証券コード： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 証券略称： Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) 公告番号：2022042債券コード：128082債券略称：華鋒転債
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
遊休募集資金の一部を使用した現金管理の継続に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) （以下「会社」という）は2022年6月15日に開催された第5回取締役会第24回会議、第5回監事会第15回会議で「遊休募集資金の一部を使用した現金管理の継続に関する議案」を審議、採択した。会社と子会社が人民元8000万元を超えない遊休公開発行転換社債募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性がよく、保証書に約束された銀行財テク製品を購入し、この限度内で資金を転がして使用することができ、投資期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。取締役会は会社の経営陣に遊休公開転換社債を発行して資金を募集して現金管理を行う具体的な実施を許可することに同意した。
一、転換社債の発行募集資金及び使用状況
会社は社会に35,240万元の転換社債を公開発行し、債券の額面価格は100元で、額面価格で発行する。今回の転換社債の発行はすでに中国証券監督管理委員会の「証監許可20191945号」文が承認し、合計3524000万元の資金を募集し、発行費用を差し引いた後、今回の実際の募集資金の純額は3321613275元だった。以上の転債発行可能な募集資金はすでに広東正中珠江会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証し、「広会検字2019G 180361501146号」「検証報告」を発行した。
今回の転換社債発行は、2018年11月26日に開催された会社の第4回取締役会第24回会議、2018年12月12日に開催された会社の2018年第7回臨時株主総会の審議を経て可決された。会社は2019年11月21日に第4回取締役会第35回会議を開き、「転換社債の公開発行株主総会決議の有効期限延長に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、2019年12月9日に会社の2019年第2回臨時株主総会で審議、採択された。会社は転換社債を公開発行して資金を募集する総額（発行費用を含む）は35240万元で、関連発行費用を控除した後、以下の項目にすべて投資する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額の使用予定募集資金額
1新エネルギー自動車動力システムプラットフォーム知能製造研究開発3317 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 6000及び産業化建設プロジェクト（一期）
2新エネルギー自動車知能製御システムシミュレーション分析センター508000508000建設プロジェクト
合計38250003524000
会社の資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は推薦機関、資金募集口座開設銀行と「資金募集三方監督管理協議」に署名し、資金募集口座を開設し、資金募集に対して口座保存を実行した。2022年6月14日現在、今回の会社が公開発行した転換社債募集資金の総額は、引受推薦費用を控除した後の口座残高は2825543万元（利息を含む）で、具体的な状況は以下の通りです。
募集資金口座銀行募集資金口座募集資金口座残高（万元）
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 肇慶支店26810078801300 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 227206.82
China Construction Bank Corporation(601939) 肇慶市支店440501708701 Csg Holding Co.Ltd(000012) 34660.48
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 健翔支店2 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 191 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 747234372.63
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 肇慶支店268100788017 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 515.50
合計2825543
二、過去に資金を募集して財テク製品に投資した場合
会社は2019年12月16日に第4回取締役会第37回会議と第4回監事会第20回会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して保本型財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、会社とその子会社が人民幣8000万元を超えない遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性が良い保証書に約束された短期（1年を超えない）銀行財テク製品や銀行預金類製品があり、銀行の固定収益型や保証書の浮動収益型の銀行財テク製品を購入することを含むが、これらに限定されない。この額では、資金はスクロールして使用でき、投資期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効です。取締役会は会社の経営管理層に遊休募集資金の保本型銀行財テク製品の購入の具体的な実施を許可することに同意した。
会社は2020年12月16日に第5回取締役会第8回会議、第5回監事会第5回会議を開き、「一部の遊休募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、会社とその子会社が人民元14000万元を超えない遊休募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性が良いことを購入することに同意した。保証書に約束された短期（1年を超えない）銀行財テク製品や銀行預金類製品があり、銀行の固定収益型や保証書の浮動収益型の銀行財テク製品を購入することを含むが、これらに限定されない。
この額では、資金はスクロールして使用でき、投資期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効です。取締役会は会社の経営管理層に遊休募集資金の保本型銀行財テク製品の購入の具体的な実施を許可することに同意した。2021年8月9日現在、募集資金を使用して購入した銀行財テク製品はすべて満期で償還されています。
会社は2021年8月10日に第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第9回会議を開き、「一部の遊休募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、会社とその子会社が人民元10000万元を超えない遊休募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性が良いことを購入することに同意した。保証書に約束された短期（1年を超えない）銀行財テク製品や銀行預金類製品があり、銀行の固定収益型や保証書の浮動収益型の銀行財テク製品を購入することを含むが、これらに限定されない。この額では、資金はスクロールして使用でき、投資期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効です。取締役会は会社の経営管理層に遊休募集資金の保本型銀行財テク製品の購入の具体的な実施を許可することに同意した。2022年6月14日現在、募集資金を使用して購入した銀行財テク製品はすべて満期に償還されている。
三、遊休募集資金投資財テク製品の基本状況
（I）遊休原因及び投資目的
資金の使用効率をさらに高め、遊休募集資金を合理的に利用するために、会社の日常経営に影響を与えず、会社が資金を募集する投資プロジェクトの建設と使用を保証する前提の下で、会社は人民元8000万元の額を超えない一部の遊休募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、本型銀行財テク製品を購入し、会社の資金の価値保証の増加をよりよく実現する予定です。
（II）投資額
会社とその子会社は人民元8000万元を超えない一部の遊休募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、保証書に約束された銀行財テク製品を購入し、1年以内にこの資金額をスクロールして使用することができる。
（III）投資品種
会社とその子会社が一部の遊休募集資金投資を使用している財テク品種は、安全性が高く、流動性がよく、短期（1年を超えない）の銀行財テク製品であり、銀行の固定収益型や保本浮動収益型の銀行財テク製品を購入することを含むが、これらに限らない。
（IV）投資期間
議案は会社の第5回取締役会第24回会議の審議が通過した日から1年間有効である。
（Ⅴ）資金源
資金源は一部の遊休公開転換社債を発行して資金を募集する。
（Ⅵ）取締役会は会社の経営陣に規定額の範囲内で関連投資決定を行使することを許可し、関連文書に署名する。
（8550）会社には募集資金の用途を変更する行為がなく、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証する。
四、投資リスクと製御措置
（I）投資リスク
1、会社と子会社が購入した財テク製品は短期保本型製品であるにもかかわらず、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受け、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係スタッフの操作と監視リスク。
（II）リスクコントロール措置
マクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢や金融市場の変化に応じて適切に介入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。発生する可能性のある投資リスクに対して、会社は以下のリスク製御措置を立案した。
1、会社財務部は銀行財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素があることを発見したり判断したりすると、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、会社の監査部門は投資財テク資金の使用と保管状況の監査と監督を担当し、四半期末ごとにすべての銀行財テク製品の投資プロジェクトに対して全麺的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用と財テク製品の購入状況を監督、検査する権利があり、必要な場合は専門機関を招いて監査を行うことができる。
五、会社経営への影響
国の法律法規に符合し、会社の正常な運営に影響を与えず、会社の資金募集投資計画が正常に行われ、資金募集の安全を確保する前提の下で、会社と子会社は一部の遊休募集資金を使用して保本型銀行財テク製品を購入し、会社の日常的な経営と資金募集投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えない。適度な財テクは会社の資金使用効率を高め、一定の投資収益を得て、会社の株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
六、独立取締役、監事会、推薦機構が出した意見
（Ⅰ）独立取締役の意見
会社の現在の経営状況は良好で、流動性と資金の安全を保証し、資金募集投資プロジェクトの建設の資金需要と資金募集投資プロジェクトの正常な運行を保証する前提の下で、会社とその子会社は一部の遊休公開発行転換社債募集資金の購入の安全性が高く、流動性がよく、保証本の約束がある銀行財テク製品はリスク投資に属していない。会社の募集資金の使用効率を向上させ、会社の現金資産収益を増加させることに有利であり、転換社債を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの実施計画に抵触し、募集資金の用途を変更する行為は存在せず、関連する法律法規の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、会社とその子会社は今回、一部の遊休公開発行転換社債の募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、保証書の約束がある銀行財テク製品を購入し、必要な審査、決定プログラムを履行し、関連法律、法規、規則、規則性文書の規定に符合し、会議の審議と採決プログラムは合法的で有効である。そのため、すべての独立取締役は、会社が遊休募集資金の一部を使用して財テク製品を購入することに同意した。
（II）監査役会の意見
流動性と資金の安全を保証し、資金募集投資プロジェクト建設の資金需要と資金募集投資プロジェクトの正常な運行を保証する前提の下で、会社とその子会社は一部の遊休公開発行転換社債募集資金の購入の安全性が高く、流動性がよく、保証書に約束された銀行財テク製品はリスク投資に属さず、会社の募集資金の使用効率を高めるのに有利である。会社の現金資産収益を増加させ、転換社債を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの実施計画に抵触し、募集資金の用途を変更する行為は存在せず、関連法律法規の規定に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、必要な審査、決定プログラムを履行し、関連法律、法規、規則及び規範的な文書の規定。
（III）推薦機構の意見
会社推薦機関 China Securities Co.Ltd(601066) は次のように考えています。
1、今回の会社は一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行う事項はすでに会社の第5回取締役会の第24回会議、第5回監事会の第15回会議で審議され、採択された。独立取締役は明確に同意した意見を発表し、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定の要求に符合している。
2、会社と子会社は今回一部の遊休募集資金を使用して現金管理事項を行い、募集資金投資プロジェクトの関連承諾に違反せず、募集資金に影響しない
