証券コード： Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 証券略称： Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 公告番号：2022054
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
遊休募集資金の一部を用いた現金管理の進展に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) （以下「会社」または「当社」と略称する）2021年9月28日に開催された第2回取締役会第22回会議と第2回監事会第15回会議は、「遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。同社は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に、遊休募集資金を人民元20000万元を超えずに現金管理を行うことを意味している。投資の安全性が高く、元本保証の承諾があり、流動性がよく、単項製品の投資期限が12ヶ月を超えない協定預金、構造性預金、大口預金証書、元本保証型財テク製品、元本保証型収益証憑などの品種がある。具体的な内容の詳細は、会社が2021年9月29日に「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2021067）。
一、一部の遊休募集資金を用いて現金管理償還を行う場合
会社は2022年3月15日に Industrial Bank Co.Ltd(601166) 企業金融人民元構造性預金製品を購入し、2022年6月15日に上述の財テク製品を買い戻し、元金2000万元を回収し、財テク収益15806575元を獲得した。上記の財テク元金と収益はすべて入金されています。
二、今回一部の遊休募集資金を用いた現金管理の進展状況
最近、会社は一部の遊休募集資金を使用して Industrial Bank Co.Ltd(601166) に構造預金を購入した。以下に関連事項を公告する：
1、契約銀行： Industrial Bank Co.Ltd(601166)
2、製品名： Industrial Bank Co.Ltd(601166) 企業金融人民元構造性預金製品
3、製品タイプ：構造預金
4、通貨：人民元
5、購入金額：2000万元
6、製品期限：91日
7、製品の利息開始日：2022年06月17日
8、製品の期限日：2022年09月16日
9、製品の年間化収益率：1.50%-3.10%
10、関連関係説明：会社と＊ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 関連関係なし
三、リスク提示及びリスク製御措置
（I）リスク提示
会社が遊休募集資金を使用して投資する品種は安全性が高く、保証本の承諾があり、流動性がよく、単項製品の投資期限が12ヶ月を超えない協定預金、構造性預金、大口預金証書、保証本型財テク製品、保証本型収益証憑などの品種であり、投資製品は品質保証を行ってはならず、低リスク投資品種に属しているが、金融市場はマクロ経済の影響を受けている。会社は経済情勢や金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受け、実際の収益が予想できないリスクを排除しない。
（II）リスクコントロール措置
1、会社は遊休募集資金を使用して現金管理を行い、合法的な経営資格を持つ金融機関との取引だけを許可し、協定預金、構造的預金、大口預金証書、保本型財テク製品、保本型収益証憑などの品種を購入するしかなく、非正規機関と取引してはならない。取引は会社の名義で投資製品口座を設立しなければならず、他人の口座を使って投資製品を操作してはならない。投資製品は質押してはならず、製品専用決済口座を開設または抹消した場合、会社は速やかに深セン証券取引所に届け出、公告しなければならない。
2、会社財務部と監査室は現金管理の投資製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを製御する。3、会社監査室は今回の現金管理の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、存在する可能性のあるリスクを評価する責任を負う。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに情報開示義務を履行する。
四、会社の日常経営に対する影響
会社が今回遊休募集資金を使用して現金管理を行うのは、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で実施され、募集資金の用途を変更する状況はなく、会社の日常資金の正常な回転需要と募集資金プロジェクトの正常な運転に影響を与えず、会社の主要業務の正常な発展にも影響を与えない。
同時に、遊休募集資金に対して適時に現金管理を行い、資金の保値、増値を最大可能に実現し、会社全体の業績を向上させ、会社と株主の利益の最大化を実現することができ、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、公告日前の12ヶ月以内に会社は遊休募集資金を用いて現金管理を行ったが、まだ期限が切れていない財テク製品の状況
序委製品類購入金実損号受託者製品名称型起止日額（万年化収益率益
方元）（万元）
公中国建設銀中国 China Construction Bank Corporation(601939) 安徽構造性202204-25
1司行株式有限省支店単位人民元預金3350 1.60-3.18%未満期会社カスタム構造預金202207-25
公 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 企業金融構造202205-11
2司部有限会社人民元構造預金は1100 1.50%-3.20%未満期製品202208-10まで
China Citic Bank Corporation Limited(601998) ウィン智信為替レート202205-16
3社株式有限フック人民元構造性1000 1.60-3.35%未満期会社預金09625期預金202208-15
公 China Citic Bank Corporation Limited(601998) ウィン智信為替レート連結構造202205-23
4司株式有限フック人民元構造預金5000 1.60%-3.35%未満期会社預金09744期202208-22
公 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 企業金融構造202206-17
5司部有限会社人民元構造預金2000 1.50%-3.10%未満期製品202209-16
本公告日までに、当社は遊休募集資金を用いて財テク製品を購入した未満期金額は12450万元である。
（本公告を含む現金管理製品）。
六、予備検査書類
1、財テク製品の期限切れの買い戻しに関する証憑
2、財テク製品の購入に関する証憑
ここに公告します。
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 取締役会
2022年6月16日
