民生証券株式会社
について
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行
これ
上場推薦書
推薦機関（主引受業者）
（中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号）
2002年6月
ステートメント
本推薦機構及び推薦代表者はすでに「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」（以下「推薦管理弁法」という）、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（「登録管理弁法」という）、「上海証券取引所科学創板株式上場規則」（以下「上場規則」という）などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」という）、上海証券取引所の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従って上場推薦書を発行し、発行された文書の真実、正確、完全を保証する。
特に明記されていない限り、本上場推薦書で使用される略称と用語は「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」と一緻しています。
一、発行者概況
（I）基本的な状況
日文名称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
英語名：Guangdong Lyric RobotAutomation Co.，Ltd.
株式略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
株式コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
株式上場地：上海証券取引所
登録資本金：880000万元
法定代表者：周俊雄
取締役会秘書：高雪松
設立日：2014年11月19日
改製日：2018年7月19日
登録住所：恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号
事務所住所：恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号
電話番号：07522819237
ファックス番号：07522819163
インターネットアドレス：http://www.liyuanheng.com./
電子メール：[email protected].
統一社会信用コード：914413023152526673
設計、生産、販売：精密自動化設備、工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、金型（めっき、鋳造工程を含まない）；貨物の輸出入技術輸出入；販売：マスク原材料と部品；住宅賃貸設備のリース；不動産管理；駐車場の経営範囲：サービス；人的資源サービス（職業仲介活動、労務派遣サービスを含まない）；業務訓練（教育訓練、職業技能訓練など許可を得る必要がある訓練を含まない）；教育教育の検査と評価活動；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
（II）主要業務状況
会社は主に知能製造装備の研究開発、生産と販売に従事し、リチウム電池、自動車部品、ICTなどの業界の中国外の有名な企業にハイエンド装備と数智工場全体のソリューションを提供している。同時に、会社は太陽光発電、水素エネルギー業界を徐々に配置している。
会社は中国リチウム電池製造装備業界のリード企業の一つであり、すでに新エネルギー科学技術、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) 、蜂の巣エネルギー、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) などの有名なメーカーと長期的に安定した協力関係を構築した。会社はリチウム電池業界のトップ顧客に専念すると同時に、自動車部品、ICT、太陽光発電、水素エネルギーなどの業界の良質な顧客を積極的に開拓し、知能製造装備業界での地位を高めている。
（III）発行者核心技術
会社の核心技術はイメージング検出、一体化製御、知能決定、レーザー加工、柔軟性組立、デジタル双晶などを含む。これらの技術は会社の製品設計と生産の基礎であり、最終的には運搬、加工、組立、検査と包装などの一環または全体の職場での応用を通じて下流業界の知能製造レベルの向上を実現する。会社はリチウム電池、自動車部品、精密電子、セキュリティ、軌道交通などの下流顧客のために知能製造ソリューションをカスタマイズして開発し、知能製造関連技術の多産業への拡大を促進している。
2019年、会社が自主開発生産した「リチウム電池熱冷間圧化容量キーテクノロジーとセット装備」、「動力電池製芯技術全自動組立キーテクノロジーとセット装備」は広東省機械工学学会の鑑定を経て、全体的な技術は国際先進レベルにあり、2019年度広東省科学技術進歩賞に授与された。会社が自主開発生産した「自動車VVT位相器自動組立及び高精細高効率測定技術と装備」は広東省機械工学学会の鑑定を経て、全体技術は中国のリードレベルにあり、一部の指標は国際先進レベルに達している。
2020年、会社が先頭に立って広州オプティマス実業有限会社、湖南科学技術大学と共同で開発した「全自動軟包リチウム電池生産ライン」は広東省機械工学学会の鑑定を経て、全体の技術は国際先進レベルにある。
2021年7月、会社が率先して恵州学院と共同で完成した「リチウム電池レーザー溶接のキーテクノロジー研究と産業化応用」は広東省機械工学学会の鑑定を経て、全体的な技術は国際先進レベルにある。
（IV）発行者の研究開発レベル
1、研究開発への投入
会社は設立以来、研究開発への投資を重視してきた。報告期間内、会社の研究開発費用が営業収入に占める割合はそれぞれ14.14%、11.48%、11.70%と11.12%で、研究開発費用の構成は以下の通りである：単位：万元
プロジェクト2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
研究開発費用894437 270.861641011256901
営業収益80456702331349014299528888969
研究開発費の占める割合は11.12%11.70%11.48%14.14%
2、研究開発者の状況
2022年3月31日現在、会社の在籍従業員の総数は6932人で、そのうち研究開発者は1604人で、全体の在籍従業員に占める割合は23.14%だった。
（8548）主な経営と財務データ及び財務指標
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：元
プロジェクト2022年2021年2020年2019年
3月31日12月31日12月31日12月31日
資産合計622004106431557579461658346344118591158562738299
負債合計41118747056435780036916324146954816194259302263
親会社に帰属する2108166358671997790924951048747043064303436036有者権益合計
所有者持分合計2108166358671997790924951048747043064303436036
2、連結利益表の主要データ
単位：元
プロジェクト2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
営業収益8045670377423313490016314296561931788889690276
営業利益779575342021209718277147766768849388708514
利益総額78015529721337867714743884173925807197
純利益794511406621233611374140455692569308650708
親会社株主に帰属する794511406621233611374140455692569308650708純利益
3、合併キャッシュフロー計算書の主要データ
単位：元
プロジェクト2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
経営活動による現金-483937148122960895811808257401911476350量流量純額
投資活動による現金-178182692655332244188171491854178067168133流量純額
資金調達活動による現金1776343287103999968045106471857379573962流量純額
為替レートの変動が現金及び現-54051989159060811498587963724033金等価物に与える影響
現金及び現金等価物の純-16579915115511480764391609917017198053488増加額
4、主要財務指標及び非経常損益明細書
（1）主要財務指標
報告期間内、発行者の主要な財務指標表は以下の表の通りである。
プロジェクト2022年3月末2021年末2020年末2019年末
流動比率（倍）1.28 1.30 1.17 1.21
速動比率（倍）0.77 0.80 0.73 0.77
資産
