証券コード： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 証券略称： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 公告番号：2022099優先株コード：140006優先株略称：牧原優01
債券コード：127045債券略称：牧原転債
2021年度にA株を非公開発行
即時リターンと補填リターン措置（二次改訂稿）の公告を薄くする
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Muyuan Foods Co.Ltd(002714) （以下「会社」と略称する）は、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発〔2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発〔201417号）、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告［201531号）などの文書の関連規定について、会社は2021年度の非公開発行A株（以下「今回発行」、「今回非公開発行」と略称する）が即時リターンの縮小に与える影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を提出した。関連主体は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。今回の非公開発行A株案の調整の具体的な状況と結びつけて、会社は今回の非公開発行A株の希薄化に関する即時リターンとカバーリターン措置について改訂を行い、現在関連事項を以下のように公告した：一、今回の非公開発行希薄化即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響
（I）財務指標計算の主な仮定
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行の審査と発行には一定の時間週期が必要であることを考慮し、会社の今回の非公開発行は2022年6月末に実施されたと仮定する。この仮定の完成時間は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけに用いられ、最終的には中国証券監督管理委員会の承認を得た後の実際の発行完成時間を基準とする。
3、会社の総株式を予測する時、2022年6月8日までの総株式5322085112
株式増配、株式配当分配）によって会社の総株式が変化した場合。
4、会社が発行する前の総株式は5322085112株で、今回の非公開発行株式の数量上限に基づいて計算すると、1501112584株を発行し、すべて新株発行であり、具体的な発行株式数は証券監督会が発行を許可した株式の数量を基準とする。
5、今回の非公開発行募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況（例えば営業収入、財務費用、投資収益）などに与える影響を考慮しない；
6、豚養殖業界の週期性のため、2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益の計算基礎は過去3年間（2019年、2020年と2021年）のこの利益の算数平均数を採用している。2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益はそれぞれ計算基礎で-10%、0%、10%の業績増幅に基づいて計算されると仮定します。
（1）会社の2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は最近3年間の算術平均より10%減少し、120148581万元である。
（2）会社の2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は最近3年間の算術平均値より変わらない、すなわち1334984万2300元；
（3）会社の2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は最近3年間の算術平均値より10%増加し、1468482万6600元である。
7、2022年度に現金配当金を新たに配布せず、赤い株を送らず、積立金で資本金を増加させないと仮定する。この利益分配案は今回の発行が薄い即時収益に与える影響を計算するためだけに使用され、実際の配当は会社の株主総会で審議された利益分配案に準じる。
8、今回の発行が即時収益に与える影響の試算は、資金を募集して帳簿に記入した後、発行者の生産経営、財務状況などの要素に対する影響を考慮しない。
上記の仮定は今回の非公開発行株が会社の即時収益の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の2022年の経営状況と財務状況に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもなく、2022年の会社収益の実現は国家マクロ経済政策、業界発展状況、市場競争状況、会社業務発展状況などの多くの要素に依存し、大きな不確実性が存在する。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行が即時の主要な収益指標に与える影響を以下のように試算した。
プロジェクト2022年度/2022年12月31日
今回のリリース前に今回のリリース後
期末普通株式資本（万株）5322085154721977
期末優先株資本（万株）247593247593
今回の発行募集資金総額（万元）- Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
仮定1：会社の2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は最近3年間の算術平均より10%減少し、120148581万元である。
非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益（万元）120148581120148581
非経常損益を差し引いた上場企業の普通株株主に帰属する純利益（万元）118464949118464949
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/株）2.25 2.22
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）2.23 2.20
非経常損益を控除した加重平均純資産収益率20.09%19.11%
仮定2：会社の2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は最近3年間の算術平均値より変わらない、すなわち1334984万2300元
非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益（万元）13349842 313349842 3
非経常損益を控除した上場企業の普通株株主に帰属する純利益（万元）131814791131814791
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/株）2.51 2.47
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）2.47 2.44
非経常損益を控除した加重平均純資産収益率22.10%21.04%
仮定3：会社の2022年度に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益は最近3年間の算術平均値より10%増加し、14684266万元である。
非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益（万元）14684266146848266
非経常損益を差し引いた上場企業の普通株株主に帰属する純利益（万元）1451463314514633
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/株）2.76 2.72
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）2.72 2.68
非経常損益を控除した加重平均純資産収益率24.07%22.93%
上記のような今回の非公開株式発行後の会社の主要な財務指標に対する影響に関する仮説、分析、記述は、会社が2022年の利益状況と現金配当に対する承諾を代表するものではなく、2022年の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものでもない。
投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに対するリスクの提示
今回の非公開発行が完了すると、会社の株式と純資産が増加します。今回の募集資金の利益発生にはまだ一定の時間が必要であるため、短期的には会社の純利益が株式と純資産と同期して成長できない可能性があり、今回の非公開発行募集資金が到着した年の会社の即時1株当たりの収益と純資産の収益率には薄くなるリスクがあると予想されている。三、取締役会の今回の非公開発行の必要性と合理性に関する説明
今回の非公開発行は会社の財務状況を改善し、会社の競争力を高めるのに有利である。今回の非公開発行は会社全体の戦略計画に符合し、会社の利益能力を強化し、会社と会社全体の株主の利益に符合するのに有利である。今回の募集資金の必要性と合理性分析については、同社が同日発表した「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021年度非公開開発行A株募集資金運用の実行可能性分析報告（二次改訂稿）」を参照してください。四、今回の募集資金の使用と会社の既存業務との関係、会社が募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
会社の今回の非公開発行募集資金は発行費用を控除した後、すべて流動資金を補充するために使用する予定で、会社の財務状況を効菓的に改善し、会社の既存の業務に良好な支持を提供し、会社の経営規模を拡大し、市場占有率を向上させ、会社のリスク抵抗能力を強化し、利益レベルと核心競争力をさらに向上させることに役立つ。今回の募集資金の用途は具体的な建設プロジェクト及び会社の関連プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄に関連していない。五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する措置
今回の非公開発行の希薄な即時収益の影響を下げるために、会社は多くの措置を通じて即時収益が希薄化されるリスクを防ぎ、会社の業務の持続可能な発展を実現し、将来の収益を厚くし、株主の収益を補填し、中小株主の利益を十分に保護する予定です。会社は即時収益を補填する措置をとる予定です。
（I）募集資金に対する監督管理を強化し、募集資金の合理的かつ合法的な使用を保証する
会社の募集資金の管理と運用を規範化し、投資家の合法的権益を確実に保護するため、会社は「募集資金管理製度」を製定し、募集資金の記憶、使用、監督と責任追及などの内容に対して明確な規定を行った。会社は関連法規と「募集資金管理製度」の要求に基づいて、募集資金の使用を厳格に管理し、募集資金の用途を保障し、監督管理銀行と推薦機関の募集資金の使用に対する検査と監督に協力し、募集資金の規範的で合理的な保管、合法的なコンプライアンスの使用を確保する。
（II）会社の主要業務の発展を加速し、会社の利益能力を高める
会社は引き続き生産能力を拡大し、市場を持続的に開拓するなどを通じて経営に力を入れ、主な業務の発展を加速させ、会社の利益レベルを向上させる。
（III）利益分配政策を完備し、投資家のリターンメカニズムを強化する
「会社定款」では、利益分配の原則、分配方式、分配条件及び利益分配の決定手順とメカニズムを明確にし、明確な株主還元計画を製定した。会社は「会社定款」に規定された利益分配政策を導きとして、広範な中小株主の意見を十分に聴取した上で、会社の経営状況と発展計画を結びつけて、現金配当政策を持続的に完備し、厳格に実行し、株主の投資収益の向上に努力する。（IV）経営管理と内部製御を強化し、会社の管理を絶えず改善する
現在、会社はすでに製定しています。
