Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
前回募集資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会が印刷・配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に基づき、＊ Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) （以下「＊ Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 」または「当社」「会社」と略称する）取締役会は2021年12月31日までの前回の資金募集使用状況報告を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 初公開発行株式に関する承認」（証監許可[20163055号）の承認を得て、会社は社会に1元の人民元普通株式2000000株を公開発行し、発行価格は11.11元/株で、資金222222200000元を募集し、引受と推薦費用1444300000元を差し引いた募集資金は20775700000元で、すでに主引受者の華泰連合証券有限責任会社が2017年1月6日に当社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。また、監査資本検査費用、弁護士費用などのその他の発行費用を93000000元減額した後、同社の今回の募集資金の純額は19845700000元だった。上記の募集資金の到着状況は天衡会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、天衡検字（20170003号「検資報告」を発行した。
2021年12月31日現在、前回の募集資金の実際の使用と残高は以下の通りである。
費用カテゴリ税込み金額（人民元）
今回の募集資金総額20775700000
減：関連仲介機関の費用93000000を支払う
実際に受け取った募集資金の純額19845700000
減：募集資金投資プロジェクトの前期投入と置換9388321447
減：累計直接投入募集資金プロジェクト10771508349
プラス：累計利息収入控除手数料純額314137846
減：累計口座抹消残高は基本口座80.50へ
2021年12月31日現在の資金募集残高-
その中：財テク製品の購入-
募集資金口座残高-
二、前回募集資金の保管と管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、資金使用効率と効菓を高め、投資家の権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範運営ガイドライン」に基づき、当社の実際の状況と結びつけて、会社は2015年の第1回臨時株主総会の審議で製度』の規定を採択し、当社は募集資金に対して特別口座記憶製度を採用し、募集資金の管理と使用及びその使用状況に対して監督を行い、特別資金専用を保証する。
深セン証券取引所及び関連規定の要求に基づき、2017年2月5日、会社及び完全子会社の鎮江徳瑞薬物有限会社（以下「鎮江徳瑞」と略称する）と今回公開発行された株式の推薦機関である華泰連合証券有限責任会社（以下「華泰連合証券」と略称する）、＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 南京龍蟠路支店、上海 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 南京支店は「資金募集三方規製協議」を締結した。三者規製協議と深セン証券取引所の三者規製協議の手本には重大な違いはなく、このような協議の履行に問題はない。2021年12月31日現在、協議の各当事者は協議の規定に従って関連職責を履行した。
2021年12月31日現在、当社が前回募集した資金の募集専門家はすでに口座を閉鎖し、残高がない。
三、前回募集資金の実際の使用状況
（I）前回募集資金の実際の使用状況は、別表1を参照する。
（II）前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額は約束投資金額と相違がない。
四、前回募集資金投資プロジェクトの変更状況
2017年12月、会社は「新製品薬物研究開発本部プロジェクト」の実施場所、実施形態及びプロジェクト名を調整した。調整プロジェクトの実施場所：南京市仙林大学城緯地路9号江蘇生命科学技術革新園会社の既存の建物内で実施する予定で、南京経済技術開発区恒発路1号会社の生産工場内で実施するよう調整する。調整プロジェクトの実施形態：当初計画されていた研究開発本部の室内装飾、機器設備の購入を、会社の元の総合棟を改築し、機器設備を追加するように調整し、元の総合棟は研究開発専用に変更するとともに、現在の研究開発の実際の状況に基づいて一部の研究開発プロジェクトを調整する。本事業の名称は、上記の変更に鑑み、「新品医薬品研究開発本部事業」から「新薬研究開発事業」に変更された。
（I）変更項目の資金使用状況
単位：人民元万元
投資プロジェクトの資金募集の承諾期末までの累計利息、手数料特別口座の抹消残高
と超募集資金の投資総額の投資金額と財テク収入を基本口座残高に振り替える
方向
新薬開発プロジェクト434570455625 210.55 0.00-
（II）変更理由
研究開発本部ビルのある生命科学技術革新園は機能の位置づけの原因で、化学合成試験に対して比較的に厳しい参入条件を設置し、会社は製品を研究して化学薬を主とし、研究開発チームが入居した後、合成技術の模索、小試験を行うのは比較的に不便である。
同時に薬品研究開発における生産技術の拡大、中間試験、試験生産、技術の改善と最適化、臨床実験サンプルの調製、生産過程の操作と環境製御研究は、GMPの要求に合緻する生産現場で行う必要があり、研究開発センター、例えば生産工場が一つではなく、研究開発コストと管理コストを増加させる。一方、会社の募集プロジェクト「三期生産能力拡張プロジェクト」の建設加速に伴い、「三期生産能力拡張プロジェクト」の総合棟プロジェクト（食堂、寮）はすでに完成し、使用されている。会社の工場区の元の1期工事の古い総合棟はすでに放置されている。会社の古い総合棟を改造し、配置を調整し、研究開発センターに変更して使用するのは実行可能性がある。今回の調整部分募集資金投資プロジェクトの実施場所と実施形態は、元のプロジェクトの投資方向を変更せず、かえって会社の遊休不動産を活性化することができ、研究開発に使用できる麺積が大幅に増加し、中長期的に会社の研究開発麺積が不足するボトルネックが大幅に改善される。研究開発センターは既存の工場区に残っており、工場区の既存の研究開発施設、中間試験と生産施設を引き続き利用することができ、資源利用率はさらに向上し、新製品の研究開発が技術拡大、中間試験、試験生産、技術改善と最適化、生産過程と生産現場でリアルタイムにフィードバックされ、つながりやすく、会社の研究開発コスト、生産コスト、異郷管理コストを減らし、会社の後続の新製品の研究開発速度を加速させることができる。会社の後続の発展のために積極的な役割を菓たします。
（III）意思決定プログラム
調整部分募集資金投資プロジェクトの実施場所及び実施形態はすでに南京経済技術開発区管理委員会寧開委員会招備字[201740号文が投資プロジェクトの届出を完了し、南京経済技術開発区管理委員会寧開委員会行審許可字[201795号文がプロジェクト環境影響報告表の届出を完了した。
2017年12月6日の第2回取締役会第14回会議の審議を経て、「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所及び実施形態の調整に関する議案」、2017年12月22日の2017年第2回臨時株主総会の審議を経て、「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所及び実施形態の調整に関する議案」を採択し、独立取締役は同意意見を発表した。推薦機構は今回の一部変更募集資金プロジェクトの事項に異議がない。
（IV）情報開示状況説明
「資金募集プロジェクトの一部変更に関する公告」の詳細は、2017年12月7日、12月22日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が発表した公告。
五、前回募集資金の前期投入プロジェクトの対外譲渡または置換状況
募集資金投資プロジェクトを効菓的に推進するために、当社は募集資金が入金される前に募集資金投資プロジェクトに前期投入を行い、2017年1月31日までに、当社は累計954002万元を投入した。具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
番号プロジェクト名称投資総額計画自己資金募集の事前資金投入金額
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 三期生産能力拡張プロジェクト98000075 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 6887
2鎮江徳瑞原料薬技術改造プロジェクト1080007 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 31945
3新薬開発プロジェクト12 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 34570 151.70
4マーケティングチャネルネットワーク構築プロジェクト300.00100000-
合計356 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 84570954002
2017年2月26日、会社の第2回取締役会の第5回会議、第2回監事会の第4回会議はそれぞれ「事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を募集資金で置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金で事前に投入された募集プロジェクトの自己資金938832万元を置き換えることに同意した。会社の独立取締役、監事会、推薦機関はすでにこの議案に対して明確な同意意見を発表した。会社は2017年3月22日に資金交換の募集を完了した。天衡会計士事務所（特殊普通パートナー）は、募集資金投資プロジェクトの事前投入状況について検証を行い、2017年2月8日に「募集資金で募集資金投資プロジェクトの自己資金を置き換えることに関する鑑識報告」（天衡専門字（201700068号）を発行した。
六、臨時遊休募集資金状況
（I）遊休募集資金による銀行財テク製品の購入状況
2017年3月5日、第2回取締役会第6回会議は「一部の遊休募集資金及び自己遊休資金を使用して保本型財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な運営に影響しないことを確保した上で、8000万元を超えない一時遊休募集資金、7000万元を超えない自己遊休資金を使用して現金管理を行うことに同意した。安全性が高く、流動性の良い銀行保証型財テク製品を購入するために使用され、使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から24ヶ月です。上記の使用期限と限度の範囲内で、資金は循環的に使用することができます。
2021年12月31日現在、遊休募集資金を用いて銀行財テク製品を購入した累計金額は2820000万元で、すでに2820000万元を累計回収し、収益206.01万元を発生し、2021年12月31日に財テク製品の残高はない。
（II）遊休募集資金が会社の流動資金を一時的に補充する場合
当社は一部の遊休募集資金を利用して会社の流動資金を一時的に補充することは発生していない。
