証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022037 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
財務援助の提供に関する公告
当社の取締役会と全取締役は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
● Haitian Water Group Co.Ltd(603759) （以下「会社」と略称する）は自己資金で峨眉山発展（持株）有限責任会社（以下「峨眉山発展」と略称する）に財務援助を提供する予定で、借入金額は10000万元で、借入年化金利は10%（税込）で、借入期間は1年である。●この事項は第3回取締役会第32回会議及び第3回監事会第24回会議の審議を経て可決された。株主総会の審議を提出する必要はない
一、財務援助の概要
（I）峨眉山の発展との協力を深め、現地の社会経済発展によりよく貢献するために、会社は自己資金で財務援助を提供し、借金金額は10000万元で、借金の年化金利は10%（税込）で、借金期限は1年である。
（II）会社は2022年6月10日に第3回取締役会第32回会議を開き、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「財務援助の提供に関する議案」を審議、採択し、会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えない場合、自己資金で峨眉山発展に10000万元の借金を提供することに同意し、期限は1年である。「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、この事項は取締役会の審査許可権限に属し、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
今回の財務援助事項は関連取引に関連せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しておらず、「上海証券取引所株式上場規則」に規定された財務援助を提供してはならない状況にも属していない。
（III）リスク防止措置
峨眉山の発展が約束の期限に借金の元金を返さなければ、会社は期限切れの借金に対して期限切れの日から日利万分の5で罰金を計算し、元利が返済されるまで。同時に、資金の安全を確保するために、峨眉山市住宅と都市農村建設局の許可を得て、峨眉山発展は峨眉山市汚水処理場の標準改造プロジェクトの料金権を会社に押下することに同意した。借入金が期限切れになって元利を返済できない場合は、峨眉山市の汚水処理場の入札改造プロジェクトと料金徴収権を合法的な形式で会社に授与したり、峨眉山市の汚水処理場の入札改造プロジェクトを合法的に譲渡したりした後、代金を譲渡して会社に返済したりします。
会社は峨眉山の発展の経営状況と財務状況に密接に注目し、リスク管理とコントロールを持続的に行い、資金の回収を確保する。
二、援助対象の基本状況
社名峨眉山発展（持株）有限責任会社
住所峨眉山市綏山鎮大仏南路115号
登録資本金2000000万元人民元
タイプ有限責任会社（国有独資）
法定代表者呂偉
株主構成株主名持株比率
峨眉山市国有資産監督管理委員会100%
経営範囲不動産開発経営；水力発電建設工事施工（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）一般プロジェクト：企業本部管理；観光開発プロジェクトの企画コンサルティング；農業生産経営に関する技術、情報、施設建設運営などのサービス；土地整備サービス；非居住住宅の不動産賃貸；不動産管理；金属製品の販売；再生資本
ソース販売非鉄金属合金の販売；耐火材料の販売；建築材料の販売；金属製品の小売；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；電子製品の販売（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
営業期限200511-22から固定期限なし
2021年12月31日現在の資産総額は229.95億元、純資産は115.88億元、負債総額
日（監査を経て）114.07億元、資産負債率49.602021年度の営業収入は15.11億元、純利益は1.85億元を実現した。
調査によると、峨眉山の発展は法によって存続し、主体信用等級はAAで、信用喪失被執行人には属さない。会社は前会計年度に峨眉山の発展にいかなる財務援助も提供していなかった。峨眉山の発展は当社と関連関係がない。
三、財務援助協議の主な内容
貸与者： Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
借入先：峨眉山発展（持株）有限責任会社
借入金額：人民元10000万元
借入期間：1年、借入金の実際の誕生日から起算する
年利率：10%
保証措置：峨眉山市汚水処理場の入札改造工事による売掛金を担保とする
罰金：借入者が本契約の約束期限通りに借入元金を返済していない場合、貸与者は期限切れの借入金に対して期限切れの日から日利万分の5で罰金を科し、元利が返済されるまで。
借り手の違約責任：借り手が期限切れになっても借金の元利を返済できず、借り手は借金が期限切れになった後に未返済の借金の元利を貸与者が運営する峨眉山市汚水処理場プロジェクトの投資総額に計上することを約束した。汚水処理サービス料の単価を再調整し、増加させる（その中で、新たに増加した年間減価償却償却は期限切れの未返済元利を峨眉山市の汚水処理場の料金徴収権の余剰年限で除して計算し、新たに増加した年間投資収益は借入金の期限切れの未支払借入元利総額x投資収益（10%）で計算する）。
四、上場企業への影響とリスク
（I）今回の対外提供財務援助が会社に与える影響
会社は自己資金で峨眉山の発展に財務援助を提供し、資金の使用効率を高め、会社の収益を増やすことができる。今回の財務援助は会社の正常な経営に影響を与えずに実施され、峨眉山発展の実際の支配者は峨眉山市国有資産監督管理委員会であり、債務返済能力を持っており、今回の援助時間は短く、会社の将来の財務状況と経営成菓に不利な影響を与えることはない。
（II）リスク提示
会社はすでに峨眉山の発展と今回の財務援助と保証事項について合意し、峨眉山の発展はその傘下の会社峨眉山市の汚水処理場の入札改造プロジェクトの料金権で品質保証を提供し、その中で：峨眉山の発展借金と品質保証事項はすでにその取締役会で審議され、採択された。峨眉山市汚水処理場の標準改造プロジェクトの料金徴収権の質押はすでに峨眉山市住宅と都市農村建設局の審査許可に同意した。現在、峨眉山発展傘下の企業は現在、このプロジェクトを運営し、費用を徴収する責任を負っているが、地方政府の関連部門とプロジェクトのフランチャイズ経営、プロジェクトの費用徴収協議に署名していない。
会社は峨眉山の発展の経営状況と財務状況に密接に注目し、リスク管理とコントロールを持続的に行い、積極的に措置を取って借金を回収する。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が会社の生産経営に必要な資金を保証する場合、対外的に財務援助を提供することは、会社の自己資金使用効率を高めるのに役立ち、関連規定に従って決定プログラムを履行し、関連する法律法規と規範的な文書の要求に符合すると考えている。今回の財務援助は相応のリスク製御措置を取っており、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、今回の財務援助事項に同意します。
六、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は、今回の会社の対外的な財務援助の提供はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役はこの事項に同意意見を発表したと考えている。今回の財務援助プログラムは合法的で、コンプライアンスです。
推薦機関は会社が今回対外的に財務援助を提供する事項に異議がない。
本公告日までに、今回の対外提供財務援助事項のほか、会社には「上海証券取引所株式上場規則」に規定された財務援助を提供する状況は存在せず、期限を過ぎても回収されていないなどの状況も存在しない。今回の対外財務援助の後、会社とその持株子会社は合併報告表の外の部門に対して財務援助の総残高を10000万元提供し、会社の最近の監査純資産の4.54%を占めている。
ここに公告します。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 取締役会2022年6月14日
