証券コード： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号：2022052債券コード：123049債券略称：ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
完全子会社の保証に関する公告
当社の取締役会と取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、保証状況の概要
Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd(300019) 0（以下「会社」と略称する）は会社の完全子会社である海南 Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd(300019) 0環境サービス有限会社（以下「海南 Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd(300019) 0」と略称する）が China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 三亜支店（以下「 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 三亜支店」と略称する）に申請した人民元8000万元の固定資産ローンに担保を提供する予定で、ローン期間は8年である。
2022年6月15日、会社は第5回取締役会の第1回会議を開き、「会社の完全子会社である海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社の保証に関する議案」を審議、採択した。
中国証券監督管理委員会証券監督発行[2005120号の「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範的な運営ガイドライン」などの法律法規と規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の対外保証は会社取締役会の決定権限に属し、株主総会の審議許可を提出する必要はない。今回の取引は関連取引を構成しません。
二、被保証人の基本状況
1、被保証人名：海南＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社
2、設立日：2013年8月28日
3、登録場所：海南省三亜市国営南島農場14チーム椅子脚嶺三亜市ゴミ処理場内
4、法定代表者：曹宇煌
5、登録資本金：7835348万元
6、経営範囲：ゴミ浸透濾液処理プロジェクト及び関連施設の投資開発、建設、運営管理、環境保護技術コンサルティングサービス、環境サービス。
海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) は会社の完全子会社で、会社は海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 100%の株式を持っており、信用喪失被執行人とはされていない。
2022年3月31日現在、海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の主な財務データは以下の通り。
単位：元
科目2021年12月31日2022年3月31日
資産総額174771404641827634659
負債総額13284892358724409296
純資産41922472299551937363
科目2021年度2022年1-3月
営業収益35786924131173030146
利益総額1180383786159334755
純利益994010623168657866
三、保証協議の主な内容
会社が今回海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) に提供した保証は連帯責任保証である。海南三亜支店と締結する予定の契約によると、同社は今回海南関連保証事項は正式に署名された保証協議に準拠している。同時に、会社は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に保証額内で関連業務を行うことを許可し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律書類を署名するなどします。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社が海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 銀行に申請した8000万元のプロジェクト融資ローンに担保を提供する予定で、海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) に必要な資金支援を得ることができ、海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 経営の持続的な安定に役立つと考えている。
海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) は会社の完全子会社で、経営状況は安定しており、会社はそれに対して絶対製御権を持っており、今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、それに対して保証を提供することは会社と株主の利益を損なわない。「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（証監発[2005120号）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社規約」などの関連規定。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の今回の保証は海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 会社の経営資金需要を解決するのに役立ち、会社は保証期間内に海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の経営管理リスクを製御する能力があり、この保証内容と決定プログラムは「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社規約」の規定は、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないため、今回の保証事項に同意した。
六、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
公告日までに、会社の累計審査保証総額は13406118万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の30.61%を占め、その中で株式参加子会社に対する累計審査保証総額は2572425万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の5.87%を占めている。
現在までに、会社の累計実際保証額は8728661万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の19.93%を占め、いずれも子会社に対する保証であり、その中で株式参加子会社に対する実際保証額は1507665万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の3.44%を占めている。
今回の保証実施後、会社が子会社に提供した保証額は14260118万元で、会社の2021年末の監査を受けた純資産の32.44%を占め、他の対外保証はない。本公告日までに、会社と持株子会社は違反保証、期限超過保証がない。
七、その他
今回の保証事項が公開された後、保証事項が変化すれば、会社は直ちに相応の進度公告を公開する。
八、予備検査書類
1、第5回取締役会第1回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告します。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年6月16日
