証券コード：301298証券略称：東利機械公告番号：2022009保定市東利機械製造株式会社
一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
保定市東利機械製造株式会社（以下「東利機械」または「会社」と略称する）は2022年6月17日に第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第7回会議を開き、「一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が一部の超募集資金2800万元を使用して永久に流動資金を補充することに同意し、超募集資金総額の293281%を占めた。
会社監事会と独立取締役はこの事項について明確に同意する意見を発表し、華泰連合証券有限責任会社（以下「推薦機関」と略称する）はこの事項に対して審査意見を提出し、本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「保定市東利機械製造株式会社の株式公開発行登録に同意する承認について」（証監許可［2022509号）によると、当社は主引受者の華泰連合証券有限責任会社が残高請負販売方式を採用し、社会に人民元普通株式（A株）株式3680万株を公開発行し、発行価格は1株当たり12.68元である。合計募集資金は4666240万元で、控除引受と推薦費用は439583万元（前期は75.47万元支払い済み、増値税を含まない総額は447130万元）後の募集資金は4226657万元で、すでに主引受者の華泰連合証券有限責任会社が2022年5月31日に当社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。また、前期に支払われた引受と推薦費用、監査と資本検査費、弁護士費、今回発行に使用された情報開示費用、発行手数料など、権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用271940万元を控除した後、同社の今回の募集資金の純額は3954717万元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、「検査報告」（天健検査［2022］7-50号）を発行した。
会社は会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して特別口座の記憶を実行した。上記のすべての募集資金はすでに規定によって会社の募集資金専門家に保管されている。
本公告の公開日までに、超募集資金の純額は954717万元で、使用済み金額は0元である。本公告に開示された超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充する予定のほか、残りの超募集資金はまだ投入が確定していない。
二、資金募集投資プロジェクトの状況
「保定市東利機械製造株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された募集資金の用途に基づいて、今回の募集資金投資プロジェクトは以下の通りである。
単位：万元
番号募集資金投資プロジェクトの投資総額は募集資金の投入金額を予定している。
1年間2.5万トン軽質合金精密鍛造プロジェクト11814001000000
2年間2.5万トン精密伝動部品知能製造プロジェクト17574001500000
3補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00
三、一部の超募集資金を用いて永久に流動資金を補充する計画
募集資金投資プロジェクト建設の資金需要と募集資金プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、流動資金需要を満たすために、募集資金の使用効率を高め、会社の利益能力をさらに向上させる。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は一部の超過募集資金を使用して永久に流動資金を補充する予定で、総金額は2800万元である。超募集資金総額の293281%を占め、主要業務に関する生産経営活動に使用されている。
四、会社の今回の超募集資金使用計画に関する説明と承諾
今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することは、会社の財務費用と資金使用コストを下げ、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の利益能力を高め、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変更することはありません。
会社の約束：
（I）流動資金を永久に補充するための金額は、12ヶ月ごとに累計して超募集資金総額の30%を超えてはならない。
（II）会社は流動資金を補充してから12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資及び持株子会社以外の対象に財務援助を提供してはならない。
五、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する審議プログラム及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月17日に開催された会社の第3回取締役会第12回会議では、「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案」が審議され、可決された。取締役会は、募集資金投資プロジェクト建設の資金需要と募集資金プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、流動資金需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、会社の利益能力をさらに向上させるために、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は一部の超過募集資金を使用して永久に流動資金を補充する予定で、総金額は2800万元で、超募集資金総額の293281%を占めている。株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月17日に開催された会社の第3回監事会第7会議は、「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案」を審議、採択した。監査役会は、資金募集投資プロジェクト建設の資金需要と資金募集プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、流動資金需要を満たすために、資金募集の使用効率を高め、会社の利益能力をさらに向上させることに同意した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は一部の超過募集資金を使用して永久に流動資金を補充する予定で、総金額は2800万元である。超募集資金総額の293281%を占め、株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が一部の超過募集資金2800万元の永久補充流動資金を使用する予定で、募集資金の使用効率を高め、会社の利益能力をさらに向上させる。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合緻する。一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに同意した。
（IV）推薦機関の審査意見
推薦機関は、今回の超募集資金の使用計画は会社の運営資金を増やし、超募集資金を有効に利用するのに役立ち、会社の持続可能な発展に役立ち、株主全体の利益に符合すると考えている。会社の今回の超募集資金の使用計画は元募集資金投資プロジェクトの実施計画と抵触せず、元募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えることはなく、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうこともない。今回の超募集資金使用計画は必要な審査手続きを履行し、会社の株主総会の審議を提出し、関連法律法規と会社の「募集資金使用管理製度」の募集資金使用に関する規定に合緻する必要がある。以上のことから、推薦機構は会社が今回一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに異議がない。
六、予備検査書類
1、保定市東利機械製造株式会社の第3回取締役会第12回会議決議；
2、保定市東利機械製造株式会社第3回監事会第7回会議決議；
3、独立取締役会社の第3回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見；
4、華泰連合証券有限責任会社の保定市東利機械製造株式会社が一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに関する審査意見。
ここに公告します。
保定市東利機械製造株式会社取締役会2022年6月20日
