証券コード： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924証券略称： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 上工B株公告番号：2022021 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社
現金管理の進展に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
今回の現金管理の種類： Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) （以下「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 」と略称する）と Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) （以下「上海農商銀行」と略称する）構造性預金製品
今回の現金管理金額：募集資金は15000万元；自己資金10000万元
会社は2022年4月28日に開催された第9回取締役会第10回会議で「一部の一時遊休募集資金と自己資金に対する現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が一時遊休募集資金が7億元を超えないことと自己資金が1億元を超えないことに対して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性の良い製品（詳しくは会社が2022年4月30日に上海証券取引所などの指定メディアで公開した2022013号公告を参照）。関連する進展状況を以下のように公告する。
一、前期現金管理期限切れの買い戻し状況
受託者名製品名称金額及び出所製品の年化収受実績収益（元）期限利益率
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 公的構造預金
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式有限（100%資本保証フック為替レート）7000万元31日2.931744452会社2022年TGG 22090017期自己資金
人民元製品
上記の製品の購入状況の詳細は、2022年5月14日に発表された「現金管理の進展に関する公告」（公告番号：2022017号）を参照してください。
二、今回の現金管理概況
（I）現金管理目的
資金の使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営と資金募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えない場合、会社は一時遊休募集資金と自己購入保本型短期財テク製品を利用して、会社の収益を増加させ、会社と株式のために良い投資収益を得る。
（II）今回の現金管理金額及び資金源
今回の現金管理の募集資金は15000万元である。自己資金は10000万元である。
（III）資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) （グループ）株式会社非公開開発行株式に関する承認」（証監許可[20202269号文）の承認を得て、会社は8人の特定投資家に非公開発行株式の方式で人民元普通株式（A株）164576880株を発行し、発行価格は1株当たり4.95元で、募集資金総額は81465556元である。各発行費用の合計1765499098元（増値税の仕入税額を含まない）を控除した後、募集資金の純額は人民元797 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 02元である。以上の募集資金は2021年8月30日にすべて到着し、すべて取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座に保管されており、会社は推薦機構と各銀行と資金募集の3つの監督管理協定に署名した。
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、会社の募集資金の使用計画によって、会社の募集資金には一部が一時的に遊休している場合がある。
（IV）今回の製品購入の基本状況
1、今回の資金募集による現金管理購入製品の基本状況
今回資金を募集して購入した＊ Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) ＃「安定」3号構造預金製品（製品コード：SDG 22206 M 040 A）の具体的な状況は以下の通り：
受託製品金額の年間化収益の見込み構成者名タイプ製品名（万元）収益率製品期限タイプが関連称取引になるかどうか
上海銀行理 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 「安定的に前進する」3 1.50%または2022年6月16日に本浮遊を保証
銀行財製品番号構造性預金製品150270%または2022年12月21日までの動収益2.80%日型
2、今回の自己資金現金管理購入製品の基本状況
受託製品金額推定年間収益構成者名タイプ製品名（万元）化収益製品期限タイプが関連称率取引になるかどうか
上海銀行理会社構造預金1.65%から2022年6月20日まで本浮
農商財製品2022年第095期2000 2.85%から2022年7月29日までの動収益No銀行（鑫和シリーズ）日型
上海銀行理会社構造預金1.65%から2022年6月20日まで本浮
農商財製品2022年第096期8000 3.15%から2022年8月26日までの動収益No銀行（鑫和シリーズ）日型
（Ⅴ）投資期間
今回の現金管理は取締役会が授権した投資額と期限内で、資金を募集する期限は188日で、自己資金は39日と67日です。
三、審議プログラム
会社の第9回取締役会第10回会議は「一部の一時遊休募集資金と自己資金に対する現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が一時遊休の募集資金が7億元を超えないことと自己資金が1億元を超えないことに対して現金管理を行うことに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から1年以内に有効で、上記の額と有効期限内に、資金はスクロールして使用することができる。会社の独立取締役、推薦機構は上述の事項に対して審査を行い、明確に同意する意見を発表した。
四、今回の現金管理受託者の状況
今回の現金管理受託者 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) と上海農商銀行は株式製上場金融機関であり、会社との間には関連関係がない。
五、リスク製御分析と風製御措置
会社が今回購入したのは構造性預金製品で、製品リスクの格付けは極めて低リスク製品であるが、本構造性預金製品は一般預金とは等しくなく、政策リスク、市場リスク、流動性リスク、投資リスク、再投資リスク、情報伝達リスク、税収リスク、不可抗力リスクなどが存在する。
会社は株主と会社の利益を守る原則に基づいて、リスク防止を第一にして、投資財テク製品に対して厳格に選別して、慎重に決定します。会社が購入したのは元本保障の構造性預金製品で、上記の投資財テク製品の期間内に、会社は銀行と密接な連絡を維持し、投資製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、リスク製御と監督を強化し、資金の安全を保障する。会社監事会、独立取締役、取締役会審計委員会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。会社は関連規定に厳格に基づいて、情報開示の義務をタイムリーに履行します。
六、会社への影響
会社の最近の1年間の財務状況は以下の通りです。
単位：元
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日
資産総額552288695441543662787444
負債総額21342483976210447290886
上場企業の株主に帰属する純資産316683245275311024435673
プロジェクト2022年1~3月2021年
経営活動によるキャッシュフロー純額-92532760907589188326
会社の日常経営と資金の安全を確保する前提の下で、会社は一時的に遊休している募集資金に対して適度に現金管理を行い、会社の募集資金プロジェクトと主要業務の正常な展開に影響を与えない。適度な元本保証型現金管理を行うことで、一定の投資効菓を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。会社には多額の負債を抱えながら多額の財テク製品を購入する状況は存在しない。
会社が今回募集資金を用いて現金管理を行った金額は15000万元で、2022年第1四半期末の通貨資金残高の12.84%を占めている。自己資金を用いて現金管理を行う金額の合計は10000万元で、2022年第1四半期末の貨幣資金残高の8.56%を占め、会社の将来の主要業務、財務状況、経営成菓とキャッシュフローに大きな影響を与えることはない。会社が購入した財テク製品は貸借対照表の「取引性金融資産」科目に入っている。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月間財テクを委託した状況
1、本公告日までに、会社は最近12ヶ月で資金募集を使用して財テクを委託した状況
単位：万元
シリアル番号財テク製品タイプの実際の投入金額の実際の元本回収の実際の収益はまだ回収されていない。
元金金額
1銀行財テク製品15 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 00 42.30
2銀行財テク製品1 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 00
3銀行財テク製品20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9677 0
4銀行財テク製品250 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0 396.71 0
5銀行財テク製品10000//10000
6銀行財テク製品2 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000
7銀行財テク製品250 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0
8銀行財テク製品15 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 00
合計14 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 000 695.7870000
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額70
