証券コード： Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 証券略称： Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 公告番号：2022058債券コード：127055債券略称：ハードカバー転債
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
「ハードカバー転債」の再販に関する第1回提示性公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、再販価格：100099元/枚（利息、税を含む）
2、再販申請期間：2022年6月22日から2022年6月28日まで
3、発行者資金入金日：2022年7月1日
4、再販金の振り替え日：2022年7月4日
5、投資家の売却代金の入金日：2022年7月5日
6、今回の再販は強製性を持たず、「ハードカバー転債」の所有者は再販を行うかどうかを選択する権利がある。
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) （以下「会社」と略称する）は2022年5月18日に会社の第3回取締役会第23回会議と第3回監事会第21回会議を開き、2022年5月30日に会社の2021年度株主総会を開き、2022年6月15日に債券保有者会議を開き、それぞれ「一部の社債募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議、採択した。「 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) A株転換社債公募明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の約束によって、「ハードカバー転債」の追加再販条項が発効した。ここで、「ハードカバー転債」の再販に関する事項を以下のように公告します。
一、再販条項の概要
（I）再販条項の発効を招く原因
会社は2022年5月18日に会社の第3回取締役会の第23回会議と第3回監事会の第21回会議を開き、2022年5月30日に2021年度株主総会を開き、2022年6月15日に債券保有者会議を開き、それぞれ「一部の転換可能な債務募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は2022年5月20日に会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「一部の転換社債募集資金投資プロジェクトの変更に関する公告」（公告番号：2022049）。「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」の規定によると、株主総会の承認を経て資金募集投資プロジェクトを変更する場合、会社は株主総会が通過してから20取引日以内に転換社債保有者に1回の再販権利を与えなければならない。同時に、「募集説明書」の約束によって、「ハードカバー転債」の付加再販条項が発効した。今回の再販条件が満たされた日付は2022年6月15日です。
（II）再販条項の添付
会社の「募集説明書」の約束によって、付加再販条項は具体的に以下の通りである。
「もし会社が今回発行した転換社債募集資金投資プロジェクトの実施状況が募集明細書における会社の承諾状況と比べて重大な変化が現れ、その変化が中国証券監督管理委員会に募集資金の用途を変更すると認定された場合、今回発行した転換社債保有者は一次販売の権利を享受する。転換社債保有者はそれが保有している転換社債の全部または一部を債務によって保有する権利がある。券麺値に当期未収利息を加えた価格は会社に再販される。所有者は、追加再販条件が満たされた後、会社が公告した後の追加再販申告期間内に再販を行うことができ、今回の追加再販申告期間内に再販を実施しない場合、自動的に当該再販権を喪失する。」
（III）再販価格
会社の「募集説明書」の約束によると、当期の未計上利息の計算式は以下の通りである。
IA= B ×i ×t / 365
IAは当期未収利息である。
Bは今回発行された転換社債保有者が保有している再販される転換社債の額面総金額である。
i転換社債の当年額面金利；
tは利息計算日数であり、前の利息支払日から本利息計算年度の再販日までの実際のカレンダ日数である（頭数が最後ではない）。
そのうち、i=0.3%（「ハードカバー転債」の初年度利息計算期間年度、すなわち2022年2月22日から2023年2月21日までの額面金利）；
t=120日（2022年2月22日から2022年6月22日まで、頭を計算して尾を計算しない）。
計算可能：IA=100×0.3%×120365=0.099元/枚（税込）。
上から得ることができる「ハードカバー転債」の今回の再販価格は100099元/枚（利息、税を含む）である。
関連する税収法律と法規の関連規定に基づき、「ハードカバー転債」を保有する個人投資家と証券投資基金債券保有者に対して、利息所得税は証券会社などの引換配布機構が20%の税率で源泉徴収代行を行い、会社は源泉徴収代行所得税を源泉徴収せず、実際には100079元/枚を得ることができる。「ハードカバー転債」を保有する適格な海外投資家（QFIIとRQFII）に対して、所得税を免除し、再販売の実際は100099元/枚とすることができる。「ハードカバー転債」を持つ他の債券保有者は自分で所得税を納付しなければならず、会社は代理納付所得税を源泉徴収せず、再販売の実際は100099元/枚とすることができる。
（IV）再販権利
「ハードカバー転債」の所有者は、再販売を行うかどうかを選択する権利があり、今回の再販売は強製性を持たない。
「ハードカバー転債」所有者は、一部またはすべての未転株の「ハードカバー転債」を売却することができます。
二、再販プログラムと支払い方式
（I）再販事項の公示期間
「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」などの関連規定に基づき、株主総会の承認を経て資金募集投資プロジェクトを変更する場合、会社は株主総会の通過後20取引日以内に転換社債保有者に1回の再販権利を与え、再販公告について少なくとも3回発表しなければならない。このうち、再販実施前、株主総会決議公告後の5取引日以内に少なくとも1回、再販実施期間中に少なくとも1回、残りの再販公告の発表時間は必要に応じて決定されます。
会社は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあります。上記の再販に関する公告を掲載します。
（II）再販事項の申告期間
再販権を行使する債券所有者は2022年6月22日から2022年6月28日までの再販申告期間内に深交所取引システムを通じて再販申告を行い、再販申告当日に請求を取り消すことができる。
再販申告は確認されると、取り消すことはできません。申告当日に申告できなかった場合は、翌日に申告を続けることができます（申告期間内に限る）。
投資家の売却代金が帳簿に記入される前に、売却を申告した転換社債に司法凍結や控除などが発生した場合、債券所有者のこの売却申告業務は失効します。債券所有者は再販申告期間内に再販申告を行わず、今回の再販権の無条件放棄と見なす。
（III）支払方式
会社は前述の規定の再販価格に基づいて「ハードカバー転債」を買い戻し、会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社にその資金清算システムを通じて清算の受け渡しを委託する。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の関連業務規則によると、発行者資金の入金日は2022年7月1日、再販金の振り替え日は2022年7月4日、投資家の再販金の入金日は2022年7月5日である。
再販期間が満了すると、会社は今回の再販結菓と今回の再販が会社に与える影響を公告します。
三、再販期間の取引
「ハードカバー転債」は再販期間内に取引を継続し、同じ取引日内に、「ハードカバー転債」の所有者が取引、預託管理、株式移転、再販などの2つ以上の申し込みを出した場合、以下の順序で申請を処理する：取引、再販、株式移転、預託管理。
四、予備検査書類
1、会社の「ハードカバー転債」の再販申請の実施について；
2 Citic Securities Company Limited(600030) が発行した「 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 転換社債の再販に関する事項に関する審査意見」；
3、広東信達弁護士事務所が発行した「 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 転換社債の再販に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 取締役会2022年6月15日
