証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022111 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
「永続債権投資協議」及び関連取引の署名に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) （以下「会社」と略称する）持株株主の北京碩晟科学技術情報コンサルティング有限会社（以下「碩晟科学技術」と略称する）は会社の長期価値と未来発展の将来性に対する高い認可に基づいて、会社の経営業務の効率的な運行を保障し、会社のリスクに抵抗する能力を強化し、投資家の自信を固め、会社の発展に対する長期的な支持力をさらに向上させるために、碩晟科技は会社に永続債権投資を行う予定だ。
2022年6月14日、会社は第5回取締役会第10回会議と第5回監事会第8回会議を開き、「＜永続債権投資協議＞及び関連取引の署名に関する議案」を審議、採択した。今回の取引は関連取引に関連し、独立取締役は事前に承認し、同意する独立意見を発表し、関連取締役は採決を回避した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定によると、今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はなく、会社の株主総会の承認を提出する必要がある。
2022年6月14日、会社は持株株主の碩晟科技と「永続債権投資協議」（以下「本協議」と略称する）に署名した。
二、関連者の基本状況
1、名称：北京碩晟科学技術情報コンサルティング有限会社
2、登録住所：北京市朝陽区百子湾西裏403号棟9階908
3、企業性質：有限責任会社（自然人投資または持株）
4、法定代表者：王莉斐
5、登録資本金：20000万元人民元
6、統一社会信用コード：911101055 MA 01 TLFA 0 T
7、経営範囲：経済貿易コンサルティング；企業管理コンサルティング；教育コンサルティング；ソフトウェア開発；基礎ソフトウェアサービス；アプリケーションソフトウェアサービス（医療用ソフトウェアを含まない）；コンピュータシステムサービス；企業管理；市場調査設計、製作、代理、広告の発表；展覧会の展示活動を引き受ける。会議サービス翻訳サービス技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡、技術普及、技術サービス。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
8、主要株主：李麗萍持株51%。王莉斐は49%を持っている。
碩晟科技は会社の持株株主であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条に規定された関連関係状況に符合し、今回の取引は関連取引を構成している。
三、取引の定価政策と定価根拠
今回の関連取引の定価は市場化の原則に従い、公開、公平、公正の原則に従い、双方の協議を経て一緻して確定し、関連する取引価格、支払予定などは一般的な商業条項に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の業務の独立性に影響を与えることはない。
四、「永続債権投資協議」の主な内容
（I）協議各方麺
甲：北京碩晟科学技術情報コンサルティング有限会社
乙： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
（II）投資金額
本協議項目における永続債権の投資資金総額は人民元35000万元を超えない。このうち、甲の乙に対する合計金額が人民元18137188656元の債権は、本契約が発効した日から本契約項目下の永続債権に変換され、本契約の約束に従って利息を計算し、借入期間を再起算する。残りの投資資金は分割払いができる。
（III）投資期限
本契約の下の永続債権投資は持続可能な永続債権投資であり、各期の投資資金の初期投資期間はすべて5年であり、甲が各期の投資資金を発行した日から計算し、その日をこの期の投資資金の利息日とする。各期の投資資金の初期投資期限が満了した後、満5年ごとに存続週期となり、各期の投資資金の投資期限が満了する前の20営業日前に、乙は本協議項目の当該期の投資資金の投資期限を存続週期とすることを選択する権利を有する。あるいは、当該期間の投資資金の投資期限が満了した日に、当該期間のすべての投資資金の元金残高及び支払うべきだがまだ支払われていないすべての利息（繰延支払利息を含む）、利息、罰金及びその他の費用（あれば）を甲に全額返済することを選択し、各期間の投資資金の投資期限が満了した日が当該期間の投資資金の期限日である。
（IV）投資金利
各方面は、本協議項目において甲が提供した各期の投資資金の金利が中国人民銀行が規定した同期ローン金利基準より高くないことを明らかにした。
（Ⅴ）投資金の用途
本協議項目における投資資金の用途は、乙の有利子債務の返還または乙の流動資金の補充である。
（Ⅵ）投資金の返済
1、本協議項目下の利息決済日とは、各期の投資資金の存続期間内の毎年の3月31日、6月30日、9月30日、12月31日及び当該期の投資資金の期限日（早期期限日を含む）を指す。本契約に別途約束がある以外、乙は本契約の条目の下で利息を決済して甲に利息を支払わなければならない。最初の利息支払日は、利息支払日の後の最初の利息支払日です。
2、利息繰延支払：利息期日の12ヶ月前までに、強製利息支払事件が発生しなければ、乙は各利息期日の前に5営業日前に書面で甲に通知しなければならない。乙は当期利息及び本条項によって繰延されたすべての利息を次の利息期日まで支払うことを選択でき、且ついかなる繰延利息支払回数の製限を受けない。前記利息繰延は乙が本協議の約束に従って投資利息を支払わない違約事件を構成しない。
3、強製利息支払い事件：いずれかの利息期日の前の12ヶ月の間に、乙が清算を宣言するか、裁判所が乙に破産清算を行うと判決した場合、乙は当期の利息を延期できず、本協議の第3.4条に従ってすでに延期されたすべての利息。
乙に繰延支払利息がある場合、繰延利息とその利息がすべて返済されるまで、乙は清算できない。
4、以下のいずれかの状況が発生した場合、本協議項目の下の各期の投資資金は期限切れになって脱退する。
（1）乙は各期の投資資金の投資期限内に任意の時点で甲に当該期の投資資金の全部または一部が期限切れになることを宣言し、本協議の約束に従って甲に全部または一部の投資資金及び当該などの投資資金に対応する未払の利息、繰延利息及び利息などを支払う権利があるが、5営業日前に書面で甲に通知しなければならない。
（2）本協議に規定された投資資金の期限日；
（3）甲乙双方が約束したその他の状況。
（8550）弁済順序
双方の同意：乙が会社の清算を発生した場合、本協議項目における永続債権の元利の返済順序は乙が発行した普通債券とその他の債務より劣る。
五、取引目的と上場会社への影響
（I）今回の会社持株株主の碩晟科技は会社に永続債権投資を行い、持株株主の会社発展に対する長期的な支持を十分に体現し、会社の融資ルートを広げ、会社の資産負債率を下げ、会社の発展に積極的な意義を持っている。
（II）今回「永続債権投資協議」を締結した各期の投資資金の初期投資期限はいずれも5年で、満5年ごとに存続週期であるが、各期の投資資金の投資期限が満了する20営業日前に、会社は本協議の項目の下の当該期の投資資金の投資期限を存続週期に延長する権利がある。約束された強製支払い事件が発生しない限り、会社は当期の利息とすでに繰延された利息を繰延支払いすることができ、繰延支払い回数に製限されません。財政部が発表した「永続債務に関する会計処理の規定」などの関連規定に基づき、会社は今回の永続債権投資を権益ツールとして会社の所有者権益に計上する予定で、具体的な状況は年度監査結菓に準じる。
（III）今回締結された「永続債権投資協議」の金利は公平で合理的で、会社の融資ルートの拡大に有利で、会社の業務展開と資金調達に有利で、会社のリスクに抵抗する能力を強化し、会社の貸借対照構造を最適化し、会社の将来の発展に積極的な影響を与える。
六、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引の総金額
2021年12月1日から本公告の公開日まで、会社は碩晟科学技術からの借金残高18137188656元で、上記で発生した関連取引はすべて関連法律法規と「会社定款」などの要求に符合している。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社独立取締役は今回の関連取引事項に対して真剣な審査を行い、事前の認可意見と同意の独立意見を発表した。
1、事前承認意見
会社の今回の取引事項は公平、公正、公開であり、会社と株主全体の利益に符合し、上場会社の独立性構成に影響を与えず、中小株主の利益を侵害する状況は存在せず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所などの関連規定に符合し、持株株主の会社発展に対する長期的な支持を体現し、会社の融資ルートの拡大に有利であり、会社の貸借対照率を低下させる。会社の発展に積極的な意義を持っている。そのため、私たちは「『永続債権投資協定』の締結及び関連取引に関する議案」を事前に承認し、会社の取締役会の審議と採決に提出することに同意しました。
2、独立意見
会社の今回の取引事項は会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合し、持株株主の会社発展に対する長期的な支持を十分に体現し、会社の融資ルートの拡大に有利で、会社の業務展開と資金調達に有利で、会社のリスクに抵抗する能力を強化し、会社の資産負債構造を最適化し、会社の将来の発展に積極的な意義を持っている。今回の取引事項は公開、公平、公正、自発的、誠実の原則に従い、上場会社と全株主の利益に符合し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の第5回取締役会第10回会議の開催プログラム、採決プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、関連取締役は採決を回避し、形成された決議は合法的で有効である。そのため、私たちは会社の今回の関連取引事項に同意します。
八、予備検査書類
1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第10回会議決議。
2 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第10回会議独立取締役の関連事項に関する事前承認意見；
3 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第10回会議の独立取締役の意見。4 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) と碩晟科技が署名した「永続債権投資協議」。
ここに公告します。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会2022年6月14日
