証券コード：301266証券略称：宇邦新材公告番号：2022007蘇州宇邦新型材料株式会社
遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
蘇州宇邦新型材料株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月20日に第3回取締役会第7回会議と第3回監事会第5回会議を開催し、それぞれ「遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保し、募集資金の使用用途を変更しないこと、会社の正常な生産経営に影響を与えず、資金の安全を確保することを前提として、使用限度額が3000000000元を超えない遊休募集資金（超募集資金を含む）を使用して、安全性が高く、流動性がよく、期限が12ヶ月を超えない投資製品を購入する。現金管理の有効期間は、会社の第3回取締役会第7回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の限度額と期限の範囲内で、循環的に使用することができる。同時に、取締役会は経営陣に上記の授権期限と限度内に関連投資決定権を行使させ、関連文書に署名させることを授権し、会社財務部は具体的に関連事項を処理する。具体的な状況を以下に公告する：
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「蘇州宇邦新型材料株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する承認」（証監許可［2022563号）の登録に同意し、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会に人民元普通株式（A株）2600万株を発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元26.86元である。募集資金の総額は人民元6983 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元で、すべての発行費用（税抜き）を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元61198816281元だった。
上記の募集資金はすでに会社指定口座に振り込まれており、公証天業会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月1日に会社初の株式公開発行の募集資金の到着状況を審査し、「初の公募募集資金の検証報告書」（蘇公W[2022]B 061号）を発行した。会社はすでに資金募集特別口座を開設し、資金募集に対して特別口座の保存を行い、特別口座開設銀行、推薦機構と資金募集の三者監督管理協定を締結した。
二、募集資金使用計画
会社の「株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、会社は株式を初公開発行して資金を募集する使用計画は以下の通りである：
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額の投資募集資金金額
1年間の太陽電池溶接帯13500トン建設プロジェクト30689682805761
2研究開発センター建設プロジェクト567487567487
3生産拠点の生産ライン自動化改造プロジェクト292950 29.50
4補充流動資金プロジェクト10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
合計49294054666198
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期があるため、募集資金投資プロジェクトの建設進度と超募集資金の手配使用状況に基づいて、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない前提で、会社は遊休募集資金（超募集資金を含む）を合理的に利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める。
三、今回遊休募集資金の一部を用いた現金管理の状況
（Ⅰ）現金管理の目的
今回、遊休募集資金の一部（超募集資金を含む）を使用した現金管理は、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えず、募集資金の使用用途を変更せず、会社の正常な運営に影響を与えず、資金の安全を確保し、リスクを効果的に制御することを前提として、資金の使用効率を高めるために、会社は実際の経営状況に合わせて、遊休募集資金（超募集資金を含む）を使用して現金管理を行い、会社の現金の価値保証の付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する。
（II）現金管理製品の品種
遊休募集資金の現金管理製品の品種：会社は安全性が高く、流動性が良く、リスクが低く、期限が12ヶ月を超えないか、事前に受け取ることができる製品を譲渡する予定である。関連製品の品種は、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」に規定された証券投資や派生品取引などの高リスク投資には触れていない。上述の現金管理製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座は非募集資金を保管したり、その他の用途に使用したりしてはならず、証券投資を目的とした投資行為には使用しない。製品専用決済口座を開設または抹消した場合、同社は速やかに深セン証券取引所に届出を行い、公告する。
（III）投資額及び期間
会社は限度額が300000000元を超えない遊休募集資金（超募集資金を含む）を使用して現金管理を行う予定で、有効期間は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額と有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができ、満期後に資金募集専用口座に返済することができる。
（IV）実施形態
会社の授権管理層は上述の授権期限と限度内に関連投資決定権を行使し、関連書類に署名し、会社財務部は具体的に関連事項を処理する。この権限は、会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
（Ⅴ）現金管理収益の配分
会社が遊休募集資金（超募集資金を含む）の一部を使用して現金管理を行った収益は、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用される。
（Ⅵ）情報開示
会社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）』『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範的な運営』などの関連要求に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
（8550）関連関係の説明
会社は関連関係のない金融機関に財テク製品を購入する予定で、今回は遊休募集資金の一部を使った現金管理では関連取引は成立しない。
四、投資リスク及びリスク管理措置
（Ⅰ）投資リスク
会社は安全性が高く、流動性の良い投資品種を選択しているが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けており、この投資が市場変動の影響を受けることを排除せず、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量に介入し、市場変動による投資リスクを低減する。
（II）リスク管理措置
1、関連規定を厳格に遵守する前提の下で、資金募集投資プロジェクトの建設進度及び会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保した上で、資金の遊休時間と数量などの状況を考慮して、投資製品の安全性、期限と収益状況に対して適切な製品を選択する。
2、事前にリスクを審査し、評価し、直ちに投資製品の情況に注目し、投資製品の投入、プロジェクトの進展情況を分析し、もし評価して会社の資金安全に影響する可能性のあるリスク要素が存在することを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを制御する。
3、会社の独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
4、会社は関連規定に基づいて、現金管理の進展に対して適時に情報開示義務を履行する。
五、会社の日常経営への影響
募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営を確保する前提の下で、会社は募集資金プロジェクトの実施進度と結びつけて、一部の遊休募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、募集資金プロジェクトの建設の正常な展開に影響を与えることはなく、募集資金の使途を変更する状況は存在せず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、会社は一部の遊休している募集資金に対して現金管理を行うことで、資金の使用効率を高め、会社の現金の価値維持と価値増加をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障することができる。
六、履行された審議プログラム及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月20日、会社の第3回取締役会第7回会議は「遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えず、会社の正常な運営に影響を与えず、資金の安全を確保することを前提に、会社の使用限度額が300000万元を超えない遊休募集資金（超募集資金を含む）を用いて現金管理を行うことに同意し、現金管理の有効期間は、会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の限度額と期限の範囲内で、循環的に使用することができる。会社の経営陣は上述の授権期限と限度内に関連投資の決定権を行使し、関連文書に署名し、会社財務部は具体的に関連事項を処理する。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月20日、会社の第3回監事会の第5回会議は「遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の使用限度額が300000万元を超えない遊休募集資金（超募集資金を含む）を用いて現金管理を行うことに同意し、現金管理の有効期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前記限度額と期限の範囲内で、循環的に使用することができる。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、資金募集プロジェクトの建設と会社の正常な経営を確保する前提の下で、会社は募集プロジェクトの実施進度と結合して、一部の遊休募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、会社の資金使用効率と収益を高めることに役立つと考えている。同社が今回行った現金管理の意思決定プログラムは、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業ボード株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業ボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致し、募集資金の使途を変更する行為はなく、募集資金投資プロジェクトの推進や会社の正常な運営に影響を与えず、会社や株主全体を損なうことはない。独立取締役全員は、同社が今回遊休募集資金の一部を使用して現金管理を行うことで合意した。
（IV）推薦機関の意見
審査を経て、推薦機構は：会社が今回30000000000元を超えない遊休募集資金を使用して現金管理を行う事項はすでに会社の取締役会、監事会で審議され、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、関連法律法規に合致すると考えている。今回遊休募集資金を用いた現金管理に関する事項は、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。会社の正常な経営運営と資金需要を保障し、資金募集投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えない前提の下で、会社は遊休募集資金を用いて現金管理を行い、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のことから、推薦機構は今回会社が遊休募集資金の一部を使用して現金管理を行うことに異議はない。
七、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第7回会議の決議、
2、会社の第3回監事会第5回会議の決議、
3、独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見、
4 China Securities Co.Ltd(601066) 蘇州宇邦新型材料株式会社が遊休募集資金の一部を使用して現金管理を行うことに関する審査意見。
ここに公告します。
蘇州宇邦新型材料株式会社
取締役会
2022年6月20日
