2022年3月31日まで
前回募集資金の使用状況報告
Venustech Group Inc(002439) （以下、当社または会社と略称する）取締役会は、中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社証券発行管理弁法」（中国証券監督管理委員会第30令）及び「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）に基づき、当社の2022年3月31日までの前回募集資金使用状況報告を作成した。当社の取締役会は、前回の資金募集使用状況報告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、前回の資金募集状況
（I）前回募集資金額及び資金入金時間
1、株式購入と現金購入北京賽博興安科技有限公司（以下「賽博興安」と略称する）の90%の株式を発行し、関連資金を募集する
2016年12月19日、中国証券監督管理委員会の「承認 Venustech Group Inc(002439) 王暁輝などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」（証監許可[20163120号）の承認を得て、会社が王暁輝などに株式を発行して試合博興安の株式資産を購入することに同意した。同時に、非公開発行が10084872株以下の新株を募集し、今回の発行分の購入資産を募集する関連資金（以下「サイボウズ興安90%株式購入事項」と略称する）を承認した。
今回、王暁輝などに株式19276084株を発行し、発行価格は20.03元/株で、募集資金総額は3861000万元で、賽博興安の90%の株式を購入するために使われている。
2016年12月26日、取引相手の王暁輝、李大鵬、蒋濤、文芳はすでに北京市工商行政管理局海淀支局で試合博興安の90%の株式変更登記を Venustech Group Inc(002439) 名義の工商変更登記手続きを完了した。2017年1月3日、今回の募集資金は人民元普通株（A株）8474229株を非公開で発行し、発行価格は20.03元/株で、募集資金総額は16973880687元だった。会社が China Securities Co.Ltd(601066) と締結した独立財務顧問と引受契約によると、会社は China Securities Co.Ltd(601066) 独立顧問料と引受費用7000000000元を支払い、資金を募集して支払うべき独立顧問料と引受費用を控除した残高は16273880687元で、2017年1月3日に会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京双楡樹支店110902146404006銀行口座に振り込まれた。会社は累計で他の関連発行費用20775031元が発生し、その中で資本検査費用は1800000元、株式登録費用は2775031元である。上記の募集資金は関連発行費用を控除した後、募集資金の純額は16253105656元である。
2017年1月4日、瑞華会計士事務所（特殊普通パートナー）は「 Venustech Group Inc(002439) 資本検査報告」（瑞華検査字[201744040001号）を発行し、審査を経て、当社は王暁輝、李大鵬、蒋濤、文芳が納付した新規登録資本（株式）の合計人民元1927608400元を受け取った。募集された資金残高16273880687元を検証した。
2、転換社債の公開発行
2018年12月24日、中国証券監督管理委員会の「承認 Venustech Group Inc(002439) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[20182159号）の承認を得て、当社は転換社債10450000枚を社会に公開発行し、1枚の額面は人民幣100.00元で、合計人民元104500000000元である。会社と推薦人（主な引受者） Everbright Securities Company Limited(601788) が締結した引受契約と推薦契約に基づき、会社は Everbright Securities Company Limited(601788) 引受推薦費用の合計985849057元（税抜）を支払う。募集資金は Everbright Securities Company Limited(601788) の引受推薦費用を控除した残高103514150943元で、2019年4月2日に China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京徳勝門支店350188000148324銀行口座に振り込まれた。会社は累計でその他の関連発行費用183443396元が発生し、その中で監査と資本検査費用は72641509元、発行登録費用は9858491元、弁護士費用は42452830元、信用格付け費用は27358491元、情報開示費用は3113275元である。上記の募集資金は関連発行費用を控除した後、募集資金の純額は1033307547元である。
上記の募集資金は2019年4月2日に到着し、瑞華会計士事務所（特殊普通パートナー）の検証を経て瑞華検字2019440500002号の検証報告書を発行した。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
1、前回募集資金の累計使用金額と残高
（1）賽博興安の90%の株式を購入する事項。2016年12月26日現在、当社が発行した株式で購入したサイボウズ興安の90%の株式資産が名義変更されている。2017年1月3日現在、募集した関連資金はすでに会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京双楡樹支店110902146410406銀行口座に振り込まれている。募集関連資金の純額は16253105656元（引受費、財務顧問費、資本検査費及び株式登記費用を控除した後）である。2017年1月19日、会社が資金を募集し、王暁輝が個人所得を控除した後の現金対価格3853730392元、文芳が個人所得を控除した後の現金対価格619218276元、李大鵬が個人所得を控除した後の現金対価格229941040元、蒋濤が個人所得を控除した後の現金対価格11832794元を支払った。合計で個人所得税を控除した現金対価格7955891502元を支払う。王暁輝、文芳、李大鵬、蒋濤の個人所得税は113491108498元で、会社が代引き代納を行った。
会社が資金を募集した特定口座の残高（手数料を控除した後）8297160119元はすべての源泉徴収代行個人所得税を支払うには十分ではないため、自己資金から先に支払う。2017年2月15日に会社の自己資金 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 友誼支店01091009 Jiangsu Etern Company Limited(600105) 001132口座から納付された。節余募集資金の使用効率を十分に発揮し、会社の流動資金に対する需要を解決し、会社の株主のためにより大きな効菓を創造するため、会社は2017年5月22日に開催された2016年株主総会で「節余募集資金の永久的な流動資金補充に関する議案」を審議、採択し、会社が節余募集資金と利息収入を8346943752元永久的に会社の流動資金を補充することに同意した。主に会社の生産経営活動に必要な資金を補充するために使われています。2017年6月29日、募集資金口座に残高がなく、口座を売却した。
（2）転換社債の発行事項を公開する。会社が転換社債を公開発行した金額は、 Everbright Securities Company Limited(601788) の引受推薦料を控除した残高103514150943元で、2019年4月2日に China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京徳勝門支店350188000148324銀行口座に入金されました。2022年3月31日現在、会社が募集した資金の累計使用状況と残高は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
2019年4月2日募集資金口座残高103514150943
減：引受料を除くその他の発行費用（注1159433963
減：前期に投入された募集資金を置き換える（注25620253536
減：補充流動資金18156143986
減：手数料及び口座管理費用443410
減：募集資金プロジェクト支出50964981980
プラス：利息収入と財テク収入348814456
加：処理不動産の回収122000000
2022年3月31日現在の募集資金残高（注3333221308524
注1：募集資金がすでに支払った引受費を除くその他の発行費用は159433963元で、具体的には：監査と資本検査費用72641509元、弁護士費用28301888元、資本信用格付け費用27358491元、情報開示費用31132075元；自己資金で支払うその他の関連発行費用は24009433元で、具体的には発行登録費用9858491元、弁護士費用14150942元を含む。
注2：会社は2019年6月5日に第4回取締役会の第2回会議と第4回監事会の第2回会議を開催し、「募集資金を使用して事前投入募集プロジェクト及び支払い済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金を使用して事前投入募集資金投資プロジェクトの自己資金5620253536元を置き換えることに同意した。発行費用を支払った自己資金94339623元を交換する。すでに支払った発行費用を置き換える自己資金94339623元の中に、監査と資本検査費用42452830元、弁護士費用28301888元、信用格付け費用23584906元が含まれており、この等費は募集資金が支払った発行費用159433963元に上表に報告するために使用されている。
注3：2022年3月31日現在の募集資金残高は333121308524元で、その中：募集資金専門家に保管されている金額は6541308524元で、その他遊休募集資金の現金管理に使用されているのは期限切れの財テク製品と通知預金で、金額はそれぞれ1700000000元、97800000000元である。
2、前回の資金募集口座の記憶状況
（1）賽博興安の90%株式を購入する事項
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書に基づき、2017年1月18日に会社が開催した第3回取締役会第2十五回会議の審議を経て、会社（甲）、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京双楡樹支店（乙）、 China Securities Co.Ltd(601066) （丙）三者は協議を経て合意に達し、三者の権利と義務を明確にし、募集資金の使用に対して厳格な審査手続きを実行し、特別資金専用を保証する。（公告番号：2017009）
2017年6月29日、募集資金口座に残高がなく、口座を売却した。
（2）転換社債の公開発行
甲が募集した資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、関連法律法規及び「深セン証券取引所中小企業ボード上場会社規範運営ガイドライン（2015年改訂）」の規定に基づき、会社（甲）， China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京支店（乙）， Everbright Securities Company Limited(601788) （丙）の3者は協議を経て、合意に達し、3者の権利と義務を明確にした。募集資金の使用に対して厳格な審査手続きを実行し、特別資金の専用を保証する。（公告番号：2019034）
当社が募集する資金の管理と使用を規範化し、株主全体の合法的権益を維持するため、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン（2015年改訂）」及び会社募集資金管理製度などの関連法律、法規と規範的な文書要求に基づき、当社、関連子会社、口座開設銀行及び保険
