China Securities Co.Ltd(601066)
四川僑源ガス株式会社について
銀行引受手形を使用して投資募集項目の一部の金額を支払い、資金を募集することと同額で置換するための審査意見
＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」或いは「推薦機構」と略称する）は四川僑源ガス株式会社（以下「僑源株式」或いは「会社」と略称する）が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、『証券発行上場推薦業務管理弁法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務』『深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』などの関連規定に基づき、会社及び子会社が銀行引受為替手形を用いて募集項目の一部の金額を支払い、募集資金と同額で置換した事項について慎重な審査を行ったが、具体的な状況は以下の通りである：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「四川僑源ガス株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する承認」（証監許可〔2022578号）の登録同意を得て、僑源株式は社会に人民元普通株式（A株）400100万株（以下「今回発行」と略称する）を公開発行し、発行価格は16.91元/株で、募集資金総額は6765691万元で、発行費用（付加価値税を含まない）を控除した後、募集資金の純額は6255117万元だった。大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月8日、今回発行された募集資金の到着状況を審査し、「四川僑源ガス株式会社が人民元普通株（A株）4001万株を発行した後に株式を取得した検査報告書」（大華検査字[2022 Midea Group Co.Ltd(000333) 号）を発行した。会社は資金募集に対して特別口座保存制度を採用し、取締役会の許可を得て設立された資金募集特別口座に保管し、会社（子会社を含む）は推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と資金募集監督管理協定に署名した。
二、募集資金使用計画
今回発行された募集資金は、次のプロジェクトに投資する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額の投資募集資金金額
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額の投資募集資金金額
1 30 TPD高純ガス技術改革プロジェクト22 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
2 1100 TPD窒素ガス回収環境保護省エネ技術改良プロジェクト27 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00000
3甘眉工業園区関連工業ガスプロジェクト396 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 00000
4統合インテリジェント管理プラットフォーム6 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
5補充流動資金3 China Vanke Co.Ltd(000002) 15517
合計1048 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 5117
三、会社及び子会社が銀行引受手形を用いて募集項目の一部の金額を支払い、募集資金と同額で置換する操作フロー
募集資金の使用管理を強化し、銀行引受手形が資金投資プロジェクトの募集に使用されることを確保するために、上述の銀行引受手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金の同額で置換する具体的な操作フローの規範は以下の通りである：
1、募集項目の相応の金額の支払いを申請する時、関連の取扱部門が支払い申請書を記入し、会社の『募集資金管理制度』などの関連規定に基づいて審査許可プログラムを履行し、財務部は審査許可後の支払い申請書に基づいて銀行引受為替手形の支払いを処理し、財務部は募集項目の実施状況に基づいて台帳を作成し、毎月銀行引受為替手形で募集項目の金額を支払う総括表を作成する。
2、毎月銀行引受為替手形で募集プロジェクトの代金を財務総監に報告して審査し、推薦代表者を抄送する。財務総監の審査と推薦代表者の審査を経て異議がなかった後、財務部は同月期限切れの銀行引受手形について資金募集専門家の監督管理銀行に置換申請を提出した。
3、推薦機構と推薦代表者は会社と子会社が銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金と同額で置換する状況に対して持続的な監督を行い、定期的または不定期に募集プロジェクトの実施主体に対して現場審査、質問などの方式で行うことができ、会社と募集資金を保管する銀行は推薦機構の審査と質問に協力しなければならない。
四、会社への影響
会社及び子会社は銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金と同額で置換することは、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、契約履行リスクを制御し、会社と株主全体の利益に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、審議手順と関連意見
（Ⅰ）取締役会の審議状況
2022年6月20日、会社の第4回取締役会第14回会議は「会社が銀行引受手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金の同額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社と子会社が銀行引受手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金の同額で置換することに同意した。（Ⅱ）監査役会の審議状況
2022年6月20日、会社の第4回監事会第13回会議は「会社が銀行引受手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金と同額で置き換えることに関する議案」を審議・採択した。審議を経て、監事会は、会社と子会社は募集プロジェクトの実施期間中、銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金の同額で置換し、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうこともないと考えている。
（III）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社と子会社が銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金の同額で事項を置換する決定手順と内容は、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連規定に合致し、募集資金の使途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。そのため、私たちは会社と子会社が銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金の同額で置換することに同意します。
六、推薦機構の審査意見
審査の結果、推薦機構は、会社と子会社が銀行引受為替手形を使用して募集プロジェクトの一部の金額を支払い、募集資金の同額で置換する事項はすでに第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第13回会議で審議され、独立取締役は明確に同意する独立意見を発表し、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』及び『上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、推薦機構は会社及び子会社が銀行引受手形を用いて募集項目の一部を支払い、募集資金と同額で置換することに異議はない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、『＊ China Securities Co.Ltd(601066) 四川僑源ガス株式会社が銀行引受手形を用いて募集プロジェクトの一部の金額を支払い、資金の同額で置換することに関する審査意見』の署名捺印ページ）
推薦代表者：
賈志華張翔
China Securities Co.Ltd(601066) 2022年6月22日
