証券コード： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 証券略称： Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 番号：202254
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
売掛金資産支援特別計画の展開に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
会社の融資ルートを拡大し、会社の融資構造を最適化し、貸借構造を改善するために、＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) （以下「会社」と略称する）は会社及び部下の子会社の売掛金債権及びその付属権益（あれば）を基礎資産として金融機関が設立した売掛金資産支援特別計画（以下「特別計画」と略称する）に譲渡し、特別計画を通じて資産支援証券を発行して融資する予定である。
今回の特別計画の実施は、関連取引と重大な資産再編を構成しない。
今回の特別計画はすでに会社の第10回取締役会の2022年度第11回会議の審議を経て、まだ会社の株主総会の審議を提出しなければならなくて、そして上海証券取引所の審査を経て、最終案は上海証券取引所の審査同意のを基準にします。
一、特定項目計画の概要
会社は会社と部下の子会社の売掛金債権とその付属権益（あれば）を基礎資産として金融機関が設立した特別計画に譲渡する予定で、特別計画は上海証券取引所で合格投資家に資産支援証券を発行する方式で資金を募集し、資金を募集して基礎資産を購入する購入代金として会社に支払う。
二、発行方案の基本状況
1.発行総規模
今回発行予定の特別計画の規模は人民元50億元（50億元を含む）を超えない。
2.基礎資産
会社及び傘下子会社の売掛金債権及びその付属権益（あれば）。
3.発行方式
今回の特別プログラムは、ストレージ棚発行方式（実際に上海証券取引所の最終承認に準じる）を採用し、2年以内に機会を選んで分割発行する予定で、毎期特別プログラムが発行する資産支援証券は優先順位資産支援証券と二次資産支援証券に分けられ、毎期の具体的な規模、期限などの関連要素は監督管理機構の要求や市場の需要によって調整することができる。
4.額面金額及び発行価格
今回発行された資産は証券の額面価格100元をサポートし、額面価格で発行された。
5.発行オブジェクト
今回の特別プログラムの発行対象は、「証券会社及び基金管理会社の子会社資産証券化業務管理規定」「私募投資基金監督管理暫定弁法」「上海証券取引所債券市場投資家適正性管理弁法」などの法律法規に規定された適格投資家である。
6.製品期限
各期間の特定項目計画の存続期間は36ヶ月を超えない（含む）。
7.製品金利及び確定方式
市場化された発行は、具体的には、各号発行時の市場状況に基づいて会社の経営陣が決定することができる。
8.製品の元金返済利息支払い方式
元金は償却期間に1回/分割で支払い、利息は四半期ごとに支払い、その後は監督管理要求や市場需要によって調整することができる。
9.増信措置
企業は、プールインフラストラクチャの状況とトランザクション構造のスケジュールの実際の必要性に基づいて、今回の特別プログラムに対する差額支払承諾を提供することを選択できます。上述の差額支払承諾は毎期の特定項目計画の存続期間内に、会社は特定項目計画口座資金に対して特定項目計画の関連税金と関連費用及び優先順位資産支援証券の対応する各期の予想収益及び支払元金の差額部分を支払うのに十分ではなく、実際の条項は会社が発行した差額支払承諾書を基準とすることを約束している。
会社はまた、サブプライムサポート証券を購入することにより、特別計画に増信を提供することができ、サブプライムサポート証券の総発行規模を超えない規模で購入することができる。
10.資金使途の募集
今回の特別計画の募集資金は、運営資金の補充、預入債務の返還、法律法規によって許可されたその他の用途に使用する予定だ。
11.看板譲渡手配
今回の特別プログラムに対応する資産支援証券は、上海証券取引所の総合協定取引プラットフォームで看板、譲渡、取引を行う。
12.今回の発行決議の有効期間
今回の特別計画に関する決議の有効期間は、株主総会の審議が採択された日から36カ月である。
13.その他
最終案は上海証券取引所の審査同意に準じる。
三、授権事項
今回の特別計画の手配に基づいて、今回の会社の特別計画発行に関する仕事の効率を高めるために、会社の株主総会に取締役会を授権し、取締役会に会社のマネージャー層に会社の今回の特別計画に関することを授権することに同意してもらい、それに限らない：
1.関連法律、法規と会社株主総会決議に基づいて、会社と市場の実際状況を結合して、今回の特定項目計画の発行の具体的な方案を制定し、調整し、具体的な発行総規模と単期発行規模、製品期限、製品金利とその確定方式、発行タイミング、格付け手配、増信措置、看板譲渡手配を含むが、これらに限らない、及び株主総会で承認された募集資金の使途範囲内で募集資金の具体的な使用を確定すること、
2.特定項目計画管理者と販売機構を確定して招聘する、
3.仲介機構を確定して招聘する、
4.今回発行された申告、看板譲渡及びその他の必要な事項を決定し、処理し、今回の特定項目計画に関連する各書類、契約と協議を制定、承認、署名、修正、公告し、監督管理機構及び法律法規の要求に基づいて申告書類に対して相応の補充或いは調整を行い、及び法律法規及びその他の規範性書類に基づいて相応の情報開示を行うことを含むが、これらに限らない、
5.監督管理機構が特定項目計画を発行する政策に変化が発生したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び会社定款の規定に関連して株主総会で再議決しなければならない事項を除いて、取締役会を授権し、取締役会の授権会社経理層が監督管理部門の意見に基づいて今回の特定項目計画の具体案などの関連事項を調整することに同意した、
6.関連証券取引場所の資産証券化上場譲渡規則に基づき、今回の発行が完了した後、今回発行された資産支援証券の上場譲渡に関する事項を処理する、
7.今回の特別計画に関連するその他の事項を処理する。
以上の授権は、株主総会の審議が通過した日から上記授権事項の処理が完了した日までとする。
四、特定項目計画が会社に与える影響
会社は売掛金を利用して資産証券化を行うことで、会社の融資ルートを広げ、保有資産を生かし、融資構造を最適化し、経営性キャッシュフローを改善し、貸借構造を改善することができる。
五、特定項目計画の承認手順
今回の特別計画はすでに会社の第10回取締役会の2022年度第11回会議の審議を経て、まだ会社の株主総会の審議を提出しなければならなくて、そして上海証券取引所の審査を経て、最終案は上海証券取引所の審査同意のを基準にします。
特定項目計画は資産運用モデルとして、その実施は政策環境や市場金利水準などの多重要素の影響も受け、一定の不確実性が存在する可能性がある。多くの投資家はリスクに注意してください。
ここに公告します。
＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役会2022年6月21日
