証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022052債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
アスファルト先物のヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
1、投資種類：会社のヘッジ保証業務品種は会社の生産経営に必要なアスファルト原材料に関連するアスファルト先物品種に限られる。
2、投資金額：会社は実際の生産経営状況に基づいて、当期の既存大口商品の在庫数と予想購入数を計算基準としてヘッジ保証額の数量規模を確定し、期限内のいずれかの時点の保証金残高（前記投資の収益を含む再投資の関連金額）は人民元500万元を超えず、投資期限内に資金を循環使用できる。
3、特別リスクの提示：会社がヘッジ保証業務を行うのは投機、ヘッジを目的とせず、すべて正常な生産経営を基礎とし、主に原材料価格の変動が会社経営に与える影響を効菓的に回避するためであるが、ヘッジ保証取引を行うにはまだ一定のリスクがある。投資家は投資リスクに注意してください。
一、アスファルト先物のヘッジ保証業務の概要
1、アスファルト先物のヘッジ保証業務を展開する目的
ここ数年来、＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) （以下「＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 」または「会社」と略称する）主要原材料のアスファルト価格の変動は大きく、会社の生産コスト製御に一定の影響を与え、会社の原材料価格の変動によるリスクをさらに積極的に下げ、日常生産経営の安定、秩序ある進行を保証するために、会社はアスファルト先物の期限付き保証業務を展開する予定である。期限付き保証業務を展開することは会社の主要業務の発展に影響を与えず、会社の資金使用の手配は合理的である。
ヘッジ保証業務を通じて、会社の現物在庫に対して動態的かつ効菓的にリスク管理を行うことができ、先物市場の価格発見とリスクヘッジ機能を十分に利用し、アスファルト価格の不規則な変動によるリスクを回避し、製品コストの相対的な安定を保証し、必要性を持つ。
2、アスファルト先物のヘッジ保証業務を展開する投資金額
会社は実際の生産経営状況に基づいて、当期の既存大口商品の在庫数と予想購入数を試算基準としてヘッジ保証額の数量規模を確定し、期限内のいずれかの時点の保証金残高（前記投資の収益を含む再投資の関連金額）は人民幣500万元を超えず、投資期限内に資金を循環使用することができる。
3、アスファルト先物のヘッジ保証業務を展開する投資方式
会社が展開する先物ヘッジ業務は、会社の生産経営に必要なアスファルト原材料に関連するアスファルト先物品種に限定され、利益追求を目的としたいかなる投機取引も禁止される。
4、アスファルト先物のヘッジ保証業務を展開する投資期限
今回の先物ヘッジ業務の期間は、取締役会の審議が通過した日から12カ月以内である。
5、アスファルト先物のヘッジ業務を展開する資金源
会社が展開する先物ヘッジ業務の資金源は自己資金である。
二、アスファルト先物のヘッジ業務を展開する審議プログラム
2022年6月20日に会社は第4回取締役会第14回会議と第4回監事会第12回会議を開き、「アスファルト先物のヘッジ業務の展開に関する議案」を審議、採択し、会社が自己資金を用いてアスファルト先物のヘッジ業務を展開することに同意し、期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社規約」などの関連規定に基づき、本事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
三、アスファルト先物のヘッジ保証業務を展開するリスク分析と風制御措置
会社はすでに『商品先物ヘッジ業務の内部管理制度』を制定し、派生品取引業務の審査許可権限、業務プロセス、リスク管理、情報開示とファイル管理などに対して明確な規定を行い、ヘッジ業務と一致する自己資金を持っており、ヘッジ業務の円滑な進行を効果的に保証し、リスクに対して有効な制御を形成することができる。
会社は専門的な管理と内部製御システムを設立し、取引システムの正常な運行を保証し、取引の正常な展開を確保した。取締役会が理事長に会社の先物指導グループを設立することを許可し、先物業務の関連事項の具体的な執行を担当し、良好な素質を持つ専門チームと人員を組織して先物業務の取引を担当した。
会社がヘッジ保証業務を行うのは投機、ヘッジを目的とせず、すべて正常な生産経営を基礎とし、主に原材料価格の激しい変動が会社経営に与える影響を効菓的に回避するためであるが、ヘッジ保証取引を行うにはまだ一定のリスクがある。先物価値保証業務の主なリスクポイントに対して、会社が取った具体的な対応策は以下の通りである：
1、価格変動リスク：先物相場の変動が大きく、価格変動リスクが発生し、ヘッジの損失をもたらす可能性がある。会社はヘッジ保証業務を会社の生産経営と一緻させ、価格変動リスクを最大限にヘッジする予定です。
2、流動性リスク：成約が不活発で、成約が困難で流動性リスクをもたらす可能性がある。会社は先物取引の状況に重点的に注目し、契約月を合理的に選択し、市場の流動性リスクを回避する。
3、信用リスク：取引価格が取引相手に不利な大幅な変動が発生した場合、取引相手は契約の関連規定に違反し、契約をキャンセルし、会社の損失をもたらす可能性がある。会社は顧客の信用管理システムを構築し、取引前に取引相手に対して信用審査を行い、取引相手が関連契約を履行する能力があることを確定する。4、操作リスク：先物取引の専門性が強く、複雑度が高く、操作が不適切または操作が失敗する可能性があり、それによって相応のリスクをもたらす。会社は従業員、風製御人員を合理的に手配し、使用し、関係者の職業道徳教育と業務訓練を強化し、関係者の総合素質を高め、リスク防止措置を実行し、期限付き保証業務管理レベルを高める。
5、法律リスク：先物市場の法律法規などの政策に重大な変化が発生すると、市場の変動や取引不能を引き起こす可能性があり、それによってリスクをもたらす。会社は関連政策と法律法規に対する把握と理解を強化し、先物ヘッジの考え方と方案を適時に合理的に調整する。
6、内部統制リスク：ヘッジ取引の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制システムの不備によるリスクが発生する可能性がある。会社は『商品先物ヘッジ業務内統制管理制度』などの規定に厳格に基づいて手配し、厳格な授権と持ち場制度を確立し、関係者の職業道徳教育と業務訓練を強化し、関係者の総合素質を高める。同時に異常状況の適時報告制度を確立し、効率的なリスク処理プログラムを形成する。
四、アスファルト先物の定期保証業務の展開が会社に与える影響
会社がアスファルト先物の価格保証業務を展開することは、アスファルト価格の激しい変動によるリスクを効菓的に回避し、製品コストの相対的な安定を保証し、会社の生産経営に有利である。
会社はすでに比較的に完備した『商品先物ヘッジ業務内告発管理制度』を確立し、ヘッジ業務取引を展開する予定と一致する自己資金を有し、会社は『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」と「商品先物ヘッジ業務内製御管理製度」などの関連規定は、内部製御とリスク管理措置を実行し、慎重に操作する。
会社がアスファルト先物のヘッジ保証業務を展開する関連会計政策と計算原則は中華人民共和国財政部が発表した「企業会計準則第22号−金融ツールの確認と計量」及び「企業会計準則第24号−ヘッジ会計」などの関連規定に厳格に従って実行される。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社がアスファルト先物のヘッジ保証業務を展開することは、アスファルト価格の不利な変動による損失を回避または減少させ、会社の正常な経営に対する不利な影響を低減し、株主権益の維持に有利であると考えている。会社はすでに「商品先物ヘッジ業務内製御管理製度」を製定し、派生品取引業務の審査許可権限、業務プロセス、リスク管理、情報開示とファイル管理などに対して明確な規定を行い、ヘッジ業務と一緻する自己資金を持ち、全体のリスクを製御することができる。この事項の審議と決定手順は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』などの関連規定と『会社規約』などの内部告発制度の規定に合致し、会社や株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役は会社が自己資金を使用してアスファルト先物のヘッジ業務を展開することに同意した。
六、監事会の意見
会社はアスファルト先物のヘッジ保証業務を展開し、アスファルト価格の不規則な変動によるリスクを回避し、会社の生産経営の安定を保障するのに有利である。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合わせて、会社、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
監査役会は、会社が自己資金を用いてアスファルト先物のヘッジ業務を展開することに同意した。
七、推薦機関の審査意見
審査の結果、推薦機構は、＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) アスファルト先物のヘッジ業務を展開し、すでに会社の独立取締役が独立意見を発表し、会社の第4回取締役会第14回会議と第4回監事会第12回会議の審議を経て、株主総会の審議を提出する必要はないと考えている。今回の事項の内容と審査手続きは『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』及び『会社規約』などの関連規定に合致している。会社はアスファルト先物のヘッジ業務を展開し、アスファルト価格の不利な変動による損失を回避または減少させ、会社の正常な経営に対する不利な影響を低減し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないことを目的としている。同時に、会社は「商品先物ヘッジ業務内製御管理製度」を製定し、派生品取引業務の審査許可権限、業務プロセス、リスク管理、情報開示とファイル管理などに対して明確な規定を行った。以上のことから、徳邦証券株式会社は Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) アスファルト先物のヘッジ業務を展開する事項に異議がない。
八、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第14回会議の決議、
2、会社の第4回監事会第12回会議の決議、
3、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する議案に関する独立意見；
4、『徳邦証券株式会社のアスファルト先物ヘッジ保証業務の展開に関する特別審査意見』、
5、「商品先物ヘッジ業務内製御管理製度」。
ここに公告します。
＊ Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 取締役会2022年6月20日
