Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
天職業字[202232743号
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前回募集資金使用状況鑑識報告1前回募集資金使用状況報告3添付ファイル12前回募集資金使用状況鑑識報告
日職業字[202232743号＊ Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 全株主：
私たちは、後に添付された Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) （以下「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 」と略称する）取締役会が作成した2022年4月30日までの「前回の資金募集使用状況報告」を審査しました。
一、管理層の責任
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 経営陣の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供し、中国証券監督管理委員会の「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）に基づいて「前回の資金募集使用状況報告」を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証することである。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士のその他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または監査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することです。この準則は、鑑識対象情報に重大な誤報が存在しないことに対して合理的な保証を得るために、鑑識作業を計画し、実行することを要求しています。鑑識過程では、会計記録の確認など、私たちが必要と考えているプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切で、鑑識意見を発表するために基礎を提供したと信じています。
三、鑑識結論
私たちは、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 取締役会が作成した2022年4月30日までの「前回募集資金使用状況報告」が中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に符合し、すべての重大な麺で Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022年4月30日までの前回募集資金使用状況を公正に反映していると考えています。
前回募集資金の使用状況鑑識報告（続き）
日職業字[202232743号四、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識報告書は、中国証券監督管理委員会に非公開株式の発行を申請する際にのみ使用され、他の目的として使用することはできません。私たちは本鑑識報告書が Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 非公開発行株式の申請に必要な書類として、他の申告資料と一緒に報告することに同意します。
中国公認会計士：
中国・北京
2002年5月31日
中国公認会計士：
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
前回募集資金の使用状況報告
当社と取締役会の全員は、本報告書が開示した内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
中国証券監督管理委員会の「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に基づき、2022年4月30日までの前回の資金募集使用状況報告は以下の通りである。
一、前回募集資金の基本状況
（I）実際の募集資金金額、資金到着時間
1、2020年度に初めて普通株式（A株）を公開発行する
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20203184号」文の承認を得て、会社は2020年12月に国内の人民元普通株（A株）56970000株を初めて公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元で、発行価格は24.60元で、募集資金総額は140146200000元で、発行費用の人民元12680845283元（発行費用を含まない控除可能な付加価値税の仕入税額760850717元）を控除し、募集資金の純額は人民元127465354717元である。
上記の募集資金総額は人民元140146200000元で、主な引受者である華泰連合証券有限責任会社の引受費用人民元1121696000元（付加価値税の控除可能な仕入税額634624302元を含む）を控除し、実際の入金金額は1289334504000元で、2020年12月17日に華泰連合証券有限責任会社を通じて会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 長沙支店営業部に開設した口座に振り込まれた。アカウント551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18、入金金額1289334504000元。上記の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、2020年12月17日に天職業字[202041364号の検査報告書を発行した。
2、2021年度に特定対象に普通株式（A株）を発行する
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20213319号」文の許可を得て、会社は特定の対象に人民元普通株（A株）36023053株を発行することを許可され、1株当たりの額面価格は1.00元で、発行価格は138.80元/株で、募集資金総額は人民元4999975640元で、発行費用の人民元4694965005元（発行費用を含まない控除可能な増値税の仕入税額281697900元）を控除し、募集資金の純額は人民元495305010635元である。
上述の募集資金総額4999975640元は支払う必要がある推薦と引受費用4592060600元を控除する。
（事前前借り推薦料200000000元を含まず、付加価値税の仕入税額259927958元を控除できる）、残高人
民貨495407915040元はすでに引受先の華泰連合証券有限責任会社を通じて2021年11月17日に発売された。
日にすべて会社 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 長沙沙湾路支店43170688801 Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306) 896アカウントに振り込まれました。
上記の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、天職字[202143546号の検査報告書を発行した。
（II）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と効菓を高め、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従って、当社は「募集資金管理製度」を製定しました。当社はすでに募集資金に対して特別口座の記憶を実行し、銀行に募集資金の特別口座を設立した。
1、2020年度初公開普通株式（A株）発行状況
2020年12月から2021年1月まで、当社と推薦機関の華泰連合証券有限責任会社はそれぞれ中
国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社邵東支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 玉屏支店、中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社銅仁支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長沙支店営業部など13の口座開設銀行は「資金募集三方監督管理協議」に署名し、募集資金はすべて上記銀行が開設した募集資金特別口座に保管され、各方面の権利と義務を明確にした。
2022年4月30日現在、初めて公開発行された募集資金口座の保管状況は以下の通り。
金額単位：人民元万元口座開設銀行口座番号/預金番号口座種別初期保管金額日現在残高募集項目名
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有
430501657809555999募集資金専門家3617206581759
有限会社邵東支店中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有
5205016866360986666募集資金専門家120151.00
有限会社玉屏支店中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式有
237110010466663資金募集口座500000 0.00
有限会社銅仁支店高性能リチウムイオン電池三元正＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長沙支店極材料前駆体西部基地プロジェクト
8111 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 478682資金募集口座500000 0.00
営業部 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式有限
368020100172456募集資金専門家120000 5.37
会社東塘支店 Bank Of China Limited(601988) 株式有限
611940151818募集資金専門家80000000
会社寧郷支店
口座開設銀行口座番号/預金番号口座種別初期預金金額期日残高募集項目名
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 株式有限
81 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 14700002募集資金専門家12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 15959
会社営業部中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式有
有限会社長沙河西先導63255396募集資金専門家1000000 0.00
区支店中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有
430501101922095555999募集資金専門家1000000 0.00
有限会社興湘支店 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 長沙沙湾路
43170688801 Merit Interactive Co.Ltd(300766) 213募集資金専門家300. Anhui Deli Household Glass Co.Ltd(002571) 32
支店中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式有
78840118000154563募集資金専門家300.00 0.00
有限会社長沙支店00001株式有限
1532066888888資金募集口座1000000 0.09
会社深セン華僑城支店中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有
4305016571809222888募集資金専門家129329 0.00補充運営資金プロジェクト
会社邵東支店に限る
合計127478887145596
注1：2020年12月17日、華泰連合証券有限責任会社は会社に対して China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 長沙で支店経営を行っている。
