保定市東利機械製造株式会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入したことに関する鑑識報告書
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一、自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した鑑識報告書……第1-2ページ二、自己資金で事前に募集プロジェクトに投入する特別説明……3～4ページ
保定市東利機械製造株式会社について
自己資金で事前に募集プロジェクトに投入された鑑識報告書
天健審［2022］7-467号
保定市東利機械製造株式会社の全株主：
私たちは後付の保定市東利機械製造株式会社（以下、東利機械会社と略称する）の管理層が作成した「自己資金で事前に募集プロジェクトに投入する特別説明」を検証した。
一、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識報告書は東利機械会社が資金を募集するために事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換える目的で使用するだけで、他の目的として使用してはならない。
二、管理層の責任
東利機械会社の管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」（深証上〔202214号）と関連フォーマットによる「自己資金で事前に募集プロジェクトに投入する特別説明」の作成を求め、その内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載が存在しないことを保証する。誤導性陳述や重大な漏れ。
三、公認会計士の責任
私たちの責任は、鑑識作業を実施した上で、東利機械会社の管理層が作成した上記の説明に対して独立して鑑識結論を提出することです。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国公認会計士の執業準則は、鑑識対象情報に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得るために、鑑識作業を計画し、実施することを要求している。鑑識過程では、会計記録の確認など、私たちが必要と考えているプログラムを実施しました。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑識結論
東利機械会社の管理層が作成した「自己資金で事前に募集プロジェクトに投入する特別説明」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」（深証上〔202214号）と関連フォーマットのガイドラインの規定に符合し、東利機械会社が自己資金であらかじめ募集プロジェクトに投入した実際の状況を如実に反映していると考えている。天健会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士：
中国・杭州中国公認会計士：
2002年6月17日
保定市東利機械製造株式会社
自己資金で事前に募集プロジェクトに投入する特別説明
深セン証券取引所が印刷・配布した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」（深証上〔202214号）及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した具体的な状況を以下のように説明した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「保定市東利機械製造株式会社の株式公開発行登録に同意する承認について」（証監許可［2022509号）によると、当社は主引受者の華泰連合証券有限責任会社が残高請負販売方式を採用し、社会に人民元普通株式（A株）株式3680万株を公開発行し、発行価格は1株当たり12.68元である。合計募集資金は4666240万元で、控除引受と推薦費用は439583万元（引受と推薦費用は増値税を含まない総金額は447130万元で、そのうち75.47万元は前期に支払われた）後の募集資金は4226657万元で、すでに主引受者の華泰連合証券有限責任会社が2022年5月31日に当社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。また、前期に支払われた引受と推薦費用、監査と資本検査費、弁護士費、今回発行に使用された情報開示費用、発行手数料、発行権益性証券に直接関連する新規外部費用271940万元を控除した後、同社の今回の募集資金の純額は3954717万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、「検証報告」（天健験〔2022〕7-50号）が発行された。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
当社の「株式募集説明書の初公開発行」に開示された募集資金プロジェクト及び募集資金の使用計画は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
プロジェクト名称総投資額募集資金建設投資基礎流動プロジェクト届出投資額資金または承認文書番号
年間2.5万トン軽質合金11814001000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 06810011330 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 371422-精密鍛造品プロジェクト34-0 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 7
プロジェクト名称総投資額募集資金建設投資基礎流動プロジェクト届出投資額資金または承認文書番号
年間2.5万トン精密伝動175740015 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 1727200 402. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 371422-部品知能製造プロジェクト34-0 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 8
補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計343880030 China Vanke Co.Ltd(000002) 785 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 500
三、自己資金調達の事前投入募集資金投資プロジェクトの状況
2022年6月15日現在、当社の完全子会社である山東アノダ自動車部品製造有限会社は自己資金で事前に資金を投入して資金を募集した投資プロジェクトの実際の投資金額は200668万元で、具体的な状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
自己資金の実際の投入金額が総投資に占めるプロジェクト名の総投資額の底打ち流動割合（%）建設投資資金の合計
年間2.5万トン
軽量合金精密1181400
鍛造品プロジェクトの年間生産量は2.5万トンである。
精密伝動部品17574 Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 11.42知能製造プロジェクト
補充流動資金500000
合計34388 Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 5.84
四、自己資金調達による発行費用の前払い状況
会社は発行費用の総額（付加価値税を含まない）711523万元を申告し、その中で募集資金はすでに439583万元控除され、2022年6月15日現在、会社は自己資金で発行費用597.44万元を支払い、募集資金口座を通じて発行費用212196万元を支払った。
今回は自己資金で支払った発行費用597万4400元を一括して交換する予定だ。
保定市東利機械製造株式会社二〇二年六月十七日
