証券コード： Trs Information Technology Co.Ltd(300229) 証券略称： Trs Information Technology Co.Ltd(300229) 公告番号：2022046債券コード：123105債券略称：タクル転債
Trs Information Technology Co.Ltd(300229)
遊休募集資金を用いた現金管理の進捗に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Trs Information Technology Co.Ltd(300229) （以下「会社」または「＊ Trs Information Technology Co.Ltd(300229) 」と略称する）は2022年3月21日に第5回取締役会第11回会議、第5回監事会第8回会議を開催し、「遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社及び完全子会社、持株子会社が募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを確保する場合、遊休募集資金を用いて人民元35000万元（本数を含む）を超えずに現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、発行主体は保本承諾のある商業銀行、証券会社などの金融機関の構造的預金、大口預金証書、保本型財テク製品、収益証憑などの保本型製品を購入するために使用され、使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内、上記の限度額と決議の有効期間内に、資金はスクロールして使用することができる。
会社監事会、独立取締役、推薦機構は、これらの事項について明確な同意意見を発表した。具体的な内容は、2022年3月23日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2022024）。
一、現金管理専用決済口座を開設する場合
最近、会社は資金口座を募集するために現金管理専用決済口座を開設した。口座の具体的な情報は以下の通りである：
口座開設機関口座名口座番号
Citic Securities Company Limited(600030) Trs Information Technology Co.Ltd(300229) 560 Daqing Huake Company Limited(000985) 5
「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範的な運用」に基づく
作』などの法律法規の関連規定により、上記口座は資金を募集して財テク製品を購入するための専用決済にのみ使用され、
非募集資金を預けたり、他の用途に使ったりしない。
二、今回遊休募集資金の一部を用いた現金管理の基本状況
買収金額の年次利益の期待購入者の受託者製品名製品タイプ製品期間の利息開始日の満期日
（万元）率
Citic Securities Company Limited(600030) 株天天利財（3 Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) 保本固定2022年6月2022年12 2.4%
Trs Information Technology Co.Ltd(300229) 月17日182日）収益型182日17日月16日300000（早期終了年有限会社収益率0.3%）
＊ Citic Securities Company Limited(600030) 株式有限元本保障
＊ Citic Securities Company Limited(600030) 株式会社安泰リターンシリーズ2022年6月2022年12
3 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 88期収益証憑型フローティング収185日20日月19日100000 0.1%/4.4部有限会社利益証憑
SUJ743
＊ Citic Securities Company Limited(600030) 株式有限元本保障
＊ Citic Securities Company Limited(600030) 株式会社安泰リターンシリーズ2022年6月2022年9月
3 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 89期収益証憑型フローティング収96日20日21日100000 0.1%-3%-8.9%部の有限会社利益証憑
SUJ744
三、関連関係説明
会社と上記の受託者との間には関連関係はありません。
四、投資リスク及びリスク管理措置
（Ⅰ）投資リスク
1、財テク製品はすべて厳格な評価を経ているが、金融市場はマクロ経済の影響を受けて比較的に大きい、
この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資
資本の実質的な収益は予想できない。
3、関係スタッフの操作と監視リスク。
（II）リスク管理措置
1、投資製品には募集資金の用途を変更する行為が存在してはならず、募集資金に影響を与えないことを保証する
投資プロジェクトの正常な進行。
2、会社管理層は投資対象を厳格に選別し、信用が良く、規模が大きく、資金を保障する能力があることを選択する
安全で、経営効果がよく、資金運営能力が高い単位が発行した製品であり、製品発行主体は提出する必要がある
保証書の承諾を提供する。会社の経営陣は、遊休募集資金に投資された製品の投入、プロジェクトの進展、純
価値変動状況、資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要因が発見されたことを評価する場合は、速やかに相応の保全を講じる
措置、安全性リスクを制御する。
3、会社監事会、独立取締役、取締役会審計委員会は資金の保管と使用を募集する権利がある
状況は監督と検査を行い、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
五、会社の日常経営への影響
同社は今回、遊休募集資金の一部を使用して現金管理を行い、本保証型製品に投資することで、確保している
資金募集投資プロジェクトに必要な資金と募集資金の安全を保証する前提で行うものであり、募集資金に影響を与えない
金投資プロジェクトの正常な建設も、資金募集の正常な使用に影響しない。
国の法律法規に合致し、資金募集投資計画の正常な進行と資金募集に影響しないことを確保する
安全な前提の下で、会社は遊休募集資金を用いて現金管理を行い、募集資金の投資項目に影響を与えない
目的は正常に展開する。現金管理を行うことで、資金の使用効率が向上し、一定の投資を得ることができる
収益は、会社及び株主全体の利益に合致する。
六、本公告日の12ヶ月以内に会社及び会社の完全子会社は遊休募集資金を用いて行う
現金管理の状況
製品製品の購入金額の年次実績収益予定番号購入者の受託者製品名の利息開始日の満期日
タイプ期間（万元）収益率（万元）
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 株
公的構造預金の2021年保証
株式会社天行部2021年1.4%または
1第38期1カ月A動収益1カ月100000 1.17網安北京上地支7月9日8月9日3.31%
（JGCK 20210381010 A）タイプ
行
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 株
公的構造性預金2021年の元本保証2021年
天行部有限公司2021年1.4-3.7
2第47期3カ月B動収益3カ月9月8日12月8 200000 6%13.95網安北京上地支日
（JGCK 2021047130 B）タイプ
行
中国民生銀
行株式有限聚勝株式-連結新エネルギー保本浮2021年2022年1.10-3.
3 Trs Information Technology Co.Ltd(300229) ETF構造預金（標準動収益183日11月17日5月19200000 50%11.03会社北京望金）（SDGA 211475 N）型日
京支店
製品製品の購入金額の年次実績収益予定番号購入者の受託者製品名の利息開始日の満期日
タイプ期間（万元）収益率（万元）
中国民生銀
