証券コード：301298証券略称：東利機械公告番号：2022006保定市東利機械製造株式会社
募集資金を用いて事前投入資金を置き換える公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
保定市東利機械製造株式会社（以下「東利機械」または「会社」と略称する）は2022年6月17日に第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第7回会議を開き、「募集資金を使用して事前投入資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金200668万元を使用して事前投入募集資金投資プロジェクトの自己資金を置き換えることに同意した。募集資金597万4400元を使用して、支払い済みの発行費用を交換します。
会社監事会と独立取締役はこの事項について明確に同意する意見を発表し、華泰連合証券有限責任会社（以下「推薦機構」と略称する）はこの事項に対して審査意見を発行し、天健会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの事項に対して検証報告を発行し、本事項は株主総会の審議を提出する必要はない。以下に関連事項を公告する：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「保定市東利機械製造株式会社の株式公開発行登録に同意する許可について」（証監許可［2022509号）によると、当社は主引受業者の華泰が共同で残高請負方式を採用し、社会大衆に人民元普通株（A株）株式3680万株を公開発行し、発行価格は1株当たり12.68元/株で、合計466240万元を募集した。座控除引受と推薦費用439583万元（前期は75.47万元を支払い、付加価値税を含まない総金額は447130万元）後の募集資金は4226657万元で、主引受者の華泰連合が2022年5月31日に当社が募集した資金発行の情報開示費用、発行手数料などと発行権益性証券に直接関連する新規外部費用271940万元を振り込んだ後、会社の今回の募集資金の純額は39,547万17,000元である。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、「検査報告」（天健検査［2022］7-50号）を発行した。
会社は会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して特別口座の記憶を実行した。上記のすべての募集資金はすでに規定によって会社の募集資金専門家に保管されている。
二、資金募集投資プロジェクトの状況
会社の「株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された初公開発行株式の募集資金投資プロジェクト及び募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
募集資金を使用する予定です。
番号募集資金投資プロジェクトプロジェクト投資総額
投入金額
1年間2.5万トン軽質合金精密鍛造プロジェクト11814001000000
2年間2.5万トン精密伝動部品知能製造プロジェクト17574001500000
3補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00
三、今回の置換状況の概要
募集資金投資プロジェクト（以下「募集プロジェクト」と略称する）の順調な推進を保障するため、会社は募集資金が到着する前に、自己資金を使用して募集プロジェクトの計画範囲内で事前投入を行い、一部の発行費用を支払った。2022年6月15日現在、会社は自己資金で募集プロジェクトに事前投入した金額は200668万元で、自己資金で一部の発行費用を事前に支払う金額は597.44万元で、今回の置換予定金額の合計
260412万元です。天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月15日までの自己資金の使用状況を審査し、「保定市東利機械製造株式会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入したことに関する鑑証報告」（天健審［2022］7-467号）を発行した。
1、自己資金の前期投入募集プロジェクトの状況及び置換手配
2022年6月15日現在、会社は自己資金調達で資金投資プロジェクトの実際の投資を募集している。
額は2006679915元で、具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
資金募集投資募集資金の承諾自己資金が投入された
シリアル番号プロジェクト投資総額投資金額の仮置換金額
年間2.5万トン
1軽量合金精密11814001000000 0.00鍛造品プロジェクト
年間2.5万トン
2精密伝動部品175740015 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 0668200668知能製造プロジェクト
3補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 0.00 0.00
合計34388003 China Vanke Co.Ltd(000002) 00668200668
2、自己資金で発行費用を支払う状況及び置換手配
資金を募集する前に、会社は自己資金で発行費用の一部を支払った。
2022年6月15日現在
日、会社は自己資金で発行費用597439368元を支払いました。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
順次自己資金を調達する
プロジェクト名投入発行費用仮置換金額
番号先払い金額
1推薦料と引受料447130 75.47 75.47
2監査費及び検査費150755 369.81 369.81
3弁護士費用699.00 122.64 122.64
4今回発行された情報開示費用400.94-
5発行上場手数料及びその他の費用36.44 29.51 29.51
711523 597.44 597.44
四、募集資金置換の前期投入の実施
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された募集資金投資プロジェクト及び募集資金使用計画に基づき、募集資金の前期投入に対して以下のように手配した。
「募集資金が到着する前に、会社は各プロジェクトの実際の進度に基づいて、自己資金調達などの方式で上記プロジェクトの代金を支払う。募集資金が到着した後、プロジェクトの余剰金の支払いと前期の支払済み金の置き換えに使用される。今回の実際の募集資金（発行費を控除した後）が上記プロジェクトの投入予定資金の総額より低い場合、資金不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の実際の募集資金（発行費を控除した後）上記のプロジェクトが投入する予定の資金総額を超えて、超過部分は会社の主要業務に関するプロジェクトと主要業務の発展に必要な運営資金に使用されます。」今回の置換は資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、置換時間は募集資金の入金から6ヶ月を超えていない。中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請文書の関連手配に符合する。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更することもありません。五、今回の募集資金を用いて事前投入資金を置き換える審議プログラム及び関連意見
1、取締役会の審議状況
2022年6月17日に開催された会社の第3回取締役会第12回会議では、「募集資金を使用して事前投入資金を置き換えることに関する議案」が審議された。取締役会は、募集プロジェクトの建設を順調に推進するために、今回の募集資金が到着する前に、会社の完全子会社である山東アノダ自動車部品製造有限会社がプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金を利用して募集プロジェクトに先行投入し、会社も関連発行費用の一部を支払ったことに同意した。「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」の関連規定に基づき、会社が今回発行した資金募集と使用状況を結びつけて、会社は募集資金200668万元を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金を置き換える。募集資金597万4400元を使用して、支払い済みの発行費用を交換します。
2、監事会の意見
2022年6月17日に開催された会社の第3回監事会第7会議は、「募集資金を使用して事前投入資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択した。監査役会は、募集プロジェクトの建設を順調に推進するために、今回の募集資金が到着する前に、会社の完全子会社である山東アノダ自動車部品製造有限会社がプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金を利用して募集プロジェクトに先行投入し、会社も関連発行費用の一部を支払ったことに同意した。「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」の関連規定に基づき、会社が今回発行した資金募集と使用状況を結びつけて、会社は募集資金200668万元を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金を置き換える。募集資金597万4400元を使用して、支払い済みの発行費用を交換します。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が募集資金200668万元を使用して、事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの自己資金を交換し、募集資金597.44万元を使用して支払い済みの発行費用を交換し、募集資金の交換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていないと考えています。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所の創業板株式上場規則」「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、内容及びプログラムの合法、コンプライアンス募集資金の投入を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。募集資金を使用して、事前に投入された募集プロジェクト及び支払い済みの発行費用の自己資金を置き換えることに同意した。
4、推薦機関の審査意見
推薦機関は、会社が今回資金を募集することで事前に投入した資金を置き換える事項は会社の取締役会、監事会の審議を経て可決され、会社の独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査手続きを履行し、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の資金募集管理に関する関連規定に符合し、影響を与えないと考えている。
