China Securities Co.Ltd(601066)
Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 一部募集プロジェクトの結項について
そして、節約募集資金の永久補充流動資金の審査意見
China Securities Co.Ltd(601066) （以下「推薦機構」と略称する）は、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) （以下「＊ Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 」、「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、転換社債を公開発行する推薦機構である。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法（2013年改正）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、＊ Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 一部募集プロジェクトの結項事項に対して審査を行った。具体的な状況は以下の通り：一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 転換社債の公開発行に関する承認」（証券監督許可［2021931号）の承認を得て、会社は2021年4月23日に3000万枚の転換社債を公開発行し、発行価格は1枚100元で、募集資金総額は人民元30000000000000元で、各発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は297177641509元で、上記の金額は2021年4月29日にすべて入金されました。天健会計士事務所（特殊一般パートナー）は、同社が今回公開した転換社債を発行する資金の到着状況について審査を行い、2021年4月30日に天健検［2021191号「検証報告」を発行した。会社はすでに上記の募集資金に対して特別口座の記憶を行った。
会社の「転換社債募集説明書の公開発行」に約束された募集資金投資計画は以下の通りである：単位：万元
番号プロジェクトの投資総額は募集資金の金額を投入する予定です。
1清遠市三列鎮100 MW農光相互補完総合利用モデル項目3633 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 000目
2銅陵市義安区西聯鎮の漁光相互補完光発電プロジェクト3718000350000
3金塔県49 MW光発電プロジェクト24269301 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4渭南市白水県西固鎮200 MW光伏平価インターネットプロジェクト76731387200000
番号プロジェクトの投資総額は募集資金の金額を投入する予定です。
5朴河市125.3 MW光起電力平価インターネットプロジェクト56425005300000
6金融機関借入金の返済90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
合計-32093868300000
二、募集資金の貯蔵と使用状況
会社が転換社債を公開発行する募集資金口座は実際に募集資金29766800万元を受け取り、募集資金の純額29717764万元と未払いの発行費用490.36万元を含む。2022年5月31日現在、会社は募集資金19916799万元を累計して使用し、その中で募集資金プロジェクトは15416799万元を使用し、一時的に流動資金45000万元を補充した。累計使用済み募集資金を控除した後、募集資金残高は9850001万元で、募集資金専門家の累計利息収入は銀行手数料などの純額265819万元を控除し、募集資金専門家の残高は合計10115819万元（未払と募集資金口座を通じて支払われていない発行費用490.36万元を含む）となった。
各アカウントの格納状況は次のとおりです。
単位：元
口座開設主体口座開設銀行募集資金口座口座募集資金残高
晶科電力科学技術株 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 上海虹口支店150151 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 2238994913739部有限会社
晶科電力科学技術株 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 上海支店0301260 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 91124170767541部有限会社晶科電力科学技術株中国郵政貯蓄銀行株式
部有限会社は会社の上饒市広信区開発93 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 159667213046122653区支店に限られている。
晶科電力科学技術株 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海花木支店7939 Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 11086681127245879部有限会社
晶科電力科学技術株南洋商業銀行（中国）有限043452 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 699587176.44部有限会社上海支店
晶科電力科学技術株江西裕民銀行株式有限会社
晶科電力科学技術株 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上海閔行支店21611001004276338445328794部有限会社
合計101158194014
三、今回の予定募集プロジェクトの募集資金の使用と節約状況
キンタ県49 MW光発電プロジェクト（以下、キンタプロジェクトと略称する）は2020年12月にネット発電を統合して試運転を開始し、2022年3月に竣工した環境保護検収を通過した。
金塔プロジェクトが予定されている使用可能な状態に達したことを考慮して、会社は金塔プロジェクトを結項する予定です。
2022年5月31日現在、金塔プロジェクトの募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
累計で受け取った利息受取限度額を募集する資金を投入する予定です。
募集項目名称資金（A）募集資金入控除銀行手数料（D=A-B+C）（B）等純額（C）
金塔県49 MW 1600001302255 68.67304612光発電プロジェクトの注：節約募集資金は金塔プロジェクトがまだ支払っていない工事品質保証金と一部の契約の尾金656.06万元を含む。四、資金節余を募集する主な原因
2022年5月31日現在、金塔プロジェクトの余剰募集資金は304612万元で、その中の口座利息収入は銀行手数料の収益68.67万元を控除し、関連契約の支払い条件をまだ満たしていない工事品質保証金と一部の契約後金656.06万元はまだ支払われていない。
資金節減の原因は主に金塔プロジェクトが2020年8月に建設を開始し、着工時間が早いことにある。転換社債の募集資金が帳簿に記入される前に、会社は自己資金でプロジェクトの建設に投入した。募集資金が入金された後、会社は事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換える際、銀行引受為替手形で支払い、銀券が期限切れになっていない資金と、支払い代金に含まれる税金部分の合計約2890万を置き換えることができず、募集資金の節約を招いた。同時に、プロジェクトの実施過程で、会社はプロジェクトの建設要求に符合することを保障する場合、合理的で、節約して、有効な原則に基づいて、費用の製御と管理を強化して、一部の資金の支出も節約しました。五、募集プロジェクトの結項後の節余募集資金の使用計画
募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げるために、会社は金塔プロジェクトの節約募集資金304612万元（実際の金額は資金が当日の特別口座の残高を基準とする）を永久的に流動資金を補充し、会社の日常生産経営と業務発展に使用する予定である。会社は株主総会で本事項を審議し、可決した後、上述の資金を自己資金口座に振り込み、資金専門家の口座販売手続きを行い、関連する資金専門家の貯蔵に関する3者の監督管理協議もこれに伴い終了する。
金塔プロジェクトがまだ支払っていない工事品質保証金と一部の契約後金は、関連契約が約束した支払条件を満たす場合、会社が自己資金で支払う。
六、節約募集資金の永久補充流動資金が会社に与える影響
金塔プロジェクトはすでに予定された使用可能な状態に達し、募集プロジェクトの結項要求に合緻している。会社は今回、一部の募集プロジェクトを締結し、募集資金を節減して永久に流動資金を補充することで、会社の日常経営の流動資金に対する需要を満たすことができ、募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合うことができる。会社は今回、節余募集資金を使用して永久に流動資金を補充し、募集資金の投入を変更する状況はなく、中国証券監督会と上海証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に符合している。七、今回の結項履行の審議プログラム
会社は2022年6月15日に第2回取締役会第33回会議、第2回監事会第22回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの結項と節余募集資金の永久補充に関する議案」を審議、採択した。会社は金塔プロジェクトを結項し、その余剰を募集して資金を永久的に流動資金を補充する予定です。独立取締役、推薦機構は上記の事項に同意意見を発表した。上記の議案はまだ会社の株主総会で審議されなければならない。八、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
会社は一部の募集プロジェクトを結項し、節余募集資金の永久補充流動資金事項を会社の取締役会、監事会の審議を経て可決し、独立取締役は同意意見を発表し、この事項はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。上記の募集資金の使用事項は「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」及び会社「募集資金管理製度」などの関連規定の要求に合緻する。会社は一部の募集プロジェクトの節約資金を永久に流動資金を補充し、会社の実際の状況に符合し、資金の使用効率を高めることに有利で、会社全体の効菓を高めることに積極的な促進作用がある。
以上のことから、推薦機構は会社の一部の募集プロジェクトの結項に対して、節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項に異議がない。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 China Securities Co.Ltd(601066) について Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 一部募集プロジェクトの結項であり、節余募集資金を永久に流動資金を補充するための審査意見」の署名捺印ページ）推薦代表者：
陳昶張世挙
