Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
募集資金の年度保管と実際の使用状況
の検証レポート
中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICOCOUNTANTS LLP住所：北京市豊台区麗沢路20号麗沢SOHOB座20階郵便番号：100073電話：（01051423818ファックス：（01051423816
ディレクトリ
一、鑑識報告二、募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告三、監査報告添付ファイル1、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）営業許可証コピー2、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）執業証明書コピー3、公認会計士執業証明書コピー
中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B I C C O U N T A N T S L P住所（l o c a t i o n）：北京市豊台区麗沢路2 0号麗沢S O H O B座2 0階20/F、Tower B、Lize SOHO、20 Lize Road、Fengtai District、Beijing PR China電話（t e l）：0 1 0-5 1 4 2 3 8 1 8ファックス（f ax）：0 1 0-5 1 4 2 3 8 1 6について Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
募集資金の年度保管と実際の使用状況の鑑識報告
中興華核字（2022）第410010号＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 全株主：
私たちは委託を受けて、後に添付された＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「＊ Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 会社」と略称する）2021年12月31日までの「取締役会の資金募集年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に対して検証を行った。
一、取締役会の責任
中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、「取締役会の資金募集年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を作成し、その内容が真実であることを保証する。正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないのは Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 会社の取締役会の責任です。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は、鑑識活動を実行した上で、「取締役会の資金募集年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に対して鑑識意見を発表することです。私たちは「中国公認会計士のその他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に基づいて鑑証業務を実行し、この準則は私たちに中国公認会計士の職業道徳規則を遵守し、「取締役会の資金募集年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得ることを要求した。鑑識を実行する過程で、会計記録をチェックしたり、関連項目の金額を再計算したりするなど、必要だと思うプログラムを実施しました。私たちの鑑識作業は鑑識意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
三、鑑識結論
私たちは、 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 会社の2021年12月31日までの「取締役会の資金募集年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は、すべての重大な麺で「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に基づいて作成されている。
四、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識報告書は Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 会社の2021年年次報告書の開示の目的だけに使用され、他の目的として使用することはできません。中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士：
中国・北京中国公認会計士：
2022年6月15日
取締役会の資金募集年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告は、中国証券監督会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」（証券監督会公告[201244号）と深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づいている。 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) （以下「会社」または「当社」と略称する）取締役会は、2021年12月31日までの募集資金の年間保管と実際の使用状況に関する特別報告書を作成した。
一、募集資金の基本状況
（I）実際募集資金金額、資金入金時間
1、2015年方向性増発
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20152036号文の承認によると、非公開発行株は454133万株を超えない。今回は実際に45413200株を発行した。発行価格は11.01元/株です。2015年12月9日現在、同社は非公開株式発行による資金募集総額は人民元49999933200元で、発行費用は人民元69300000元を控除し、実際の資金募集純額は人民元49306933200元で、この募集資金業は広東正中珠江会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「広会検字[2015]G 15043 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) 号」の資金検査報告書によって検証された。
2、2016年に16太安債を発行する
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[201646号文の承認によると、会社は合格投資家に額面総額9億元を超えない社債を公開発行した。社債の額面価格は100元で、発行枚数は900万枚で、発行価格は100元/枚です。今期の社債は5年期で、初期発行規模は9億元で、最終券面金利は4.98%で、2016年2月3日現在、合格投資家が購入した社債募集資金は900000000000元を受け取り、実際の募集資金の純額は89 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000元だった。この募集資金は広東正中珠江会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「広会検字[2016]G 15040710048号」の検資報告書によって検証された。
（II）2021年度募集資金の使用状況及び期末残高
2021年12月31日まで、会社の募集資金の使用状況は以下の通りである。
通貨単位：人民元
累積利息本年の使用金額
プロジェクト募集資金純収入控除前年度直接投入当期補充期末額手数料純使用済み金額投資流動資金残高額プロジェクト金額
2015年方向性増発493069332 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 674930814267–
2016年16太安債89600 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3 Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 89653 Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) —
2021年12月31日までに、会社は2015年の方向性増発募集資金の直接補充流動資金を累計49306933200元とし、手数料を控除した後の累計利息収入の純額121167元を加え、残りの募集資金の残高は0.00元で、募集資金専門家の期末資金の残高0.00元と一緻している。
2021年12月31日現在、会社が累計運用している16太安債の募集資金補充流動資金は89 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元で、手数料を控除した累計利息収入純額の補充流動資金53 Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 元を加え、残りの募集資金残高は0.00元で、募集資金専門家の期末資金残高0.00元と一緻している。
二、募集資金の保管と管理状況
（I）募集資金管理製度の確立
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を最大限に保護するため、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社の募集資金の使用をさらに規範化することに関する通知」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の募集資金管理弁法」、「中小企業ボード情報開示業務覚書第29号：超募集資金の使用及び募集資金の永久的な流動資金の補充」及び「中小企業ボード上場会社の募集資金管理細則」などの関連法律、法規の規定は、会社の実情と結びつけて、「広東 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 薬業株式会社の募集資金管理製度」（以下「管理製度」と略称する）を製定し、この「管理製度」は2008年3月9日に開催された2007年度株主総会で審議され、2011年8月12日の第2回取締役会第10回会議で第1回改訂された。「管理製度」の要求に基づいて、会社の生産経営の需要と結びつけて、会社は募集資金に対して特定口座の記憶製度を採用して、募集資金に対して厳格な審査製度を実行して、募集資金の使用状況に対して監督を行って、募集資金の特定資金の専用を保証します。
（II）募集資金管理製度の実行
1、2015年方向性増発
会社及び会社の傘下子会社と推薦機関 Gf Securities Co.Ltd(000776) 及び各商業銀行が資金募集の三者監督管理協定を締結した場合は以下の通りである。
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広東 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 薬業株81102010101 Jiangsu Skyray Instrument Co.Ltd(300165) 8622015-12-10
上海四平路支店分有限公司
2015年の方向性増発資金はすべて流動資金の補充に使われた。
会社と推薦機関 Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」と略称する）は共同でそれぞれ上記の口座開設行と「資金募集三方規製協議」を締結した。
三者規製協議と深セン証券取引所の三者規製協議の手本には重大な違いはなく、三者規製協議の履行に問題はない。
2、2016年に16太安債を発行する
会社と推薦機関 Gf Securities Co.Ltd(000776) 及び各商業銀行が資金募集の三者監督管理協議を締結した場合は以下の通りである。
口座開設銀行口座開設主体銀行口座三者協議締結時間
広東華興銀行株式有限広東 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 薬業株式810288010001010171632016-02-10
会社本店営業部有限会社
2016年に16太安債を発行した資金はすべて流動資金の補充に使われた。
会社と推薦機関 Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」と略称する）は共同でそれぞれ上記の口座開設行と「資金募集三方規製協議」を締結した。
三者規製協議と深セン証券取引所の三者規製協議の手本には重大な違いはなく、三者規製協議の履行に問題はない。
（III）募集資金の各銀行口座における貯蔵状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金はすべて使用され、各銀行の口座での記憶金額は0.00元だった。
三、今年度募集資金の実際の使用状況
（I）募集資金の使用状況対照表
（1）2015年方向性増発
募集資金使用状況対照表（2015年発行）
