証券コード： Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 証券略称： Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 公告番号：2022028 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
非公開発行株式の希薄化に関する即時収益、補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特に提示：本公告における会社の財務指標に対する仮定分析は会社の利益予測を構成せず、即時収益が希薄化されるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの法律、法規、規範的な文書の関連要求は、 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) （以下「会社」と略称する）が今回の非公開発行株式（以下「今回発行」と略称する）が即時リターンの縮小に与える影響について真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを承諾した。具体的な内容は以下の通り：
一、今回の発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）主な仮定
以下の仮定は、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
環境などの麺で重大な不利な変化は発生していない。
2、会社の期末に発行される普通株式の数を予測する場合、今回の非公開発行事前公告日の総株式266634576株を基礎とする。それ以外にも、今回の非公開発行の影響だけを考慮し、他の要因によって株式が変動した場合は考慮しません。
3、今回の非公開発行が2022年11月30日に完成したと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行が薄い即時収益に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的には中国証券監督管理委員会の承認を得て実際の発行完成時間を基準とする。
4、今回の非公開発行株式数は79990372株（発行前の総株式の30%）と仮定し、最終発行株式数は中国証券監督会が承認した実際の発行株式数に準拠し、発行費用の影響を考慮せず、発行価格は4.23元/株として計算し、今回の非公開発行募集資金の入金額は3383593万元である。上記の募集資金総額、発行株式数は推定値にすぎず、今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終募集資金総額、発行株式数を代表しない。
5、2021年、会社が親会社の所有者に帰属する純利益は-2242900万元で、非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は-2120836万元である。2022年度に親会社の所有者に帰属する非経常損益控除前/後の純利益は、それぞれ以下の3つの状況で試算されると仮定します。
状況1：会社は2022年も赤字を続け、前後の純利益を差し引くと2021年と一緻する。
状況2：会社は2022年に損益バランスを実現する。
状況3：会社は2022年に利益を実現し、前後の純利益を差し引くと2020年と一緻する。
この仮定は、今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、会社の利益予測を構成しません。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
6、会社の2022年度を仮定して、今回の発行以外に、積立金の転増株式、株式配当、株式買い戻しなどの他の株式数に影響を与える事項は存在しない。
7、他の不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。
8、今回の発行募集資金が入金された後、会社の経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに与える影響を考慮していない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定状況に基づいて、会社は今回の非公開発行が主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的な状況は以下の通りである。
2021年度/2022年度/
プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日
今回のリリース前に今回のリリース後
期末総株式（万株）2663462663463466249
当期発行募集資金総額（万3383593元）
仮定1：会社は2022年も赤字を続け、前後の純利益を差し引くと2021年と一緻している。
親会社の所有者に帰属する純-22429 Joyoung Co.Ltd(002242) 9 Joyoung Co.Ltd(002242) 900利益（万元）親会社の所有者に帰属する控除
経常損益の純利益-212083621208362120836（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.84-0.84-0.82
希釈1株当たり利益（元/株）-0.84-0.84-0.82
非経常損益を控除した基本-0.80-0.80-0.78 1株当たり利益（元/株）
非経常損益の希釈-0.80-0.80-0.78株当たり利益（元/株）を差し引いた仮定2：会社は2022年に損益バランスを実現する
親会社の所有者に帰属する純-2242900 0.00利益（万元）親会社の所有者に帰属する控除
経常損益の純利益-2120836 0.00 0.00（万元）以外
基本1株当たり利益（元/株）-0.84 0.00 0.00
希釈1株当たり利益（元/株）-0.84 0.00 0.00
非経常損益を控除した基本-0.80 0.00 1株当たり利益（元/株）
非経常損益の希釈-0.80 0.00 1株当たり利益（元/株）を控除する
2021年度/2022年度/
プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日
今回のリリース前に今回のリリース後
仮定3：会社は2022年に利益を実現し、前後の純利益を差し引くと2020年と一緻する。
親会社の所有者に帰属する純-2242900335392335392利益（万元）親会社の所有者に帰属する控除
経常損益の純利益-2120836 708.92 708.92（万元）以外
基本1株当たり利益（元/株）-0.84 0.13 0.12
希釈1株当たり利益（元/株）-0.84 0.13 0.12
非経常損益を差し引いた基本-0.80 0.03 1株当たり利益（元/株）
非経常損益の希釈-0.80 0.03 0.03 1株当たり収益（元/株）注を差し引く：1株当たり収益指標は「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の関連規定に基づいて計算される。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の非公開発行が完了すると、会社の総資産と純資産の規模が増加し、総株式も増加します。
今回の募集資金が到着した後、会社は募集資金を合理的に使用するが、予想される効菓を達成するには一定の過程と時間が必要である。そのため、短期的には会社の1株当たり利益と純資産収益率が一定の幅で低下する可能性があります。今回の非公開株式発行には、その年に会社の即時リターンを減らすリスクがある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
同時に、会社は今回の非公開発行が会社の即時リターンの主要な財務指標に与える薄くなる影響を試算する際、会社が2022年の経営状況と財務状況に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
三、今回の発行の必要性と合理性
今回の発行の必要性と実行可能性などに関する説明の詳細は、同社が同日発表した「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022年非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」を参照してください。四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
会社の今回の発行募集資金の総額は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金を補充するために使用する予定で、募集資金が到着した後、会社の財務状況をさらに改善し、会社の既存業務の発展に良好な支持を提供し、会社のリスク抵抗能力を強化するのに役立つ。今回の非公開発行A株の募集資金の使用は具体的な建設プロジェクトには触れず、関係者、技術、市場などの備蓄には触れない。
五、会社は今回の発行薄さの即時リターンに対応する措置
今回の発行は投資家の即時収益を低下させる可能性があり、広範な投資家の合法的権益を保護し、今回の非公開発行が即時収益を薄くする可能性のある影響を下げるため、会社は多くの措置を通じて即時収益が薄くなるリスクを防ぎ、会社の業務の持続可能な発展を実現し、将来の収益を厚くし、株主の収益を補填し、中小株主の利益を十分に保護する企業が即時報酬を補填する具体的な措置は次のとおりです。
（I）会社の管理をさらに完備し、会社の持続的で安定した発展のために製度保障を提供する。
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律、法規と規範的な文書の要求に厳格に従い、会社の管理構造を絶えず改善し、株主が十分に権利を行使できることを確保し、取締役会は会社定款の規定に従って職権を行使でき、独立取締役は真剣に職責を履行でき、監査役会は独立して会社の取締役、高級管理者及び会社財務の監督権と検査権は、会社の持続的で安定した発展のために科学的、有効な管理構造と製度保障を提供する。
（II）募集資金管理を強化し、募集資金規範と有効な使用を確保する
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社募集資金管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第
