証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022049 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) （以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択した。直接または間接的に新株の割当、購入、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用されず、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返却されます。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 初公開発行株式に関する承認」（証監許可[2018423号）の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株式（A株）668520万株を公開発行し、募集資金総額は人民元8730871200元で、各発行費用7755712000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元795530000000元だった。上述の資金到着状況はすでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、2018年3月27日に中国為替会議の検査[20180658号「資本検査報告」を発行した。上記の募集資金はすでにすべて募集資金の専門家の管理に保管されている。会社はすでに資金募集に対して特定口座の管理を行い、特定口座銀行、推薦機関と「資金募集の3つの監督管理協定」を締結した。
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された募集資金投資プロジェクト及び募集資金計画は以下の通りである。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名募集資金使用額プロジェクト届出
1ブロードバンドネットワーク端末設備の生産拡大生産ライン31686大経信技術改革届出[201708号
技術改造プロジェクト
2通信ネットワーク物理接続と保護設備11917大経信技術改革届出[201709号
生産ライン拡張技術改造プロジェクト
3移動通信ネットワーク最適化システム設備拡大3980大経信技術改革届出[201711号
生産ライン技術改造プロジェクトを発生する
4研究開発センター技術改造プロジェクト7253大経信技術改革届出[201710号
5マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト4717大経信技術改革届出[201712号
6追加流動資金20000-
合計79553
会社は2022年4月11日に第4回取締役会第5回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの延期、変更に関する議案」を審議、採択し、既存の通信製品市場の変化を考慮し、業界の将来の発展状況に対して慎重で真剣な分析判断を行い、募集資金の使用リスクを下げ、募集資金の効率を高めるため会社と株主の利益を保障し、取締役会は既存の資金募集投資プロジェクトを延期、変更することに同意した。2022年5月9日、会社は2021年年次株主総会を開き、「資金募集投資プロジェクトの一部延期、変更に関する議案」を審議、採択した。今回の一部募集資金投資プロジェクトの延期、変更後、2022年3月31日現在、未使用金額は合計3530744万元で、会社は以下のように使用計画を立てている。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名残余資金使用計画
（現金管理収入を含む）
1ブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト1846826
2移動通信ネットワーク最適化システム設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト318683
3研究開発センター技術改造プロジェクト271257
4永久補充流動資金1093978
合計3530744
資金を募集する投資プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、資金を募集する投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階で資金を募集するには短期的に一部の遊休状態が発生している。
三、前回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充した場合
2018年8月24日、会社の第3回取締役会第2回会議は「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元200000営業活動を超えず、直接または間接的に新株の配給、購入または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用することに同意した。使用期限は取締役会決議が採択された日から12ヶ月を超えない。
2019年3月14日、会社はすでに上記の一時的な流動資金補充のための5400万元の募集資金を会社の募集資金専用口座に早期に返還し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。
2021年6月22日、会社は第3回取締役会第21回会議、第3回監事会第16回会議を開き、「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択した。直接または間接的に新株の割当、購入、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用されず、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返却されます。
2022年4月7日、会社は事前に上記の流動資金を一時的に補充するための700万元を会社の募集資金特別口座に返還し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。2022年6月13日、会社は事前に上記の一時的な流動資金補充のための8800万元を会社の募集資金特別口座に返還し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。2022年6月14日現在、会社が流動資金を一時的に補充するための遊休募集資金はすべて返還された。
四、今回一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する場合
（Ⅰ）遊休募集資金の流動資金を一時的に補充する金額と期限
募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の経済効果を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設資金需要の実施を保証する前提の下で、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規の規定に基づいて、人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用する予定で、直接または間接的に新株の配給、申請または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用する予定ではなく、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返却される。
（II）今回の遊休募集資金の一部を使用して流動資金の合理性と必要性を一時的に補充する
会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの投資進度状況に基づいて、段階的に、プロジェクトに分けて徐々に投入する必要があり、その後計画通りにしばらく使用されていない募集資金は一時的に遊休する可能性がある。会社の生産経営需要と財務状況を結びつけて、流動資金需要に対して持続的に増加している。今回は一部の遊休募集資金で流動資金を一時的に補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給、購入、または株式とその派生品種、転債可能などの取引に使用しない。今回の募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。今回の募集資金の使用を通じて、会社の利息負担を約570万元減らすことができ（同期ローン市場のオファー金利（LPR）の1年期間は3.8%で計算）、会社の財務コストを効菓的に下げ、会社の経営効菓を向上させ、会社の発展需要と株主全体の利益に合緻する。
五、意思決定プログラム
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月20日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を採択した。募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社の経営効菓を向上させるために、募集資金投資プロジェクトの建設資金需要の実施を保証する前提で、会社は人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主な業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給、申請または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用しないことに同意し、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返還される。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月20日、会社は第4回監事会の第6回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を採択した。会社の経営効菓を向上させ、資金募集の使用効率を高め、財務コストを下げるのに役立ちます。そのため、会社は人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給、申請または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用しないことに同意し、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返還される。
（III）すべての独立取締役は：
会社は今回、一部の遊休資金を使用して一時的に流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の経営効菓を高め、会社と株主全体の利益に合緻する。会社は一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項は必要なプログラムを履行し、法律法規の規定に符合し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在せず、募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。会社は一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給、購入、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用しない。使用期限は取締役会の許可日から12ヶ月を超えず、期限切れには募集資金専用口座に返却される。そのため、私たちは会社が人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意します。
（IV）推薦機関の審査意見
調査によると、＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) 」と略称する）は、＊ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 今回の使用部分の遊休募集資金の一時的な補充流動資金事項はすでに会社の取締役会、監事会で審議され、すべての独立取締役が同意意見を発表し、必要な審査許可プログラムを履行し、中国証券監督会と深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に符合している。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはありません。
以上のことから、推薦機構は今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金事項を一時的に補充することに同意した。
六、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会の第6回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第6回会議決議；
3、独立取締役会社の第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見；
4 Gf Securities Co.Ltd(000776) が発行した「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する審査意見」。
ここで
