証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022091 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
会社と子会社の手形プール事業の展開に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「会社」と略称する）会社と持株会社の実際の経営需要に基づき、中国商業銀行と手形プール業務を展開し、合計即時残高は6億元を超えず、期限は臨時株主総会決議が採択された日から2022年年度株主総会の開催日までで、業務期限内に上記の額はスクロールして使用できる。具体的には、各発生額は、会社の株主総会によって、会社と子会社の経営ニーズに基づいて、システム利益の最大化の原則に基づいて決定されることを許可します。今回の手形プール業務を展開する議案は2022年6月14日に会社の第4回取締役会の第8回会議で審議され、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出してから発効する必要があり、現在関連内容を以下のように公告する。
一、手形プール業務の概要
1、業務の概要：
手形プールとは、銀行がお客様に商業手形の鑑別、照会、保管、預託などの一括サービスを提供し、お客様のニーズに応じて、いつでも商業手形の抽出、割引、質押開票などを提供し、企業の経営ニーズを保証する総合的な手形付加価値サービスのことです。銀行はシステム化管理を通じて、お客様のために手形の流動性管理の要求を実現し、この業務は会社の手形資産を全麺的に活性化させ、お客様の手形管理コストを減少させ、会社の手形収益を確実に向上させ、会社の手形リスクを効菓的に下げることができる。
2、提携銀行
手形プール業務を展開する予定の協力銀行は中国の信用の良い商業銀行であり、具体的な協力銀行は会社の株主総会の授権会社の理事長に会社と商業銀行の協力関係、商業銀行の手形プールのサービス能力などの総合要素に基づいて選択するよう要請した。
3、業務期限
上述の手形プール事業の展開期限は臨時株主総会決議が採択された日から2022年年度株主総会の開催日までである。
4、実施額
会社と子会社は6億元を超えない手形プールの限度額を共有し、つまりすべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、担保の手形累計当期残高は人民元6億元を超えず、業務期限内に、この限度額はスクロールして使用することができる。具体的には、各発生額は、会社の株主総会によって、会社と子会社の経営ニーズに基づいて、システム利益の最大化の原則に基づいて決定されることを許可します。
5、保証方式
リスク製御可能な前提の下で、会社と子会社は手形プールの構築と使用のために最高額の質押、一般的な質押、預金証書質押、手形質押、保証金質押などの多種の保証方式を採用することができる。具体的な各保証形式と金額は会社の株主総会に提出し、会社の理事長が会社と子会社の経営需要に基づいてシステム利益の最大化原則に基づいて確定することを許可した。
二、手形プール業務を展開する目的と会社への影響
会社の業務規模の拡大に伴い、会社は販売代金を受け取る過程で、手形を使って決済する顧客が増加したため、会社は大量の商業為替手形を決済して受け取る。同時に、会社とサプライヤーの協力も常に商業為替手形を発行する方式で決済している。
1、商業為替手形を受け取った後、会社は手形プール業務を通じて受取手形を統一的に協議銀行に預けて集中管理を行うことができ、銀行が代わりに保管、預託などの業務を行うことができ、会社の商業為替手形管理に対するコストを減らすことができる。
2、会社は手形プールのまだ期限が切れていない預金量の商業為替手形を利用して品質保証額を超えない商業為替手形を発行することができて、サプライヤーの代金などの経営発生の金額を支払うために使用して、貨幣資金の占用を減らすことに有利で、流動資産の使用効率を高めて、株東権益の最大化を実現する。
3、手形プール業務を展開し、会社の受取手形と未開支払手形を統一的に管理し、会社の資金占用を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。
三、手形プール業務のリスクとリスク製御
1、流動性リスク
会社は手形プール業務を展開し、協力銀行で手形プールの質押融資業務の特別保証金口座を開設し、手形プール項目における質押手形の期限切れの預収金の入金口座としなければならない。受取手形と支払手形の期限が一緻しない場合、受託資金が会社に入って協力銀行に商業為替手形の保証金口座を申請することになり、会社資金の流動性に一定の影響を与える。リスク製御措置：会社は新しい受取手形をプールに入れて保証金を交換することでこの影響を解除することができ、資金流動性リスクは製御できる。
2、保証リスク
会社は手形プールに入った手形を質押とし、協力銀行に商業為替手形を発行してサプライヤーの代金を支払うなどの経営によって発生した金額を申請し、質押手形の期限が切れるにつれて、託収解払を処理し、もし手形の期限が切れて正常に託収できなければ、質押担保の手形額が不足し、協力銀行が会社に追加保証を要求することになる。リスク製御措置：会社は協力銀行と手形プール業務を展開した後、会社は専任者と協力銀行のドッキングを手配し、手形プールの台帳を構築し、追跡管理し、期限切れの手形の受取解払状況をタイムリーに理解し、会社の新しい受取手形のプールに入ることを手配し、プールに入る手形の安全と流動性を保証する。
四、意思決定プログラムと組織実施
1、限度額の範囲内で会社の株主総会に提出して会社の理事長に具体的な操作の決定権を行使することを許可し、関連する契約書類を署名すること。合格した商業銀行を選択し、会社と子会社が使用できる手形プールの具体的な限度、保証物と保証形式、金額などを含むが、これらに限らない。
2、授権会社財務部は手形プール業務の組織実施を担当する。会社財務部は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素があることを発見したり判断したりすると、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、最初に会社の取締役会に報告する。
3、会社の監査部門は手形プール業務の展開状況に対して監査と監督を行う責任を負う。
4、独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。五、独立取締役の意見
会社と子会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定している。会社と子会社が手形プール業務を展開することで、会社の手形の集中的な統括管理を実現し、手形資産を全麺的に活用し、会社と子会社の資金占用を減少させ、財務構造を最適化し、流動資産の使用効率を高めることができる。この事項は必要な審査手続きを履行し、決定と審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社と合併範囲内の子会社が累計6億元を超えない手形プールの限度額を共有することに同意します。つまり、協力銀行と手形プール業務を展開するために質入れされた手形の残高は6億元を超えません。上記の限度額は業務有効期間内に循環スクロールして使用することができる。独立取締役は一緻して会社と子会社が手形プール業務を展開することに同意し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
六、予備検査書類
1、第4回取締役会第8回会議の決議。
2、独立取締役第4回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年6月15日
