証券コード： Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022062 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
総合信用供与額を使用して持株子会社に保証を提供する公告について
当社と取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、銀行の総合与信と保証状況の概要を申請する
1、今回の総合与信と保証の基本状況
会社と持株子会社の生産経営の需要を満たすために、会社と持株子会社はHSBC銀行（中国）有限会社天津支店（以下「HSBC銀行」と略称する）に総合信用供与額5000万元、有効期限1年を申請する予定である。その中で、会社の持株子会社湖北龍翔薬業科学技術株式会社（以下「龍翔薬業」と略称する）の使用可能額は2000万元を超えない。会社は龍翔薬業が使用する総合信用供与に連帯責任保証を提供し、保証期間は3年である。
以上の保証事項の実際の保証金額は、取締役会で審議された保証額内で実際に発生した融資金額に準じる。取締役会は理事長の李守軍氏に取締役会の決議範囲内で関連協議と法律文書に署名することを許可する予定だ。
2、会議の審議状況
2022年6月16日、会社は第4回取締役会第40回会議を開き、「総合与信額を使用して持株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。同時に、取締役会は理事長の李守軍氏に取締役会の決議範囲内で関連協議と法律文書に署名することを許可した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、今回の対外保証の金額は取締役会の審議の権限範囲内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。二、被保証人の基本状況
1、被保証人名：湖北龍翔薬業科学技術株式会社
2、タイプ：株式会社（非上場）
3、住所：湖北省黄岡市武穴市田鎮馬口工業園龍翔路1号
4、法定代表者：張錦軍
5、登録資本金：壱億弐仟弐佰伍拾捌万玖仟弐佰参拾叁円整
6、設立日：2008年01月31日
7、経営範囲：許可項目：獣薬生産；薬品の委託生産；消毒剤の生産（危険化学品を含まない）；獣薬経営薬品の小売；薬品の生産；薬品の輸出入；危険廃棄物経営（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）。一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；日用化学薬品の製造；日用化学製品の販売（許可業務のほか、自主的に法に基づいて法律法規で禁止または製限されていない項目を経営することができる）
8、会社との関係：会社は801822%の株式を持っており、会社の持株子会社である。
9、主要財務データ（単位：元）
プロジェクト2021年12月31日2022年3月31日
流動資産総額222747853715952119312
流動負債総額33222225188528671844398
資産総額661902714476148179615
負債総額4450565498939737671429
銀行ローン総額2273513874420483306683
非流動負債合計1128340310411065827031
または事項がある
純資産2168461582174125186
プロジェクト2021年度2022年1-3月
営業収益219426798854015963854
利益総額-1525003509662354888
純利益-116737155859508728
注：以上の2021年度財務データはすでに監査され、2022年3月31日のデータは監査されていない。
龍翔薬業は会社の持株子会社で、2021年12月31日と2022年3月31日の資産負債率はそれぞれ67.24%と64.63%で、会社馬口工業園の新獣用原料薬工場区はすでに全麺的に建設され、順調に生産を開始し、生産能力は徐々に放出されており、良好な利益能力、資産品質と信用状況を持っており、生産能力の放出と経営活動の正常化に伴い、会社の債務返済能力は安定的に向上する。
三、保証協議の主な内容
以上の保証事項はまだ具体的な保証協議を締結していない。以上の最終保証額は取締役会で審議された額内で実際に署名した協議を基準とする。
四、取締役会の意見
会社の取締役会は、龍翔薬業の業務の発展が迅速で、経営状況が良好で、財務状況が健康で、会社は上記の子会社の保証に対して十分な試算分析を行い、債務返済能力が十分であると考え、会社の取締役会は総合信用供与額を使用して上記の持株子会社に保証を提供することに同意した。同時に、取締役会は理事長の李守軍氏に取締役会の決議範囲内で関連協議と法律文書に署名することを許可した。上記の会社は会社の持株子会社であり、現在、会社が龍翔薬業を保有する株式の割合は80.18%であり、今回の持株子会社龍翔薬業の他の株主は出資比率によって同等の保証を提供していないが、反保証も提供していないが、会社は龍翔薬業の持株株主として、その経営活動の各一環は会社の有効な監督管理の下にあり、経営管理リスクは会社の有効な製御の範囲内にある。会社が保証を提供することは会社に不利な影響を与えず、取締役会は実際の融資事項が発生したときに会社の利益を保障するのに十分な反保証を提供することを要求し、会社と多くの投資家の利益を保障する。
今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、会社の長期的な発展に有利で、広範な株主の根本的な利益に合っている。今回の保証は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」、「会社対外保証製度」などの関連規定に符合している。
五、独立取締役の意見
「総合与信額を用いて持株子会社に担保を提供する議案について」で審議された担保事項は、会社及び持株子会社の生産経営の需要を満たすためである。保証された龍翔薬業は会社の持株子会社であり、今回の保証リスクは製御でき、会社とその持株子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはない。
今回の保証内容と決定プログラムは深セン証券取引所の「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、社会公衆株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
そのため、独立取締役は一緻して今回の保証事項に同意した。
六、監事会の意見
会社の第4回監事会第35回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の審議結菓、「総合与信額を使用して持株子会社に保証を提供することに関する議案」を可決し、上述の事項に同意した。七、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
今回の保証後、会社が承認した対外保証額（今回の保証額を含む）は人民元21000万元で、その中で持株子会社に対する保証額は21000万元である。会社と持株子会社の累計保証総額度（今回の保証を含む）は会社の2021年末の監査済み純資産の5.21%を占めている。
会社は鶴壁市永達食品有限会社（以下「鶴壁永達」と略称する）に2件の合計2700万元の特別貸付保証を提供した（以上の事項はすでに会社の第3回取締役会第21回臨時会議で審議された）。その中で、2回目のローン金額は1300万元で、鶴壁永達は Bank Of China Limited(601988) 8鶴壁支店（以下「中行鶴壁支店」と略称する）に対するローン金利が期限切れになったため、違約行為が発生し、関連協議に基づき、 Bank Of China Limited(601988) 8天津支店は代価プログラムを起動し、会社の保証保証保証金口座の資金1309292629元（利息を含む）を控除した。（詳しくは2018年10月24日に会社が発表した「対外保証と財務援助に関する進展公告」を参照）後、会社は河南省淇県人民法院に訴訟を提起し、現在までに鶴壁永達はすでに破産を宣告し、会社は債権申告を完了した。
上記の保証事項のほか、会社と持株子会社が期限切れの対外保証がなく、訴訟にかかわる対外保証がなく、保証が敗訴したために損失を負担すべき場合。
八、その他
この保証事項が開示された後、保証事項が変化すれば、会社は直ちに相応の進度公告を開示する。
ここに公告します。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 取締役会
2002年6月16日
