証券コード：301266証券略称：宇邦新材公告番号：2022005蘇州宇邦新型材料株式会社
一部の超募集資金を用いた流動資金の恒久的な補充に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
蘇州宇邦新型材料株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第5回会議を開催し、「一部の超募集資金を用いた流動資金の永久補充に関する議案」を審議、採択し、会社が435000万元の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充することに同意し、上述の事項はまだ会社株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する：
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「蘇州宇邦新型材料株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する承認」（証監許可［2022563号）の登録に同意し、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会に人民元普通株式（A株）2600万株を発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元26.86元である。募集資金の総額は人民元6983 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元で、すべての発行費用（税抜き）を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元61198816281元だった。
上記の募集資金はすでに会社指定口座に振り込まれており、公証天業会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月1日に会社初の株式公開発行の募集資金の到着状況を審査し、「初の公募募集資金の検証報告書」（蘇公W[2022]B 061号）を発行した。会社はすでに資金募集特別口座を開設し、資金募集に対して特別口座の保存を行い、特別口座開設銀行、推薦機構と資金募集の三者監督管理協定を締結した。
二、募集資金使用計画
会社の「株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、会社は株式を初公開発行して資金を募集する使用計画は以下の通りである：
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額の投資募集資金金額
1年間の太陽電池溶接帯13500トン建設プロジェクト30689682805761
2研究開発センター建設プロジェクト567487567487
3生産拠点の生産ライン自動化改造プロジェクト292950 29.50
4補充流動資金プロジェクト10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
合計49294054666198
前述の募集資金投資プロジェクトの需要を差し引いた後、会社の超募集資金は人民元1453684万元であった。三、今回の超募集資金の一部を用いて流動資金を恒久的に補充する計画
「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社が最近12ヶ月以内に超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充した金額は、超募集資金の総額の30%を超えない。超募集資金の使用効率を高め、会社の発展需要と財務状況を結合するために、会社は超募集資金435000万元を使用して永久的に流動資金を補充する予定で、超募集資金総額の29.92%を占めて、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に合致して、この事項はまだ会社の株主総会の審議を提出して通過してから実施することができる。
四、会社の今回の超募集資金使用計画に関する説明と承諾
今回、一部の超募集資金を用いて流動資金を恒久的に補充することは、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。
会社の承諾：（I）流動資金を永久的に補充するための金額は、12ヶ月ごとに累計して超募集資金総額の30%を超えてはならない、（II）会社は流動資金を補充した後の12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資及び持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。
五、審議プログラム及び特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月20日、会社の第3回取締役会第7回会議は『一部の超募集資金を用いた流動資金の永久補充に関する議案』を審議・採択し、会社が超募集資金435000万元を用いて流動資金を永久補充することに同意した。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月20日、会社の第3回監事会第5回会議は「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が435000万元の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充することに同意した。監査役会は、同社が今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を恒久的に補充することは、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主利益を損なう状況も変化しないと考えている。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、「今回、会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を恒久的に補充することは、会社の流動性需要を満たすことに有利であり、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変えることもない」と考えている。当社は435000万元の超募集資金を用いて流動資金を恒久的に補充することで合意した。
（IV）推薦機関の意見
審査を経て、推薦機構は：会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項は、すでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、独立取締役は同意意見を発表して、必要なプログラムを履行して、まだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある、同社が今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を恒久的に補充する事項は、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業ボード株式上場規則（2020年改正）」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業ボード上場企業規範運営」などの関連法律法規と規則制度の要求に合致し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変更することはなく、株主全体の利益に合致する。
推薦機関は、同社が今回の超募集資金435000万元を使用して流動資金を恒久的に補充したことに異議はない。
六、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第7回会議の決議、
2、会社の第3回監事会第5回会議の決議、
3、独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見、
4 China Securities Co.Ltd(601066) 蘇州宇邦新型材料株式会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を恒久的に補充することに関する審査意見。
ここに公告します。
蘇州宇邦新型材料株式会社
取締役会
2022年6月20日
