証券コード：301298証券略称：東利機械公告番号：2022008
保定市東利機械製造株式会社
遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
保定市東利機械製造株式会社（以下「東利機械」または「会社」と略称する）は2022年6月17日に開催された第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第7回会議で、「遊休募集資金の一部を使用して一時的に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、会社の経営需要を満たし、日常流動資金を充実させ、財務コストを下げることに同意した。会社の業務の発展を促進し、一部の遊休募集資金の総金額は3000万元を超えず、流動資金を一時的に補充するために使用され、使用期限は第3回取締役会第12回会議の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限切れになると募集資金専門家に返還される。
会社監事会と独立取締役はこの事項について明確に同意する意見を発表し、華泰連合証券有限責任会社（以下「推薦機関」と略称する）はこの事項に対して審査意見を提出し、本事項は株主総会の審議を提出する必要はない。以下に関連事項を公告する：
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「保定市東利機械製造株式会社の株式公開発行登録に同意する許可について」（証監許可［2022509号）によると、当社は主引受業者の華泰が共同で残高請負方式を採用し、社会大衆に人民元普通株（A株）株式3680万株を公開発行し、発行価格は1株当たり12.68元で、合計466240万元の資金を募集した。座控除引受と推薦費用は439583万元（前期は75.47万元を支払い、付加価値税を含まない総金額は447130万元）後の募集資金は4226657万元で、主引受者の華泰連合によって2022年5月31日に当社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。また、前期に支払われた引受と推薦費用、監査と資本検査費、弁護士費、今回発行に使用された情報開示費用、発行手数料など、権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用271940万元を控除した後、同社の今回の募集資金の純額は3954717万元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、「検査報告」（天健検査［2022］7-50号）を発行した。
会社は会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して特別口座の記憶を実行した。上記のすべての募集資金はすでに規定によって会社の募集資金専門家に保管されている。
二、資金募集投資プロジェクトの状況
会社の「株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された初公開発行株式の募集資金投資プロジェクト及び募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
番号募集資金投資プロジェクトの投資総額は募集資金の投入金額を予定している。
1年間2.5万トン軽質合金精密鍛造プロジェクト11814001000000
2年間2.5万トン精密伝動部品知能製造プロジェクト17574001500000
3補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00
2022年6月14日現在、会社の募集資金は212196万元、余剰資金は4014461万元を使用している。
三、今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する基本状況
（I）募集資金の使用状況、遊休状況及び原因
募集プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、現在の会社の募集プロジェクトの建設進度と資金投入計画によると、一部の募集資金はしばらくの間遊休状態にある。生産経営規模の持続的な拡大に伴い、会社の運営資金に対する需要が増加している。今回の遊休募集資金の一部を使用して一時的に流動資金を補充することは、募集資金の使用計画が正常に実施されることを保証する前提の下で、生産経営需要と財務状況を結合して行われ、会社の流動資金に対する需要を満たすことに有利で、募集資金の使用効率を高め、会社の業務開拓能力、持続的な利益能力と市場競争能力を強化する。
（II）流動資金不足の原因、遊休募集資金が流動資金を補充する金額と期限
会社は主に自動車部品の研究開発、生産と販売に従事し、主要業務は流動資金に対する需要が大きいため、資金募集投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるために、会社は遊休募集資金を3000万元（本数を含む）以下の一時的に流動資金を補充し、会社の主要業務に関連する流動資金を補充する使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、期限切れになって資金募集口座に返却されます。
（III）遊休募集資金補充流動資金の財務費用節約予定額
現行同期の銀行ローンの基準金利4.35%で計算すると、同社は今回3000万元（本数を含む）の遊休募集資金を使用して流動資金を補充し、年間で財務費用を約130.5万元節約できると予想している。
（IV）会社は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する関連約束
会社は一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することを約束し、以下の条件に合緻する：
1、遊休募集資金で流動資金を一時的に補充することは募集資金の用途を変えたり変えたりしない；2、今回の流動資金の期限日を一時的に補充する前に、この資金を募集資金専門家に返還する。3、資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、資金募集投資プロジェクトの実施進度が現在の予想を超えて資金不足が発生した場合、会社は直ちに募集資金を返却し、プロジェクトの進度を確保する。
4、会社は今回遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する前の12ヶ月以内に証券投資などのハイリスク投資行為が存在せず、遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する間に証券投資などのハイリスク投資を行わず、株式会社以外の対象に財務援助を提供しないことを約束した。
5、会社は今回遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充するのは、主な業務に関連する生産経営に限られ、直接または間接的に新株の配給、申請、または株式とその派生品種、転換社債などの取引には使用されない。
四、今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する審議プログラム及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月17日に開催された会社の第3回取締役会第12回会議では、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」が審議され、可決された。取締役会は、募集プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、現在の会社の募集プロジェクトの建設進度と資金投入計画に基づいて、一部の募集資金はしばらくの間遊休状態にあることに同意した。生産経営規模の持続的な拡大に伴い、会社の運営資金に対する需要が増加し、会社の経営需要を満たすために、日常流動資金を充実させ、財務コストを下げ、会社の業務の発展を促進する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、総金額は3000万元を超えない。使用期限は第3回取締役会第12回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内で、期限が切れたら資金募集口座に返却されます。
（II）監査役会の意見
2022年6月17日に開催された会社の第3回監事会第7回会議では、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」が審議され、可決された。監事会は、募集プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、現在の会社の募集プロジェクトの建設進度と資金投入計画に基づいて、一部の募集資金は一定の時間内に遊休状態にあることに同意した。生産経営規模の持続的な拡大に伴い、会社の運営資金に対する需要が増加し、会社の経営需要を満たすために、日常流動資金を充実させ、財務コストを下げ、会社の業務の発展を促進する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する。総金額は3000万元を超えず、使用期限は第3回取締役会第12回会議の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限切れになると資金募集口座に返還される。
（III）独立取締役の意見
審議を経て、私たちは：会社は今回一部の遊休募集資金を3000万元を超えないで一時的に流動資金を補充して、会社の遊休募集資金の使用効率を高めて、会社の財務費用を下げて、会社の経営が流動資金に対する需要を満たして、全体の株東の長期的な利益に符合します。会社が今回遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する計画は、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変えることはありません。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合緻する。一部の一時遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意した。
（IV）推薦機関の審査意見
推薦機構は、会社が今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会で審議され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査許可プログラムを履行したと考えている。会社は今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、その効菓を十分に発揮し、会社の財務コストを下げ、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変化させることがなく、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定及び会社の募集資金管理製度に符合している。
以上のことから、推薦機構は会社が今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに異議がない。
五、予備検査書類
1、保定市東利機械製造株式会社の第3回取締役会第12回会議決議；
2、保定市東利機械製造株式会社第3回監事会第7回会議決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第12回会議の審議に関する独立意見；
4、華泰連合証券有限責任会社の保定市東利機械製造株式会社が一部の一時遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに関する審査意見。
保定市東利機械製造株式会社取締役会2022年6月20日
