Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
前回募集資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会が印刷・配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定に基づき、＊ Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況に関する特別報告書を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
2018年6月15日に開催された第3回取締役会第20回会議、2018年7月17日に開催された第3回取締役会第21回会議、2018年7月26日に開催された第3回取締役会第22回会議、2018年8月13日に開催された2018年第3回臨時株主総会、2018年12月5日に開催された第3回取締役会第27回会議決議によると、そして、中国証券監督管理委員会の「承認 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 孫才金などに株式を発行して資産を購入し、資金を集めることに関する承認」（証監許可20182048号文）の承認を得て、会社はそれぞれ株式を発行する方式と現金方式で取引対価8905235万元と6394765万元を支払い、合計153000万元で深セン市沢宝電子商取引株式会社（現在は深セン市沢宝革新技術有限会社、以下は「沢宝技術」と略称する）の全株主が保有する100%株式（以下は「標的資産」と略称する）を購入した。会社は珠海横琴悦坤企業管理パートナー企業（有限パートナー）、江志佳、広東貴裕宝投資有限会社、婁江-元沣一号分級私募投資基金にそれぞれ株式8782936株、7528230株、3764115株と150564461株を発行した。今回の発行後、会社の登録資本金は31799043300元から35312217500元に増加した。会社はすでに珠海横琴悦坤企業管理パートナー企業（有限パートナー）、江志佳、広東貴裕宝投資有限会社、婁江-元沣一号分級私募投資基金からそれぞれ納付した出資金6999999992元、5999999310元、29999999655元と1199999417元を受け取り、合計279998374元で、発行引受料1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元（税込）を控除した後、残高2639998374元は2019年9月30日、主な引受先 Everbright Securities Company Limited(601788) によって Bank Of China Limited(601988) 8上海市万航渡路支店で開設された銀行口座（口座番号441667098687）から Agricultural Bank Of China Limited(601288) 順徳躍進支店で開設された銀行口座（口座番号44477701040 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 8）に振り込まれた。引受費用の収入税90566038元を考慮し、発行サービス費、弁護士費、資本検査費などの他の発行費用158113275元（税抜き）を控除した後、募集資金の純額24909432336元は、それぞれ株式3513174200元、資本剰余金21396236元に計上された。この事項は瑞華会計士事務所（特殊普通パートナー）を通じて2019年10月9日に瑞華検字[201948230003号の検資報告書の検証を行った。
2022年3月31日まで、前回の資金募集の記憶状況は以下の通りです。
単位：元
口座開設銀行口座初期預金金額記憶残高注釈
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 順徳躍進支店4447770104 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 82639998374 0
合計2639998374
二、前回募集資金の実際の使用状況
（I）前回募集資金の使用状況対照表
詳細は別表1「前回募集資金の使用状況対照表」を参照。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況
前回の募集資金は実際の投資プロジェクトの状況を変更していない。
（III）前回募集資金の実際の投資総額と承諾の差異内容と原因説明
前回の資金募集の実際の投資総額は約束と違いがない。
（IV）前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況
2022年3月31日現在、会社は前回募集した資金投資プロジェクトを対外譲渡または置換していない。
（Ⅴ）前回の資金募集投資プロジェクトの利益実現状況
1、前回の資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況の照合説明
詳細は本報告別添2「前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表」を参照してください。
2、前回募集資金投資プロジェクトの累計実現収益と承諾累計収益の違い状況説明
前回の募集資金には、投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（20%を含む）以上を下回った場合はありません。
（Ⅵ）前回の資金募集は資産で株式を購入する関連資産の運行状況に関する説明
2022年3月31日現在、標的資産の運行状況は以下の通りである。
1.標的資産の権利変更状況
2018年12月28日、沢宝技術は深セン市市場監督管理局が再発行した営業許可証を受け取り、標的資産の名義変更手続きはすべて完了し、沢宝技術の100%株式の変更登記は当社の名義になった。
2.標的資産の帳簿価値変化状況
2017年12月31日現在、沢宝技術の監査を受けた連結口径純資産の帳簿価値は3602949万元である。2021年12月31日現在、沢宝技術の監査を受けた連結口径帳簿純資産は37908万3000元である。
3.標的資産の生産経営状況
2021年6月に沢宝技術でアマゾンの封号事件が発生し、沢宝技術は2021年度に80872万6200元の赤字を計上した。
（8550）遊休募集資金の状況説明
2022年3月31日現在、募集資金はすでに使用済みで、遊休募集資金はありません。
（8551）前回募集資金の残高及び節余募集資金の使用状況説明
2022年3月31日までに、前回の資金募集プロジェクトが完成し、資金募集が完了した。
三、前回の募集資金の実際の使用状況と公開された情報の照合状況
2022年3月31日現在、当社が前回募集した資金の実際の使用状況は、会社の定期報告書とその他の情報開示書類に開示された関連内容と差がない。
四、結論
当社の取締役会は、当社が前回募集した資金の保管と使用が法律、法規及び関連規定の要求に合緻すると考えています。
当社の全取締役会は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 取締役会二O二年六月十七日付表1
前回募集資金の使用状況対照表
2022年3月31日現在
編成単位： Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
金額単位：人民元万元
募集資金総額：2640000累計使用済募集資金総額：2640000
用途変更の募集資金総額：各年度の使用募集資金総額：
用途変更の募集資金総額割合：2019年度：21040792020年度：535921
プロジェクトが予定使用可能状投資プロジェクトの募集資金投資総額の締め切り日募集資金の累計投資額状態に達した日付（または締め切り日プロジェクトの完成程度）
募集前承諾募集後承諾募集前承諾実際投資金
番号投資プロジェクトの実際の投資項目諾投資金諾投資金の実際の投資金諾投資金を募集した後、実際の投資金額額と募集後を投資することを約束した。
目高額額額資金額承諾投資金
額の差額
株式を発行して深発行株式を購入する
深セン市沢宝革新技術深セン市沢を買う
1術有限会社宝革新技術264 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 4 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 4 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 4 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 4 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 4 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 40000 100%
100%株式会社
100%株式
付表2
前回募集資金投資プロジェクトの実現効菓状況対照表
2022年3月31日現在
編成単位： Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
金額単位：人民元万元
実際の投資プロジェクトの締め切り日の投資項目の承諾効菓と業績の賭け期間に対する実際効菓
目算生産能力と利益
