Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
関連先財務会社との「金融サービス協議」の署名について
及び関連取引の公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
会社の融資ルートを広げ、会社の財務管理を最適化し、資金使用効率を向上させるために、＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) （以下「＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 」、「会社」と略称する）は＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社（以下「関連先財務会社」または「財務会社」と略称する）と「金融サービス協議」に署名する予定である。財務会社係会社の持株株主である Shanghai Electric Group Company Limited(601727) （以下「 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 」と略称する）の持株子会社は、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、財務会社は会社の関連先であり、今回の取引は関連取引を構成している。
会社は2022年6月20日に第4回取締役会第46回会議を開き、「関連先財務会社に対する継続リスク評価報告に関する議案」「関連先財務会社との及び関連取引の署名に関する議案」「関連先財務会社に対するリスク評価報告に関する議案」「関連先財務会社との関連取引リスク処理の事前案に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの関連取引について事前審査を行い、同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、2022年6月21日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の関連公告。
今回の関連取引はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならず、この関連取引と利害関係のある関連株主とその一緻動人（あれば）は株主総会で投票を回避する。今回の関連取引は、「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を受ける必要はない。二、関連者の基本状況
企業名： Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社
統一社会信用コード：9131000132248198 F
企業タイプ：有限責任会社（中外合弁）
法定代表者：秦怿
登録資本金：人民元220000000000元整
登録機関：上海市市場監督管理局
住所：中国（上海）自由貿易試験区富特北路211号302382室
経営範囲：メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑識及び関連するコンサルティング、代理業務を行い、メンバー単位に協力して取引代金の受取を実現し、許可された保険代理業務を経て、メンバー単位に対して保証を提供し、メンバー単位間の委託貸付金及び委託投資を行い、メンバー単位に対して手形の引受と割引を行い、メンバー単位間の内部振替決済及び相応の決済を処理する。清算方案の設計、メンバー単位の預金を吸収し、メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行い、同業の解体に従事し、許可を得て財務社債を発行し、メンバー単位の企業債を引受し、金融機関の株式投資、有価証券投資、メンバー単位製品の買い手信用と融資賃貸、デリバティブ取引業務（一般類資格、ただし、顧客によって開始された遠期決済為替、遠期外国為替売買、人民元外国為替スワップの3種類の外国為替デリバティブに従事する代理客取引業務に限られ、取引通貨はドル、ユーロ、ポンド、円、香港ドルの5種類の通貨に限定される）。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
財務会社の主な財務データは以下の通りです。
財務会社の2021年度の監査報告を審査したところ、2021年12月31日現在、財務会社の資産総額は691.14億元、負債総額は612.69億元、純資産は78.45億元だった。2021年に営業収入8.94億元、利益総額8.06億元、純利益6.36億元を実現する。
関連関係：財務会社係会社持株株主＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) の持株子会社
調べたところ、財務会社は「信頼を失った被執行者」ではない。
三、定価政策と定価根拠
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 財務会社と「金融サービス協議」に署名する予定です。合意によると、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) とその持株子会社は財務会社に決済口座を開設し、財務会社がクレジットサービスと預金サービスを提供している。具体的な限度は以下のとおりです。
ビジネスカテゴリ承認金額の範囲
貸付業務は40億元以上の人民元または等価外貨を超えない。
預金業務は40億元以下の人民元または等価外貨
財務会社は中国人民銀行が発表した同期の同類預金金利を参考にして、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と持株子会社に相応の預金金利を支払う。財務会社は中国人民銀行が全国銀行間の同業借入センターに発表したローン市場のオファー金利を参考にして、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と持株子会社に相応のローン金利を受け取ることを許可した。
今回署名する予定の「金融サービス協定」の有効期限は2022年6月17日から2022年12月31日までで、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 取締役会、株主総会の審議が通過した後、本協定は発効することができる。
四、取引目的と上場会社への影響
財務会社は中国人民銀行の許可を得て設立され、 Bank Of China Limited(601988) 8保険業監督管理委員会とその派遣機構によって監督管理された非銀行金融機関であり、企業グループのメンバー部門に金融サービスを提供する各資質を持っており、各指標はすべて「企業グループ財務会社管理弁法」の規定に達している。財務会社は会社に預金ローン業務を提供し、双方の取引は自発的、平等、互恵、公開、コンプライアンスの前提の下で行い、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) とその持株子会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) との協力の深さと広さを強化するのに役立ち、会社の融資ルートを広げ、会社の財務管理を最適化し、資金使用効率を高め、融資コストと融資リスクを下げ、会社と株主全体の利益を損なうことなく、会社の独立性にも影響しません。
五、関連取引協議の主な内容
会社は財務会社と「金融サービス協議」に署名する予定で、主な内容は以下の通りです。
（I）協議の定価政策、根拠
電気財務会社は中国人民銀行が発表した同期の同類預金金利を参考にして、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 及び持株子会社に相応の預金金利を支払う。電気財務会社は中国人民銀行が全国銀行間の同業貸出センターに発表した貸出市場のオファー金利を参考にして、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と持株子会社に相応の貸出金利を徴収した。
（II）サービス内容
1、クレジットサービス：
（1）国の関連法律法規に符合する前提の下で、電気財務会社は自身の経営原則と信用政策を結びつけて、＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) の業務発展と融資需要を全力で支持し、＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) の経営と発展需要によってローンサービスを提供する。
（2 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 電気財務会社に信用供与額を申請してローン業務を行うことができ、電気財務会社が Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) に提供した最高未返済信用残高は人民元または等価外貨40億元を超えない。電気財務会社は自分の資金能力の範囲と内部管理の要求に符合する前提で、できるだけ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) の需要を優先的に満たす。
（3 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) は時間通りに電気財務会社にローンを返済できず、電気財務会社は具体的な協議を終了する権利があり、法律の規定に従って Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 電気財務会社のローンと Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 電気財務会社の預金を相殺することができる。
2、預金サービス：
（1 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 電気財務会社で預金口座を開設し、出し入れ自由の原則に基づいて、電気財務会社で開設された預金口座に資金を預ける。預金形式は普通預金、定期預金、通知預金、協定預金などであることができる。
（2 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 電気財務会社の最高預金残高は原則として人民元または等価外貨40億元を超えない。
（3）電気財務会社は＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 預金の資金安全を保障し、＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 資金需要を提出したときに直ちに全額を支払う。電気財務会社が時間通りに預金を満額支払うことができなかった場合、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) は具体的な協議を終了する権利があり、法律の規定に従って電気財務会社の対応する Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) の預金と電気財務会社が Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) に提供したローンと見越利息を相殺することができる。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) と電気財務会社は、本契約に規定された条項と条件に違反しない上で、適切な具体的な実施契約（電気財務会社の経営範囲内で署名された借入契約、保証契約、引受契約、預金契約を含むが、これらに限定されない）を締結することができる。
（III）協議期限
本協議の期限は2022年6月17日から Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) まで関連株主総会の審議が通過した日から1年または Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 2022年年度株主総会が開催される日のどちらが遅いかまでである。
（IV）その他の事項
1、本協議は電気財務会社と＊ Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) によって署名されたが、その効力は双方が取引している各持株子会社に及ぶ。
2、本協議は電気財務会社、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) の法人代表またはその授権代表が署名し、捺印した後、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) が関連株主総会の審議を開いて採択された日から発効する。
六、当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引状況
2022年6月17日現在、財務会社が会社と合併報告書の範囲内の会社にローンを提供した残高は25253000万元で、手形、保証書などの業務を提供した残高は472337万元で、会社と合併報告書の範囲内の会社の財務会社における預金残高は3424958万元である。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
1、事前承認意見：私たちはすでに会社が取締役会に提出して審議する予定の「金融サービス協議」を事前に真剣に審査し、資料の内容は十分で、詳しく、上記の事項について会社とコミュニケーションを取った。同社は今回、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社と「金融サービス協議」に署名する予定で、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「会社規約」などの関連規定に合致し、本件を会社取締役会に提出して審議することに同意した。
2、独立意見：
（1 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社は Bank Of China Limited(601988) 8保険監督管理委員会に承認された規範的な非銀行金融機関として、その経営範囲内で会社に金融サービスを提供し、国の関連法律法規の規定に符合している。
（2）双方が署名した「金融サービス協議」は平等自発的な原則に従い、定価原則は公正で、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の資金使用効率を高め、会社の収入を増やすことに有益です。
（3）取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役はすべて採決を回避し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合する。
そのため、私たちは会社が Shanghai Electric Group Company Limited(601727) グループ財務有限責任会社と「金融サービス協議」に署名することに同意し、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
八、予備検査書類
1 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 第4回取締役会第46回会議決議；
2.独立取締役の第4回取締役会第46回会議に関する事項に関する事前承認意見；
3.独立取締役第4回取締役会第46回会議に関する事項に関する独立意見。
4.『金融サービス協議』
ここに公告します。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 取締役会2022年6月21日
