合併再編の縮小に関する即時見返り見返りを埋める具体的な措置を約束し、実行しなければならない。
中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回特定の対象に株式を発行して株式を薄くすることが会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析し、リターンを埋める具体的な措置を提出し、関連主体は会社のリターンを埋めるために取る措置が確実に履行されることを約束した。ここで、会社が今回特定の対象に株式を発行することについて、即時リターンに関する事項を以下のように説明します。
一、今回特定の対象に株式を発行することが会社の主要な財務指標に与える影響分析
会社は今回、特定の対象に株式を発行する予定で、募集資金の規模は66800000万元を超えない。今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産が大幅に増加します。
上記の状況に基づいて、今回の発行株式数と募集資金の上限に基づいて、会社は今回の発行薄い即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響を試算した。
（I）主な仮定と前提条件
1、マクロ経済環境、業界発展状況、証券業界状況、製品市場状況及び会社経営環境などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の発行は2022年10月に完了する予定であると仮定し（この仮定は今回特定の対象に株式を発行することによる即時収益の拡大が会社の主要な財務指標に与える影響を分析するためだけに用いられ、今回特定の対象に株式を発行する実際の完了時間に対する判断を構成しない）、最終的な完成時間は中国証券監督会が登録に同意した後の実際の発行完了時間を基準とする。
3、会社の2021年度に監査された上場会社の株主に帰属する純利益は9389521万元である。会社経営の実態と慎重性の原則に基づき、会社の2022年度の上場会社株主に帰属する純利益が前年度より20%、30%増加または40%増加したと仮定し、非経常損益を差し引いた上場会社株主に帰属する純利益の増加割合も一緻していると仮定した。この仮定は、今回特定の対象に株式を発行することによる即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、将来の経営状況や傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもありません。4、今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する総額の上限は66800000万元（本数を含む）であると仮定し、実際に入金された募集資金の規模は監督管理部門の許可、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。5、今回の特定の対象への株式発行数の上限は60966688株（本数を含む）であると仮定し、会社が今回の特定の対象への株式発行の定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回の特定の対象への株式発行数は相応の調整を行う。
6、2022年度の関連データと指標を予測し、計算する際、今回特定の対象に株式を発行したことと純利益の影響だけを考慮し、製限株を授与した買い戻し、ロック解除、希釈性の影響を考慮せず、権益の分配とその他の要素の影響を考慮しない。
7、会社は2022年5月に2021年度の利益分配案を完成し、現金配当1017531万元（税込）で実施する。
8、その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。
9、今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などの麺への影響を考慮しないと仮定する。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定前提に基づいて、今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響状況は以下の表の通りである。
プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日/2022年度
/2021年度今回の発行前今回の発行後
総株式（万株）605673160966696706336
今回の発行募集資金総額（万元）66800000
今回の発行株式数の上限（万株）609667
今回の発行完了月10日を予定しています。
プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日/2022年度
/2021年度今回の発行前今回の発行後
仮定状況一：2022年の非前後帰母純利益は前年同期比20%増加した。
上場企業の株主に帰属する純利益（万93895211126742511267425
元）
上場企業の株主に帰属する控除非経768687092242449224244
経常損益の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）1.64 1.85 1.82
希釈1株当たり利益（元/株）1.64 1.85 1.82
非経常損益を控除した後の基本的な1株当たり利益は1.34 1.52 1.49
益（元/株）
非経常損益を控除した希釈1株当たり1.34 1.52 1.49
益（元/株）
加重平均純資産収益率19.89%10.68%9.66%
非経常損益を控除した加重平均純16.29%8.74%7.91%
資産収益率の仮定状況2：2022年の非前後帰母純利益は前年同期比30%増加した。
上場企業の株主に帰属する純利益（万93895211220637712206377
元）
上場企業の株主に帰属する控除非経768687099929319992931
経常損益の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）1.64 2.01 1.97
希釈1株当たり利益（元/株）1.64 2.01 1.97
非経常損益を差し引いた基本的な1株当たり利益は1.34 1.64 1.62である。
益（元/株）
非経常損益を控除した希釈1株当たり1.34 1.64 1.62
益（元/株）
加重平均純資産収益率19.89%11.52%10.42%
非経常損益を控除した加重平均純16.29%9.43%8.53%
資産収益率の仮定状況3：2022年の非前後帰母純利益は前年同期比40%増加した。
上場企業の株主に帰属する純利益（万93895211314532913145329
元）
上場企業の株主に帰属する控除非経76868701076161810761618
経常損益の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）1.64 2.16 2.13
希釈1株当たり利益（元/株）1.64 2.16 2.13
非経常損益を控除した後の基本的な1株当たりの収入は1.34 1.77 1.74です。
益（元/株）
非経常損益を控除した希釈1株当たり1.34 1.77 1.74
益（元/株）
加重平均純資産収益率19.89%12.35%11.18%
非経常損益を差し引いた加重平均純16.29%10.11%9.15%
資産収益率
注：上記の指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の関連規定に基づいて計算される。
二、今回の発行に対する割引即時リターンのリスク提示
今回の発行募集資金が到着すると、会社の株式、総資産及び純資産の規模は相応に増加するが、募集プロジェクトの実施と予想効菓の発生にはまだ一定の週期が必要であるため、短期的に会社の営業収入と利益能力は同期して増加することが難しく、会社が薄くなった直後の1株当たり収益と純資産収益率は短期的に低下するリスクがある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
会社は今回特定の対象に株式を発行することが当期利益に与える薄くなる影響を試算する過程で、2022年に非経常損益を控除する前、後に親会社株主に帰属する純利益に対する仮説分析は会社の利益予測ではなく、当期利益が薄くなるリスクに対応するために製定された補填リターンの具体的な措置は会社の将来利益に保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行っていかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、今回特定の対象に株式を発行する必要性と合理性
今回特定の対象に株式を発行する必要性と合理性は「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022年度特定の対象に株式を発行する事前案」「第2節取締役会の今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析」の部分を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
会社は主にリチウム電池正極材料前駆体の研究開発、生産、加工及び販売に従事している。会社の今回の発行募集資金はすべて会社の既存の主要業務をめぐって展開され、今回の募集プロジェクトは会社の核心製品の三元前駆体の産業チェーン延長プロジェクト及び豊富な製品ラインプロジェクトに属し、会社が産業発展傾向に順応し、下流の顧客の日増しに拡大する製品需要に応えるために作り出した重要な戦略配置であり、原材料の保障能力と利益能力を強化し、下流の顧客の多様化需要を満たすのに有利である。会社の市場地位を固め、会社の持続可能な発展を促進する。同時に、一部の募集資金は流動資金を補充するのに用いられ、会社の業務の急速な成長による資金需要を満たすのに役立ち、会社の資金実力をさらに強化し、資本構造を最適化し、経営活動の効率的な展開に有力な支持を提供する。
（II）会社は資金募集投資プロジェクトの人員、技術、市に従事している。
