証券コード： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 証券略称： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 公告番号：2022049 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
部子会社の総合与信枠の申請及び子会社に対する保証の提供に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
被保証者：北京大地坤通検査技術有限会社（以下「大地坤通」と略称する）、北京＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 科学貿易有限会社（以下「天宜科学貿易」と略称する）。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （以下「会社」と略称する）完全子会社の大地坤通と天宜科学貿易が銀行などの金融機関、非金融機関に人民元12億元を超えない与信額を申請し、与信額内で会社と子会社が大地坤通、天宜科学貿易融資に10億元を超えない保証額を提供し、授権額は今回の取締役会の審議を経て2023年5月8日まで有効である。
本公告の公開日までに、会社と子会社の累計対外保証残高は1億7500万元である。
今回の保証には反保証がなく、会社は期限切れの対外保証がなく、訴訟の保証状況に関連している。
この事項は株主総会の審議を提出する必要はない。
一、保証状況の概要
会社の第2回取締役会第41回会議及び2021年年度株主総会は「会社及び子会社が金融機関及び非金融機関に総合信用供与額を申請し、保証を提供することに関する議案」を審議、採択し、会社及び子会社の北京天仁道と新材料有限会社、江油天力新陶炭素材料科学技術有限会社、江油天啓光峰新材料技術有限会社、 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （天津）新材料有限会社、成都瑞合科学技術有限会社、綿陽 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 新材料有限会社（以下「申請主体」と総称する）は銀行などの金融機関、非金融機関に人民元12億元を超えない信用供与額（最終的に実際に審査された信用供与額に準じる）を申請すると同時に、信用供与額内で会社と子会社は会社と上述の子会社である。
会社は人民元10億元を超えない保証額を提供している。授権決議の有効期限は2022年5月9日から2023年5月8日までです。
（I）保証基本状況
会社の経営と発展の需要を満たすために、現在、会社の完全子会社の大地坤通、天宜科学貿易の2つの主体を増やし、2022年度に銀行などの金融機関、非金融機関に人民元12億元を超えない信用供与額を申請し（最終的に実際に審査された信用供与額を基準とする）、主に流動資金ローン、固定資産ローン、契約融資、買収合併ローン、銀行引受為替手形、信用状、保証状、為替手形割引、銀行保証業務、貿易融資、サプライチェーン融資、融資賃貸などの業務品種、具体的な業務品種、信用供与額と期限は各金融機関と非金融機関の最終的な査定に準じる。以上の与信額は会社の実際の融資額と等しくなく、実際の融資額は総与信額内で、会社と子会社と金融機関、非金融機関で実際に発生した融資額を基準とする。
同時に、会社の決定効率を高めるために、会社と申請主体は上記の与信額内の融資について大地坤通、天宜科学貿易に人民元10億元を超えない保証額を提供し、保証方式は保証、担保、質押などを含み、具体的な保証額と期限は期限に締結された保証契約を基準としている。
取締役会は会社の社長に会社の実際の経営状況の必要に応じて、上記の与信額と保証額の範囲内で、会社と子会社が金融機関及び非金融機関に与信を申請し、保証を提供し、抵当などの具体的な事項を処理することを許可した。今回の授権決議の有効期限は、取締役会の審議が通過した日から2023年5月8日までです。
（II）意思決定プログラム
会社は2022年6月14日に開催された第2回取締役会第45回会議で、9票の賛成、0票の棄権、0票の反対の採決結菓で「一部の完全子会社が総合的な信用供与額を申請し、子会社に保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
本事項は関連取引を構成せず、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 定款」などの関連規定に基づき、この事項は株主総会の審議を提出する必要はない。
二、被保証人の基本状況
（I）北京大地坤通検査技術有限会社
1、企業タイプ：有限責任会社（法人独資）
2、登録住所：北京市房山区迎賓南街7号院1号棟-2~4階101-試験センター
3、法定代表者：胡晨
4、登録資本金：1999万元
5、設立日：2020年05月28日
6、経営範囲：技術サービス；製品の検査、検査；製品検査基準の普及、譲渡及び技術サービス；実験室検査技術サービス；技術コンサルティング；貨物輸出入、技術輸出入（国が行政審査に関わる貨物と技術輸出入を禁止または関連する場合を除く）。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
7、会社との関係：会社の完全子会社であり、持株比率は100.00%である。
8、被保証人の債務返済能力に影響を与える重大な事項があるか：いいえ。
9、信頼を失った実行者かどうか：いいえ
10、主要な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2021年度2022年1-3月
2021年12月31日2022年3月31日
資産総額264482291786
負債総額2 Simei Media Co.Ltd(002712) 34873
資産純額642.11 569.13
営業収益585.62 11.67
純利益76.32-79.33
非純利益76.14-79.66を控除
注：上記2021年度の主要財務データは中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2022年第1四半期の主要財務データは監査を経ていない。
（II）北京＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) ＃＃科学貿易有限公司
1、企業タイプ：有限責任会社（法人独資）
2、登録住所：北京市房山区迎賓南街7号院1号棟-2から4階101-A席108 3、法定代表者：劉帥
4、登録資本金：5000万元
5、設立日：2021年09月30日
6、経営範囲：新材料技術開発、技術コンサルティング（仲介を除く）、技術交流、技術譲渡、技術普及、技術サービス；金属製品、軌道交通専用設備、キーシステム及び部品、ガラス繊維及び製品、非鉄金属合金、合成繊維、ゴム製品、プラスチック製品、自動車部品、高速鉄道設備、部品、鍛造品及び粉末冶金製品、光起電設備及び部品、黒鉛及び炭素製品、高性能炭素繊維及び複合材料、金属基複合材料とセラミック基複合材料、建築材料、装飾材料、電子部品と電気機械部品設備、金型、軌道交通、航空宇宙などの分野の炭素繊維複合材料製品；貨物の輸出入、技術の輸出入（国が行政審査に関わる貨物と技術の輸出入を禁止または関連する場合を除く）；ソフトウェア開発；コンピュータシステムサービス；会議、展覧サービス；軌道交通、航空宇宙機、船用付帯設備、新材料、自動化製御設備、無人機システム及びその付帯設備と部品技術開発；機械設備を補修する。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
7、会社との関係：会社の完全子会社であり、持株比率は100.00%である。
8、被保証人の債務返済能力に影響を与える重大な事項があるか：いいえ。
9、信頼を失った実行者かどうか：いいえ
10、主要な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2021年度2022年1-3月
2021年12月31日2022年3月31日
資産総額164750189080
負債総額41.84 320.71
資産純額160566157009
営業収益112.16 442.41
純利益105.65-35.57
非純利益105.65-35.57を控除する
注：上記2021年度の主要財務データは中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2022年第1四半期の主要財務データは監査を経ていない。
三、保証協議の主な内容
大地坤通、天宜科学貿易は現在、関連する信用供与と保証協議を締結していない。上述の計画信用供与と保証総額は会社と子会社が申請しようとする信用供与額と提供しようとする保証額にすぎず、具体的な信用供与と保証金額、保証タイプ、保証方式などは銀行や関連金融機関の審査同意が必要で、実際に署名した契約を基準としている。
四、保証の原因と必要性
今回の保証増加の主体は子会社の日常経営の需要を満たすためであり、その良性発展を支持するのに有利であり、保証対象経営と財務状況が安定し、期限切れの債務を返済する能力があり、同時に会社は保証された子会社に絶対的な製御権を持ち、会社はその保証リスクが小さく、会社と株主全体の利益に不利な影響を与えることはない。
五、取締役会及び独立取締役の意見
2022年6月14日、会社が開催した第2回取締役会第45回会議は9票の賛成、0票の棄権、0票の反対の採決結菓で「一部の完全子会社の総合与信枠の増加及び子会社に対する保証の提供に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は、今回の子会社の総合信用供与額の申請と保証事項の提供は、会社と子会社の業務発展の需要を総合的に考慮したものであり、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合緻していると考えています。保証対象は当社の完全または持株子会社であり、債務返済能力を備え、保証リスクを効菓的に製御し、防止することができ、保証事項は会社と株主全体の利益に合緻する。
独立取締役の意見：完全子会社の北京大地坤通検査技術有限会社、北京 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 科学貿易有限会社が総合信用供与額を申請し、上記信用供与額内の融資について子会社に保証事項を提供するのは経営発展の資金需要を満たすためであり、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に符合する。被保証対象は会社の完全子会社であり、保証リスクを効菓的に製御し、防止することができる。今回の申請の総合信用供与額及び保証事項の提供は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に符合し、意思決定と審査手続きは合法的で、規則に合緻し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のことから、一部の完全子会社が総合的な信用供与額を申請し、子会社に保証事項を提供することに同意しました。
六、累計対外保証金額及び期限超過保証の金額
本公告の公開日までに、会社と子会社の累計対外保証対象はすべて会社の合併報告書の範囲内の子会社で、保証総額は14億元で、会社の最近の監査純資産の54.12%を占めて、会社の最近の監査総資産の41.96%を占めて、会社は期限を過ぎて対外保証と訴訟保証に関連していない。
七、インターネット公告添付ファイル
（I） Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 独立取締役第2回取締役会第45回会議に関すること
