Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
対外寄付管理製度
第一章総則
第一条はさらに規範＊ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) （以下「会社」と略称する）
の対外寄付行為を強化し、会社の寄付事務に対する管理を強化し、株主の利益を十分に維持した上で、会社の社会責任をよりよく履行し、会社のブランドイメージを効菓的に向上させ、「会社法」、「中華人民共和国公益事業寄付法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、本製度を製定する。
第二条本制度でいう対外寄付とは、会社及び部下の全額出資、持株子会社の自発的無償将
その処分権のある合法的な財産は合法的な受贈者に生産経営活動と直接関係のない公益事業に贈る行為である。
企業の対外寄付は「中華人民共和国公益事業寄付法」及び国のその他の関連法律、法規の規定に従い、法によって設立された公益性社会団体と公益性非営利の事業体又は県級以上の人民政府及びその構成部門を通じて行わなければならない。特殊な場合は、合法的なニュースメディアなどを通じて行うこともできます。第三条本製度は会社及び部下の完全子会社、持株子会社（以下「子会社」と総称する）の
対外寄付事項許可を得ていない限り、子会社は対外寄付事項を展開してはならない。
第二章対外寄付の原則
第4条自主無償原則。会社が対外的に寄付した後、贈与先に融資、市場参入、行政許可、その他の資源を占有するなどの麺で便利な条件を創造することを要求してはならない。
第五条権利と責任の明確な原則。会社の取締役、監事、高級管理者またはその他の従業員は会社が持っている財産を個人の名義で対外寄付してはならず、会社の対外寄付は贈与者に自分の正当な寄付の意誌を実行するように要求する権利があり、公益の目的に合緻しなければならず、寄付財産を他の用途に移してはならない。
第6条力に応じて原則を実行する。会社はできる範囲で、積極的に社会公益活動に参加し、所在地の発展を促進しなければならない。会社はすでに損失が発生したり、対外寄付によって損失が発生したり、会社の正常な生産経営に影響を与えたりした場合、特殊な状況を除いて、一般的に対外寄付をしてはならない。
第七条誠実で信用を守る原則。会社は内部議事規範に基づいて審議決定し、すでに社会に公開されている。
または贈与対象者が約束した寄付は、誠実に履行しなければならない。
第8条合法コンプライアンス原則。寄付は法律、法規を守らなければならず、社会の公徳に背いてはならない。
公共利益と他の公民の合法的権益を損なう。
第三章対外寄付のタイプ、対象
第九条会社は以下のタイプによって対外寄付を行うことができる。
（I）公益性寄付、すなわち教育、科学、文化、衛生医療、公共安全、スポーツ事業と環境保護、社会公共施設建設への寄付。
（II）自然災害や国が確認した「老、少、辺、貧」などの地域や慈善協会、赤十字、障害者連合会、青少年基金会などの社会団体、または困難な社会的弱者や個人に提供された生産、生活救済、救助のための寄付。
（III）その他の寄付、すなわち上述の寄付以外に、会社は人道主義を発揚する目的または社会の発展と進歩を促進する他の社会公共福祉事業の寄付である。
第10条会社の対外寄付の対象は公益性社会団体、大衆団体と公益性非営利の関連機関、事業体、政府部門、末端の大衆性自治組織、社会的弱者または寄付が必要な個人でなければならない。
会社と株式、経営または財務麺で製御と製御された関係を持つ単位または個人が存在し、会社は寄付をしてはならない。
第四章対外寄付の資産範囲
第十一条会社が対外寄付に用いることができる財産は現金、実物資産（在庫商品、固定資産及びその他の有形資産などを含む）を含む。会社は経営に必要な主要な固定資産、国の財政支出、保有する株式と債権、受託代行管理財産、担保物権を設置した財産、権利関係がはっきりしない財産、または変質、損傷、期限切れで廃棄された商品物資を生産し、対外寄付に使用してはならない。
第五章対外寄付の決定手順と規則
第12条各会計年度内に会社と子会社で発生した対外寄付は、現金寄付と非現金資産寄付（寄付時の帳簿純価値でその価値を計算する）を含み、具体的には以下の基準に基づいて審議、実行する。
（I）一筆の寄付金額または会計年度内の累計寄付金額が人民元500万元を超えない対外寄付は、会社総経理弁公会が審議し、理事長の審査許可を得て実施する。
（II）一筆の寄付金額または会計年度内の累計寄付金額は人民元500万元を超え、しかし1000万元を超えない対外寄付は、会社の取締役会の審査許可を得て実施する。
（III）単一寄付金額または会計年度内の累計寄付金額が人民元1000万元を超える対外寄付は、株主総会の審議によって可決された後に実施される。
（IV）各会計年度内に、株主総会の審議を経ずに承認された寄付金額が累計1000万元を超えた後、新たに発生したいかなる寄付も株主総会の審議承認を提出しなければ実施できない。
（8548）同じ主体、同じ事項に対して発生した寄付行為は、連続12ヶ月以内に単一の寄付と見なし、累計計算しなければならない。
（Ⅵ）本製度に記載されている「累計金額」は、会社及び子会社が各会計年度内に発生した寄付金額を含む。前記規定プログラムを履行する際、当該会計年度内までの寄付が前記規定に従って関連審議プログラムを履行した場合、関連する累計計算の範囲に入らない。
第13条会社の対外寄付は、担当部門と人員が寄付案を提出し、主管指導者が審査し、会社財務部は寄付案を審査し、寄付支出が会社の財務状況と経営成菓に与える影響について分析し、審査意見を提出した後、本製度第12条に記載された状況に基づいて、相応の審査許可プログラムを履行しなければならない。
寄付案は以下の内容を含むべきである：寄付事由、寄付対象、寄付ルート、寄付方式、寄付責任者、寄付財産構成及びその金額など、実物資産の寄付に関わる財産引継ぎプログラムを説明すべきである。
第14条会社の子会社の対外寄付は会社の寄付管理と見なす。子会社が対外寄付に関わる場合は、速やかに会社に報告し、本製度第13条に規定された寄付申請プロセスによって実行し、本製度第12条の審査許可プロセスによって承認された後、対外寄付することができる。
第15条会社が許可した対外寄付事項は、担当部門が寄付案の関連文書の批准、会計証憑、寄付証明及び寄付実行の図文資料などの資料について適切に保存し、調査に備えるとともに、会社財務部、証券部、監査部に報告し、記録する。会社は財務会計報告書の中で対外寄付状況を如実に開示しなければならない。
第16条会社監査部、財務部は企業の対外寄付行為に対して検査を行い、監督担当部門とその関係者は厳格に会社内部の意思決定規範に従って実行し、勝手な対外寄付行為を製止しなければならない。
第六章附則
第17条本製度に規定されていないことは、国の関連法律、法規及び「会社定款」に基づいて実行する。本製度は、国が後日公布する法律、法規、規範性文書または合法的なプログラムによって改正された「会社定款」に抵触したり、一緻しなかったりした場合、国の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定によって実行され、取締役会が速やかに改訂する。
第18条本製度でいう「超過しない」は本数を含み、「超過」は本数を含まない。
第19条本製度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
第20条本製度は取締役会の審議が通過した日から発効する。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
2022年6月
