China Securities Co.Ltd(601066)
蘇州宇邦新型材料株式会社について
銀行引受手形を使用した投資募集プロジェクト資金の支払
資金同額で置き換えた検証意見を募集する
＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 」或いは「推薦機構」と略称する）は蘇州宇邦新型材料株式会社（以下「宇邦新材」或いは「会社」と略称して初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所上場会社情報開示案内第6号――推薦業務」による『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改訂）』『深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改訂）』『上場会社監督管理ガイドライン第2号――上場会社の資金調達管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』などの関連規定、宇邦新材に対して銀行引受為替手形などの手形方式を用いて資金募集投資プロジェクトに必要な資金を支払い、資金募集の同額置換事項で真剣、慎重に審査を行い、具体的な状況は以下の通りである：一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「蘇州宇邦新型材料股份有限公司の株式公開発行登録に同意することに関する許可」（証監許可［2022563号）の登録に同意し、深セン証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会に人民元普通株式（A株）260000万株を発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たり発行価格26.86元、募集資金総額は6983600万元で、すべての発行費用（増値税を含まない）を控除した後に募集資金の純額は61198882万元で、募集資金は2022年6月1日に会社指定口座に振り込まれた。
公証天業会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月1日、今回発行された募集資金の到着状況を審査し、「検査報告書」（蘇公W[2022]B 061号）を発行した。その審査を経て、上記の募集資金はすべて到着した。会社は規定に基づいて募集資金に対して特別口座のストレージ管理を行い、募集資金が入金された後、すべて募集資金の特別口座に保管されており、会社は推薦機関、募集資金を保管する商業銀行と募集資金の3者の監督管理協定に署名した。二、募集資金使用計画
会社初の株式公開発行募集資金使用計画は以下の通り：
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額の投資募集資金額
1年間の太陽電池溶接帯13500トン建設プロジェクト30689682805761
2研究開発センター建設プロジェクト567487567487
3生産拠点の生産ライン自動化改造プロジェクト292950 29.50
4補充流動資金プロジェクト10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
合計49294054666198
三、銀行引受為替手形を用いて資金募集投資プロジェクトに必要な資金を支払い、資金募集と同額で置換する操作フロー
募集資金の使用管理を強化するために、会社は銀行引受為替手形（開設された銀行引受為替手形または裏書譲渡された銀行引受為替手形を含む）を使用して募集項目の金額を支払って関連操作フローを作成し、具体的には以下のようにする：
1、手形支払の審査・認可：募集プロジェクトの建設進度に基づいて、関連部門が契約を締結する前に銀行引受手形などの手形方式で支払うことができる金額を確認し、相応の審査・認可プログラムを履行した後、関連契約を締結する、
2、手形の支払い：募集項目の相応の金額の支払いを申請する時、関連部門が支払い申請書を記入し、契約条項に基づいて、支払い方式を明記し、会社の『募集資金管理方法』に規定された資金使用プログラムに基づいて段階的に審査し、会社財務部は審査後の支払い審査書に基づいて銀行引受手形の支払いを処理し、在庫銀行引受手形などの手形の裏書支払いと銀行に請求書を発行して手形を引受するなどの手形の支払いを含み、銀行引受手形を使用して募集項目を支払う台帳を確立する、
3、募集資金の置換：財務部は毎月銀行引受手形などの手形による募集項目の支払い明細表をまとめ、定期的に置換していない銀行引受手形（裏書譲渡及び自己銀行引受手形を含む）による募集項目の支払いを統計し、翌月10日までに当月に手形により支払った募集項目に対応する金額の同額資金を募集資金口座から一般決済口座に振り込み、そして月ごとに推薦機関にまとめて報告する。自社の銀行引受手形については、銀行引受手形が期限切れになった後、自社資金で引換する。4、日常管理：会社は台湾口座を設立して一筆一筆記載して資金を募集した専門家が一般口座に転入して取引した時間、金額、口座などを記録し、そしてこの資金に関連する手形と整合して記載しなければならない。この方式を採用して資金を募集する手形、取引契約、支払証憑及び履行する審査許可プログラムなどを単独で保存し、募集資金が募集プロジェクトだけに使用されることを確保する。
5、監督管理措置：推薦機構と推薦代表者は現場検査、書面質問などの方式を採用して会社が銀行引受手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金を支払う状況を監督する権利があり、会社と募集資金専門家監督管理銀行は推薦機構の調査と照会に協力しなければならない。三、会社への影響
会社は銀行引受手形などの手形方式を用いて資金投資プロジェクトを募集するために必要な資金を支払い、資金募集の使用効率を高め、資金投資プロジェクトを募集する金額の支払い方式を合理的に改善し、財務費用を節約することに有利である。この事項は、募集資金投資プロジェクトの投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。四、関連審査許可プログラム及び意見
今回、銀行引受為替手形などの手形を用いて資金募集投資プロジェクトに必要な資金を支払い、資金募集と同額で置換した事項は、すでに会社の第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第5回会議の審議を経て可決され、会社の独立取締役は上述の事項を審査し、明確に同意した独立意見を発表した。
五、推薦機関の審査意見
審査の結果、推薦機関は次のように考えている：
会社は銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクト資金を支払い、募集資金と同額で置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会で審議され、独立取締役は同意意見を発表し、必要な法的手続きを履行した。上述の事項の実施は資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響せず、募集資金の投入と株主利益を損なう状況は変化しない。
以上のことから、推薦機構は、会社が銀行引受手形などの手形を用いて資金募集投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と同額で置換することに異議はない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「蘇州宇邦新型材料株式会社が銀行引受手形を使用して募集プロジェクト資金を支払い、募集資金と同額で置換することに関する審査意見」の署名捺印ページ）推薦代表者の署名捺印：
張世挙陳昶
