Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 前回の資金募集の使用状況
鑑識レポート
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前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
会社の前回募集資金の使用状況報告1-4
前回募集資金の使用状況対照表5
前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表6
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前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
同専字（2022）第332 A 012667号＊ Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 全株主へ：
私たちは後付の＊＊ Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) （以下＊ Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社と略称する）2022年3月31日までの前回募集資金使用状況報告、前回募集資金使用状況対照表と前回募集資金投資プロジェクトの実現利益状況対照表を審査した。中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字[2007500号）の規定に従って、上記前回募集資金使用状況報告及び対照表を作成するのは Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社取締役会の責任であり、私たちの責任は審査を実施した上で Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社取締役会が作成した上記前回募集資金使用状況報告及び対照表に対して鑑定意見を発表することである。
私たちは「中国公認会計士のその他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または監査以外の鑑証業務」の規定に基づいて、上記の前回の募集資金の使用状況報告と対照表に重大な間違いがないことを合理的に確信するために、監査作業を計画し、実施します。監査作業では、 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社の実際の状況と結びつけて、会計記録の監査など、私たちが必要と考えている監査プログラムを実施しました。私たちの審査は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
私たちは、 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社取締役会が作成した2022年3月31日までの前回募集資金使用状況報告、前回募集資金使用状況対照表と前回募集資金投資プロジェクトの実現利益状況対照表が中国証券監督会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字[2007500号）の規定に符合していると考えています。 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社の前回の資金募集の使用状況を如実に反映している。
本報告書は Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社が今回中国証券監督管理委員会に転換社債の発行を申請する際に使用するだけで、他の用途として使用してはならない。
会計士事務所中国公認会計士へ
（特殊普通パートナー）
中国公認会計士
中国・北京二〇二年六月十五日
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
前回募集資金の使用状況報告
一、前回募集資金の金額、資金入金時間及び資金の特別口座への保管状況
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) （以下、当社と略称する）は中国証券監督管理委員の証監許可［20212312号文「同意 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 初公開発行株式登録に関する承認」の許可を得て、2021年8月24日に深セン証券取引所でインターネットを利用して人民元普通株を発行し、発行数は235633万株で、発行価格は1株当たり19.34元で、発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は3864257万元である。
2021年8月19日現在、募集資金は4098807万元で、当社が China Citic Bank Corporation Limited(601998) 雲南州支店営業部で開設した人民元口座8112 Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 00755477口座にすべて振り込まれている。上記資金の到着状況は、会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した同検字（2021）第332 C Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 号の検資報告書と検証された。
2022年3月31日まで、当社の募集資金の具体的な保管状況は以下の通りです。
単位：人民元万元
口座開設銀行口座口座種別記憶残高
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社13130214291 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 44非予算単位専273443司滁州豊楽支店用預金口座
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社122370001040019310非予算単位専539820司滁州南谯区支店用預金口座
広発銀行株式会社滁955088022116400385非予算単位専598558州支店用預金口座
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 滁81123011900755477非予算単位専門142.34州支店用預金口座
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 35000013 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 26116非予算単位専0.26州支店用預金口座
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社3405017352 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 8非予算単位専917.06司滁州城南支店用預金口座
合計164587
注：上記預金残高のうち、募集資金専門家の利息収入205.59万元（うち2021年度利息収入131.95万元、2022年1-3月利息収入73.64万元）に計上され、手数料0.25万元（うち2021年度手数料0.13万元、2022年1-3月手数料0.12万元）が控除されている。
元）、募集資金の専門家から置き換えられていない募集プロジェクトに0.00万元を投入し、まだ支払われていない発行費502.24万元。
二、前回募集資金の実際の使用状況1.添付ファイルを参照一2.前回募集資金プロジェクトの実際の投資総額と承諾に違いがある説明
単位：人民元万元
投資プロジェクトの募集資金が実際の投資差額の原因を承諾する。
投資金額金額
固体廃棄物焼却処分工の募集資金の拡張はすでに使用済みである。
プロジェクト585493585521-0.28割、差額係利息収入
工事代金の支払い
廃酸総合利用プロジェクト19516451224440727205
危険廃棄物埋立場工事プロジェクト253714212513 412.01プロジェクトの建設期、募集
資金はまだ使用済みではない。
研究開発センター建設プロジェクト520439249053271386
流動資金552966 177.01535265は適用されません。
合計386425722892271575030
注：報告日までに、資金専門家を募集します。流動資金プロジェクトの残高はすべて流動資金を補充するために使用されています。三、前回募集資金の実際の投資プロジェクトの変更状況
当社には前回の資金募集の実際の投資項目の変更状況はありません。四、前回募集資金投資プロジェクトが対外譲渡または置換された場合1.対外譲渡または置換前に募集資金を使用してこのプロジェクトに投資した場合
当社には前回の資金募集投資プロジェクトの対外譲渡状況は存在しない。2.会社の前回募集資金投資プロジェクトの前期投入と置換状況
2021年9月15日、会社の第1回取締役会第15回会議は「募集資金を使用して事前に投入された募集プロジェクト及び支払い済みの発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択した。会社は最初の公開株式の募集資金を使用して、すでに募集資金の投資プロジェクトに投入された自己資金と支払い済みの発行費用を合計14397万8500元（うち発行費用184.37万元を含む）に置き換えることに同意した。会計士事務所（特殊普通パートナー）と共同で、会社が自己資金で事前に資金を募集する投資プロジェクトに投入した状況に対して審査を行い、同専字（2021）第332 C 015878号「自己資金で事前に資金を募集する投資プロジェクト及び支払い済みの発行費用状況に関する鑑識報告」を発行した。会社推薦機構、監事会、独立取締役は、上記の募集資金による事前投入募集資金投資プロジェクトの自己資金調達事項に対して同意意見を発表した。2021年8月31日現在、前述の資金調達による事前投入の自己資金調達は実施済みで、具体的な置き換え状況は以下の通りです。
単位：人民元万元
プロジェクト投資募集資金は2021年8月まで
プロジェクト名総額計画使用31日まで自己資金で金額を置き換える金額金事前投入金額
拡張固体廃棄物焼却処分プロジェクト17 Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 5493553931553931廃酸総合利用プロジェクト58 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 951645730117730117危険廃棄物埋立場プロジェクト7 China Vanke Co.Ltd(000002) 53714134 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 300研究
