証券コード： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号：2022050債券コード：123049債券略称：ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
完全子会社の保証に関する公告
当社の取締役会と取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、保証状況の概要
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) （以下「会社」と略称する）は会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 料理厨廃棄物処理有限会社（以下「常州料理厨」と略称する）が申請した人民元1000万元の総合授受に担保を提供する予定で、授受期限は3年間である。
2022年6月15日、会社は第5回取締役会の第1回会議を開き、「会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) レストラン廃棄物処理有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
中国証券監督管理委員会証券監督発行[2005120号「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の対外保証は会社取締役会の決定権限に属する。株主総会の審議承認を提出する必要はありません。今回の取引は関連取引を構成しません。
二、被保証人の基本状況
1、被保証人名：常州＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) レストラン廃棄物処理有限会社
2、設立日：2013年7月18日
3、登録場所：常州市武進区雪堰鎮滸荘村委員会黄土溝28号
4、法定代表者：徐剛
5、登録資本金：20000万元
6、経営範囲：厨房廃棄物総合処理プロジェクトとその関連施設の建設、運営と管理、自己資金を利用して厨房廃棄物総合処理プロジェクトとその関連施設に投資する（金融、類金融業務に従事してはならず、法によって許可と準備が必要な場合を除く）；調理廃棄物の経営性収集、輸送、処理サービス；廃棄動植物油脂の回収、加工、販売；バイオディーゼル及びその副産物（粗グリセリン、バイオアスファルトを含む）（危険品を除く）の製造と販売（以上の項目は子会社経営に限る）；メタンガス分布式エネルギー発電（支店経営に限る）；売電サービス；環境保護工事の設計、請負、施工、取り付け；環境保護設備の販売；自己資金を利用して環境汚染対策施設に投資する（金融、金融業務に従事してはならず、法によって許可と届出を取得しなければならない場合を除く）。環境汚染対策施設の開発、建設、運営管理；環境保護技術コンサルティングサービス。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）許可プロジェクト：各種類の工事建設活動（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓を基準とする）一般プロジェクト：汚水処理と再生利用；水環境汚染防止サービス（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
常州料理長は会社の完全子会社で、会社は常州料理長の100%株式を持っている。
2022年3月31日現在、常州料理長の主な財務データは以下の通り。
単位：元
科目2021年12月31日2022年3月31日
資産総額7738658596377510059117
負債総額52722587796152877512087
純資産246633998 North Chemical Industries Co.Ltd(002246) 32547030
科目2021年度2022年1-3月
営業収益181077081024514001834
営業利益1735122027839675581
純利益154308848731450972
三、保証協議の主な内容
会社が今回常州料理長に提供した保証は連帯責任保証である。常州料理長と Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店が締結する予定の契約によると、同社は今回常州料理長が銀行に申請した1000万元の総合信用供与を保証する予定で、信用供与期限は3年で、保証期限は保証契約が発効した日から債務履行期限が満了する日までの3年間である。関連保証事項は正式に署名された保証協議に準拠している。同時に、会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に保証額内で関連業務を行うことを許可し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律書類を署名するなどする予定です。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社が常州料理長が銀行に申請した1000万元の総合信用供与を保証する予定で、常州料理長に必要な資金支援を得ることができ、常州料理長の経営の持続的な安定に役立つと考えている。
常州料理長は会社の完全子会社で、経営状況は安定しており、会社はそれに対して絶対的な製御権を持っており、今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、それに対して保証を提供することは会社と株主の利益を損なわず、「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（証監発[2005120号）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの関連規定。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、「会社の今回の保証は常州料理長の経営資金需要を解決するのに役立ち、会社は保証期間内に常州料理長の経営管理リスクを製御する能力があり、この保証内容と決定プログラムは『上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知』（証監発[2005120号）、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないため、今回の保証事項に同意した。
六、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
公告日までに、会社の累計審査保証総額は13406118万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の30.61%を占め、その中で株式参加子会社に対する累計審査保証総額は2572425万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の5.87%を占めている。
現在までに、会社の累計実際保証額は8728661万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の19.93%を占め、いずれも子会社に対する保証であり、その中で株式参加子会社に対する実際保証額は1507665万元で、会社の2021年末の監査済み純資産の3.44%を占めている。
今回の保証実施後、会社が子会社に提供した保証額は13506118万元で、会社の2021年末の監査を受けた純資産の30.84%を占め、他の対外保証はない。本公告日までに、会社と持株子会社は違反保証、期限超過保証がない。
七、その他
今回の保証事項が公開された後、保証事項が変化すれば、会社は直ちに相応の進度公告を公開する。
八、予備検査書類
1、第5回取締役会第1回会議の決議；2、独立取締役第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年6月16日
