証券コード： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 証券略称： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 公告番号：2022027甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
非公開発行A株の希薄化に関する即時収益の補填措置及び関連主体の承諾事項に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実で、完全で正確で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
●今回の非公開発行A株の募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産は一定の幅で増加し、募集資金が利益を生むまでに一定の時間週期を必要とするため、短期的には会社の1株当たりの収益などの指標に一定の幅の低下を招く可能性がある。すなわち、会社の非公開発行A株の発行後、即時のリターンが薄くなるリスクがある。投資家の注目を集め、理性的な投資をお願いします。
●本公告における会社の経営データに対する仮定分析は会社の利益予測を構成せず、会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益を保証することではないので、投資家に注意してください。
●本公告における今回の非公開発行株式数と発行完了時間については、いずれも事前評価と仮定であり、最終的には中国証券監督会の承認を得て実際に発行された株式数と発行完了時間を基準としているので、投資家に注意してください。
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社（以下「会社」と略称する）の第7回取締役会2020年第12回会議は、会社の非公開A株発行に関する議案を審議、採択した。このなどの事項はすでに会社の株主総会の審議と中国証券監督会の承認を得た。「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、中国証券監督管理委員会の「先発と再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督会公告[201531号）などの規定に基づき、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の非公開発行A株株の薄商いが会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析した。
一、今回の非公開発行A株株式の希薄化による即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）財務指標計算の仮定条件
1、マクロ経済環境と会社が置かれている業界の市場状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。2、今回の非公開株式発行案が2022年6月末に実施されたと仮定し、最終的な完成時間は中国証券監督会の承認を得た後の実際の発行完了時間を基準とする。
3、今回の非公開発行株式数が3000000株であると仮定します。上記の発行株式数は推定値にすぎず、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的な発行株式数を代表するものではありません。今回の非公開発行株式の実際の数は監督管理部門の承認、実際の発行状況及び発行費用などの状況で最終的に確定した。
4、今回の発行募集資金が到着した後、会社の生産経営、財務状況（例えば営業収入、財務費用、投資収益）などの方麺に対する影響を考慮しない；
5、会社の総株式を予測する際、今回の非公開発行予案公告の日までに会社の総株式323270000株を基礎とし、今回の非公開発行A株の影響だけを考慮し、他の調整事項による株式の変化を考慮しない。
6、会社が発表した2021年度報告によると、2021年度の親会社株主に帰属する純利益は162046万元で、親会社株主に帰属する非経常損益を控除した純利益は142.81万元である。会社の2022年度に非経常損益を控除する前後の親会社の所有者に帰属する純利益は、2021年に10%低下、横ばい、10%増加などの3つの状況に基づいていると仮定します。（このデータは今回の発行が会社に与える影響を試算するだけで、会社の実際の経営状況を代表しない）。
7、会社の2022年の純資産を予測する際、純利益、資本積立金の株式移転と現金配当以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。会社の今回の非公開発行後の純資産を予測する際、募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響は考慮されていない。
上述の仮定は今回発行した薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響をテストするためだけであり、会社が2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の2022年の業績利益予測を構成するものでもなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。利益状況と所有者権益データは最終的に会計士事務所が監査した金額に準拠している。
（II）今回発行された薄型即時収益が主要な財務指標に与える影響分析
上記の状況と仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的に以下のように分析した。
プロジェクト202112.31202212.312022年度
/2021年度発行前発行後
総株式（万株）323270032327003532700
今回の発行株式数（万株）300000
今回の発行完了は2022年6月末を予定しています。
仮定状況（1）：2022年に親会社株主に帰属する非経常損益控除前後の純利益は2021年より10%低下
当期上場会社の株主に帰属する162046145842145842純利益（万元）当期は非経常損益を控除した後
上場企業の株主に属する純利益142.81128053128053（万元）
基本1株当たり利益（元）0.0501 0.0451 0.0431
希釈1株当たり利益（元）0.0501 0.0451 0.0431
非経常損益を差し引いた後、基本的に0044000396あたり0.0379株の収益（元）
非経常損益を差し引いた後の希釈0044000396あたり0.0379株の収益（元）仮定状況（2）：2022年に親会社株主に帰属する非経常損益を差し引いた前後の純利益は2021年と同じである。
当期上場会社の株主に帰属する162046162046162046純利益（万元）当期は非経常損益を控除した後
上場企業の株主に属する純利益142.81 142.81 142.81（万元）
基本1株当たり利益（元）0.0501 0.0501 0.0479
希釈1株当たり利益（元）0.0501 0.0501 0.0479
非経常損益を差し引いた後、基本的に004400044 Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) 株当たりの収益（元）
非経常損益を差し引いた後の希釈004400044 Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) 株当たりの収益（元）仮定状況（3）：2022年に親会社株主に帰属する非経常損益を差し引いた前後の純利益は2021年より10%増加した。
当期上場会社の株主に帰属する162046178251178251純利益（万元）当期は非経常損益を控除した後
上場企業の株主に属する純利益142.81156509156509（万元）
基本1株当たり利益（元）0.0501 0.0551 0.0527
希釈1株当たり利益（元）0.0501 0.0551 0.0527
非経常損益を差し引いた後、基本的に0044000484あたり0.0463株の収益（元）
非経常損益を控除した後、0044000484あたり0.0463株の収益を希釈する（元）
注：1、1株当たり収益と純資産収益率は「証券を公開発行する会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」（2010年改訂）の規定に基づいて計算される。
上記の試算によると、今回の非公開でA株を発行すると、会社の1株当たりの収益が低下する可能性があります。つまり、当期の収益を薄くするリスクがあります。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の非公開株式の募集資金は会社の主要業務の発展を推進するために使われ、募集資金の使用計画はすでに詳しく論証され、会社の発展計画に符合している。今回の発行が完了すると、会社の総株式は増加し、経営規模の拡大による効菓も一定の時間と過程を必要とするため、会社は1株当たりの収益が短期的に低下するリスクに直麺している。
特に投資家に理性的な投資を注意し、今回の非公開発行株が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目している。
同時に、今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を試算する過程で、会社が2022年に親会社の所有者に帰属する純利益に対する仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定した補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、今回のA株非公開発行の必要性と合理性
今回の非公開発行A株の募集資金が到着した後、流動資金を補充し、臨港アノ化学工業の51%の株式を購入して価格と借入金を返済することに使用され、会社の資金実力と利益能力を向上させ、会社と株主全体の利益に合緻する。今回の発行の必要性と合理性分析の詳細は、公告「甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社非公開開発行A株事前案（改訂稿）」を参照してください。
四、今回の募集資金の使用と会社の既存業務との関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
今回の非公開発行募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金を補充し、臨港アノ化学工業の51%の株式を支払って価格と借金を返済し、会社の資本実力をさらに強化し、資産構造を最適化し、会社の将来の業務発展に信頼できる流動資金保障を提供する。経営規模を拡大し、会社の収益力を向上させる。
今回の非公開募集資金は具体的な建設プロジェクトや人員、技術、市場などの備蓄状況には触れていない。
五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する主要な措置
投資家の利益を保護し、今回の資金募集の有効な運用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを有効に防止し、将来のリターン能力を高めるために、会社が採用する予定の即時リターンを埋める措置は以下の通りです。
1、募集資金の管理を強化し、募集資金の合理的かつ規範的な使用を保証する
会社はすでに「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の規定に基づいて「募集資金使用管理方法」を製定した。会社の取締役会は会社の募集資金管理製度を確立し、健全化し、この製度の効菓的な実施を確保する責任を負う。
会社は「募集資金使用管理方法」の規定に厳格に従い、募集資金に対して専門家の記憶を行い、使用と管理を規範化し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを合理的に防止する。
2、会社の管理を絶えず改善し、会社の発展に製度保障を提供する
会社はすでに法人管理構造を確立し、健全化した。
