証券コード： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 証券略称： Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 公告番号：2022041債券コード：123118債券略称：恵城転債
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
●調整前の株式移転価格：17.11元/株
●調整後の株式移転価格：17.06元/株
●恵城転債今回の転株価格調整実施日：2022年6月21日
中国証券監督管理委員会の「不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する承認」（証監許可[20211178号）の同意を得て、＊ Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) （以下「＊ Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 」または「会社」と略称する）は不特定の対象に転換社債320万枚を発行し、1枚の額面は人民元100元、初期転換価格は17.11元/株で、期限は6年である。2021年7月26日、この転換社債は深セン証券取引所で正式に上場取引され、債券は「恵城転換」と略称され、債券コードは「123118」である。
一、転株価格調整根拠
2022年5月20日、会社は2021年年度株主総会を開き、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択し、2021年12月31日までの株式総数100000000株を基数として、10株ごとに現金配当を0.50元（税込）、合計5000000000元を配布し、赤株を送らず、資本積立金の株式移転を行わないことに同意した。残りの未分配利益は次年度に繰り越す。分配案が実施までに開示されている間に、転換可能な株式、新規株式上場、株式インセンティブの行使、株式買い戻しなどの事項によって総株式が変化した場合は、将来分配案を実施する株式登録日の総株式を基数として、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
「 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の関連条項の約束によると、「恵城転債」の発行後、会社が紅株、転増株、増新株（転換社債を含まずに増加した株式を含む）、配株及び現金配当などの状況が発生した場合、会社は転株価格を相応に調整する。そのため、「恵城転債」の転株価格調整は「募集説明書」の規定に合緻している。
二、株式移転価格調整公式と調整結菓
「募集説明書」によると、「恵城転債」が発行された後、会社が株式配当、転増株、新株または配当、現金配当などの状況（今回発行された転債転株によって増加した株式を含まない）によって、会社は下記のように転株価格の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または割当：P 1=（P 0+Ak）/（1+k）；
上記2つの項目は同時に行います：P 1=（P 0+Ak）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記の3つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D+Ak）/（1+n+k）。
その中で、P 1は調整後の有効な転株価であり、P 0は調整前の有効な転株価であり、nはこの回の送株または転株資本率であり、Aはこの回の新株価または配株価であり、kはこの回の増株または配株率であり、Dはこの回の1株当たりの現金配当である。
以上、公式によると：P 1=P 0-D；P 1=17.11-0.05=17.06元/株；「恵城転債」の転株価格は17.11元/株から17.06元/株に調整された。調整後の株式移転価格は2022年6月21日（除権利息日）から発効する。
ここに公告します。
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 取締役会
2022年6月10日
