証券コード： Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 証券略称： Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 公告番号：2022031
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369)
遊休資金の現金管理を継続的に許可する公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
遊休資金を十分に運用し、資金の使用効率を持続的に向上させるために、＊ Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) （以下「会社」と略称する）は2022年6月19日に第4回取締役会第18回会議を開き、「自己遊休資金に対する現金管理の継続許可に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は、最近の監査純資産の10%を超えない自己遊休資金の使用を許可し、1ヶ月以内に回収できる短期財テク製品を購入することに同意し、取締役会の審議が通過した日から1年以内に有効である。以下に関連事項を公告する：
一、授権現金管理の基本状況
1.投資目的
資金の使用効率を向上させ、短期遊休自己資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営に影響を与えず、安全性（中低リスク）、流動性（閉鎖期間が1ヶ月を超えない）を確保する前提で、短期財テク製品を購入し、短期予備資金の収益を高める。
2.投資額
最近の監査純資産の10%を超えない自己資金を使用して短期財テク製品を購入します。上記の限度内では、資金はスクロールして使用できます（授権期間内のいずれかの時点でのこのような授権財テク製品の残高は、最近の監査済み純資産の10%を超えてはならない）。
3.投資品種
銀行、公募基金、証券会社、信託会社などの金融機関が発行する中低リスク（投資はリスク要素が元金と収益に与える影響が小さく、製品の純価値変動性が小さく、リスク格付けR 2以下の銀行、証券、信託財テクなど）、製品と投資目標の流動性が良い（閉鎖期間が1ヶ月を超えない）短期財テク製品（現金管理製品、通貨基金、良質公募、保険、証券資産管理固収、信託などを含む）。
4.有効期限
取締役会の審議が通過した日から1年以内に有効で、取締役会は会社の役員チームに具体的なことを行うことを許可した。5.資金源
会社には遊休資金がある。
二、投資リスクとリスク製御措置
1.リスク分析
自己所有遊休短期予備資金を用いて現金管理を行い、短期財テク製品を購入する主に直麺するリスクは以下のとおりである：
（1）投資製品はすべて厳格な評価を経て、中低リスクに属するが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けており、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
（2）会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量の介入を行うため、投資製品の実際の収益は予想できない。
（3）関係スタッフの操作と監視リスク。
2.取る予定のリスク製御措置
（1）投資リスクに対して、次のような措置をとる予定です。
①会社は安全第一の原則の下で、流動性と収益性を考慮して投資を行う。きびしいふるい
管理人と投資品種を選び、元金の安全を基礎に投資を行う。
②会社はこれまでの投資経験を十分に利用し、投資チームの専門性を引き続き強化し、さらに
昇チームの風製御と投資管理能力；
③会社財務部、投資部は製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。
不利な要素があることを発見したり判断したりすると、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールします。
製品の発行主体の財務状況が悪化し、投資した製品が損失などの重大な不利な要素に直麺した場合、会社は直ちに開示し、資金の安全を最大限に保証する。
④会社監査監察部は資金の使用と保管状況に対する監査と監督を担当し、定期的に所
投資プロジェクトがあり、全麺的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、取締役会審計委員会に報告する。
⑤会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
（2）資金の保管と使用リスクに対して、次のような措置をとる予定です。
会社は台帳管理を確立し、資金運用の経済活動に対して健全で完全な会計勘定を確立し、資金使用の財務計算をしっかりと行わなければならない。
（3）投資関係者の操作と道徳リスクに対して、次のような措置をとる予定です。
①持ち場分離操作を実行し、投資業務の審査者、操作者、リスク監視者は互いに独立している。②会社の関係者と金融機関の関係者は財テク業務事項を秘密にしなければならず、許可を得ずに当社の財テク方案、取引状況、決済状況、資金状況など会社の財テク業務に関する情報を漏らしてはならない。
三、会社への影響
会社は今回、遊休資金を使用して1ヶ月以内に回収できる短期財テクを購入することを許可し、日常的な運営需要と資金の安全を確保する前提で実施し、会社の日常的な資金繰り需要に影響を与えず、会社の主要業務の正常な発展に影響を与えない。
遊休資金に対して適度な中低リスク短期財テクを行うことで、会社は一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のためにより豊かな投資収益を得ることができる。
四、書類目録を調べる
1.会社の第4回取締役会第18回会議の決議；
2.独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する議案に関する独立意見。
ここに公告します。
Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.Ltd(603369) 取締役会
2002年6月20日
