証券コード： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 証券略称： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 公告番号：2022046号 Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
一部の遊休募集資金の現金管理期限切れの買い戻しに関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
投資種類：中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 連結為替レート区間累計型法人人民元構造性預金製品投資金額：人民元10000万元
履行された審議プログラム： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) （以下「会社」と略称する）遊休募集資金を用いて現金管理を行う事項は、第7回取締役会第32回会議、第7回監事会第22回会議で審議され、会社の2020年年度株主総会で審議された。
特別リスクの提示：会社は一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行う場合、安全性が高く、流動性が良い保本型財テク製品を選択します。しかし、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受け、この投資が政策リスク、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、情報伝達リスク、不可抗力リスクなどの要素の影響を受け、収益の変動を招くことを排除しない。会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量に介入し、多くの投資家に投資リスクに注意してもらう。
一、今回一部の遊休募集資金を用いて現金管理の満期償還を行う場合
会社は2022年3月14日に遊休募集資金10000万元を使用して、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) チベット自治区支店で構造性預金業務を行い、会社が指定情報公開メディアを通じて公開した公告（公告番号：2022025号）を詳しく参照してください。2022年6月14日、会社は満期になって上述の構造性預金を買い戻し、元金10000万元を回収し、実際の年間化収益率は1.45%で、現金管理収益35.85万元を獲得した。上記の元金と収益は直ちに資金募集専門家に返還された。
二、意思決定プログラムの履行及び独立取締役、監事会、推薦機構の意見
2021年6月11日、会社の第7回取締役会の第32回会議、第7回監事会の第22回会議は「会社が遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択し、会社が60000万元の遊休募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、本保証の約束がある短期財テク製品、構造性預金または銀行定期預金を行うことに同意した。使用期限は会社株主総会の審議承認日から12ヶ月を超えない。この事項は2021年6月22日に同社の2020年年次株主総会で審議され、可決された。
会社が遊休募集資金を用いて現金管理を行う事項について、会社の独立取締役、監事及び推薦機構は同意の認可意見を発表し、詳しくは会社が指定情報公開メディアを通じて公開した公告（公告番号：2021045号、2021046号、2021052号）を参考にしてください。
三、投資リスク分析と風製御措置
（I）リスクコントロール分析
リスクを製御するために、会社はすべて保本承諾を提供することができて、安全性が高くて、流動性が比較的に良い保本型現金管理製品を選んで、投資リスクが小さくて、しかも変相して募集資金の用途を変える行為が存在しなくて、募集プロジェクトの正常な進行に影響しません。会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督、検査する権利があり、必要な場合は専門機関を招いて監査を行うことができる。会社は関連規定に基づいて、定期報告書に報告期間内の現金管理投資製品の収益状況を開示する。
（II）投資リスク及びリスクコントロール措置
会社は株主と会社の利益を守る原則に基づいて、リスク防止を第一にして、現金管理に対して厳格にチェックして、慎重に決定して、会社が選択した構造性預金業務は元本型製品で、上記の投資期間中、会社は受託者と密接な連絡を維持して、そして時に資金の運営状況を追跡して、会社の資金の安全に影響する可能性があるリスク要素を評価して発見して、直ちに相応の措置をとります。現金管理リスクを製御する。
四、現金管理が会社の日常経営に与える影響
（I）会社が採用した会計政策と計算原則
当社の取引性金融資産は公正価値に基づいて初期計量を行い、関連取引費用は直接当期損益に計上する。このような金融資産の利益や損失は、当期損益に計上されます。
（II）会社の最近一年間の主要な財務指標
金額：元
財務指標2021年12月31日（監査済み）2022年3月31日（監査なし）
資産総額153317763039139538676274
負債総額5048857407339054579132
純資産10256764565100313505685
財務指標2021年度（監査済み）2022年第1四半期（監査なし）
経営活動による42227386253218040384キャッシュフロー純額
純利益-8063864512254141880
2022年3月31日現在、会社の資産負債率は27.99%で、会社の今回の現金管理の金額は10000万元で、会社の将来の主な業務、財務状況などに重大な影響を与えず、多額の債務を抱えながら多額の財テク製品を購入する状況は存在しない。
（III）今回の現金管理が会社経営に与える影響
国の法律法規の規定に符合し、資金募集の安全を保証する前提の下で、会社は一部の遊休募集資金を使用して構造的な預金業務を処理し、会社の日常経営と既存の各募集プロジェクトの正常な展開に影響を与えない。
適度な現金管理を通じて、会社の募集資金の使用効率を高めることもでき、一定の投資収益を得て、会社の株主のためにより多くの投資収益を得ることができ、会社の利益と株主の利益を損なうことはありません。
五、本公告日までに、会社は12ヶ月近く遊休募集資金を用いて現金管理を行った状況
期限切れになっていない現金管理業務を除いて、会社が最近12ヶ月以内に遊休募集資金を使って処理した銀行現金管理製品はすべて期限通りに買い戻しられた。具体的には次のとおりです。
金額：万元
順序現金管理タイプ実際に投入された実際の収入は実際にはまだ回収されていません。
1ペア公的預金証書10 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 167/
2 12,000 12,000 24.16 /
3 12,000 12,000 20.71 /
4保本浮動収益型構造預金1 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 42/
5 10,000 10,000 71.51 /
6 10,000 10,000 35.85 /
7ペア公的預金証書10000//10 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 000//10000
合計840064000215.3220000
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額30000
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額/最近1年間の純資産（%）29.25
最近12ヶ月の委託財テク累計収益/最近1年間の純利益（%）26.68
現在使用されている投資信託限度額20000
未使用の投資信託限度額15000
総資産管理額35,000
注：会社の最近の年間純利益は赤字で、割合は絶対値を計算します。
ここに公告します。
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 取締役会2022年6月15日
