Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) について
一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する検証意見「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、＊ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) ＃＃一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する予定の事項に対して慎重な審査を行った。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 初公開発行株式の承認」（証監許可[2018423号）の承認を得て、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 初の社会公開発行人民元普通株式（A株）668520万株、募集資金総額は人民元8730871200元で、各発行費用7755712000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元795530000000元である。上述の資金到着状況はすでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、2018年3月27日に中国為替会議の検査[20180658号「資本検査報告」を発行した。上記の募集資金はすでにすべて募集資金の専門家の管理に保管されている。会社はすでに資金募集に対して特定口座の管理を行い、特定口座銀行、推薦機関と「資金募集の3つの監督管理協定」を締結した。
二、募集資金の使用状況及び遊休原因
（I）募集資金の使用状況
「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 初公開株式を発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、会社は初公開株式の募集資金を発行費用を控除した後、以下の項目に投資する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称募集資金使用額
1ブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト31686
2通信ネットワークの物理接続と保護設備の生産ライン拡張技術改造11917プロジェクト
3移動通信ネットワーク最適化システム設備の生産ライン拡張技術改造項目3980目
4研究開発センター技術改造プロジェクト7253
5マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト4717
6流動資金20000を補充する
合計79553
2022年5月9日、会社は2021年年度株主総会を開き、「一部募集資金投資プロジェクトの延期、変更に関する議案」を審議、採択し、移動通信ネットワーク最適化システム設備の生産ライン拡大技術改造プロジェクト、研究開発センター技術改造プロジェクト、ブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡大技術改造プロジェクトの建設完成期限を2023年3月31日に延期することに同意した。マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクトを終了し、残高募集資金をブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクトに変更する。通信ネットワークの物理接続と保護設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクトを終了し、残高募集資金をすべて永久補充流動資金に使用する。2022年3月31日現在、募集資金の未使用金額は合計35307万4400元で、前記一部の募集資金投資プロジェクトが延期、変更された後、会社の募集資金の後続使用計画は以下の通りである。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名残余資金使用計画
（現金管理収入を含む）
1ブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト1846826
2通信ネットワーク物理接続と保護設備の生産ライン拡張技術318683改造プロジェクト
3研究開発センター技術改造プロジェクト271257
4永久補充流動資金1093978
合計3530744
（II）遊休原因
資金を募集する投資プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、資金を募集する投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階で資金を募集するには短期的に一部の遊休状態が発生している。
三、会社が前回遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充した場合
2018年8月24日、会社の第3回取締役会第2回会議は「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が人民元200000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用することに同意し、直接的または間接的に新株の配給、株式とその派生品種、転換社債などの取引を申請したり、使用したりする場合、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月以内です。
2019年3月14日、会社はすでに上記の流動資金を一時的に補充するための5400万元の募集資金を会社の募集資金専用口座に返却し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。
2021年6月22日、会社の第3回取締役会第21回会議は「一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元300000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給に使用しないことに同意した。株式とその派生品種、転換社債などの取引を申請したり、使用したりする場合、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月以内です。2022年4月7日、会社は流動資金を一時的に補充するための700万元を会社の募集資金特別口座に返還し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。2022年6月13日、会社は流動資金を一時的に補充するための8800万元を会社の募集資金特別口座に返還し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。2022年6月14日現在、会社が流動資金を一時的に補充するための遊休募集資金はすべて返還された。
四、会社は今回遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する状況と審査許可プログラム
（I）会社が今回遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する状況
募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の経営効菓を向上させるために、募集資金投資プロジェクトの建設資金需要の実施を保証する前提の下で、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規の規定に基づいて、人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用する予定で、直接または間接的に新株の配給、申請または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用する予定ではなく、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返却される。
会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの投資進度状況に基づいて、段階的に、プロジェクトに分けて徐々に投入する必要があり、その後計画通りにしばらく使用されていない募集資金は一時的に遊休する可能性がある。会社の生産経営需要と財務状況を結びつけて、流動資金需要に対して持続的に増加している。今回は一部の遊休募集資金で流動資金を一時的に補充し、会社の主要業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の配給、購入、または株式とその派生品種、転債可能などの取引に使用しない。今回の募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。今回の募集資金の使用を通じて、会社の利息負担を約570万元減らすことができ（同期ローン市場のオファー金利（LPR）の1年期間は3.8%で計算）、会社の財務コストを効菓的に下げ、会社の経営効菓を向上させ、会社の発展需要と株主全体の利益に合緻する。
（II）会社は今回遊休募集資金を使用して流動資金の審査許可プログラムを一時的に補充する。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 今回の使用は人民元1500000万元（本数を含む）を超えない遊休募集資金の一時補充流動資金事項はすでに会社の第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第6回会議で審議され、独立取締役はすでに独立意見を発表した。
五、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は以下のように考えている: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 今回の使用部分の遊休募集資金の一時的な補充流動資金事項はすでに会社の取締役会、監事会が審議し、すべての独立取締役が同意意見を発表し、必要な審査プログラムを履行し、中国証券監督会と深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に符合している。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはありません。
以上のことから、推薦機構は今回、一部の遊休募集資金を使用して流動資金事項を一時的に補充することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) ＃＊ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) ＃＃遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する審査意見」の署名捺印ページに専用）
推薦代表者：
王鋒劉敏渓
