Citic Securities Company Limited(600030)
について
持株子会社への財務援助再延長のための監査意見の提供
Navinfo Co.Ltd(002405) （以下、 Navinfo Co.Ltd(002405) と略称する）非公開株式を発行する推薦機関と継続監督機関として、 Citic Securities Company Limited(600030) （以下、 Citic Securities Company Limited(600030) または推薦機関と略称する）『証券発行上場推薦業務管理弁法』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号――推薦業務』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営』などの関連規定に基づき、現在＊ Navinfo Co.Ltd(002405) が持株子会社に財務援助を提供する再延長事項について慎重に審査し、審査状況と意見は以下の通り：
一、財務援助事項の概要
＊ Navinfo Co.Ltd(002405) は2020年7月27日に第5回取締役会第2回会議を開催し、「会社が持株子会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議、採択し、持株子会社の中環衛星航法通信有限公司（以下、中環衛星と略称する）に人民元14500万元（14500万元を含む、以下同じ）の財務援助を提供することに同意し、上記限度額の範囲内で循環的に使用することができ、つまり、いずれの時点でも資金援助残高は人民元14500万元を超えず、資金援助を提供した後、総額から相応の額を控除し、返還後の額はすぐに回復する。資金使用期間は、取締役会の承認が通過した日から1年を超えない。会社はそれぞれ2021年7月6日に第5回取締役会第8回会議を開催し、2021年7月23日に2021年第1回臨時株主総会を開催し、「持株子会社への財務援助展期の提供に関する議案」を審議、採択し、会社が中環衛星に提供した人民元14500万元の財務援助に対して展期を実施することに同意し、元の期限切れの日から2022年6月30日まで展期する。
上述の財務援助事項は2022年6月30日に期限切れとなり、現在の会社は中環衛星に対して2023年6月30日まで継続する予定である。この事項は会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えることはなく、『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営』などの規定に属さない財務援助を提供してはならない状況である。中環衛星が最近1年間に監査を受けた資産負債率が70%を超えていることを考慮すると、この事項は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議を仰ぐ必要がある。
二、財務援助対象の基本状況
1、会社名：中環衛星航法通信有限公司
2、設立日：2004年06月08日
3、統一社会信用コード：9111 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 932646 M
4、類型：その他有限責任会社
5、住所：北京市海淀区北四環西路67号
6、法定代表者：程鵬
7、登録資本金：1522572万元人民元
8、株式構造：
株主名持分比率
Navinfo Co.Ltd(002405) 43.676%
北京順天枢科学技術革新センター（有限パートナー）4.518%
寧波順天枢投資管理パートナー企業（有限パートナー）2.154%
寧波融智天玉投資管理パートナー企業（有限パートナー）2.154%
南京瑞聯新興産業投資ファンドパートナー企業（有限パートナー）18.462%
広東好手伝い電子科学技術株式会社15.385%
孫玉国4.615%
寧波禄存天権企業管理パートナー企業（有限パートナー）4.970%
北京叡匯海納科技産業基金（有限パートナー）2.033%
共青城鈺創投資パートナー企業（有限パートナー）2.033%
9、経営範囲：
第2類付加価値電気通信事業における情報サービス事業（インターネット情報サービスを含まない）（付加価値電気通信事業経営許可証の有効期間は2023年05月03日まで）、マッピングサービス、衛星航法測位業務に従事する、衛星ナビゲーション装置の生産、販売、通信機器の販売、通信とネットワークの設計、インストール、システム統合、メンテナンス、工事請負、技術コンサルティング、ソフトウェア開発、コンピュータソフトウェアハードウェアの販売、資産受託管理。
10、最近一年間の財務状況と経営状況：
2021年12月31日現在、中環衛星の資産総額は7402079万元、負債総額は6091504万元、純資産は1310575万元、2021年度の営業収入は5677142万元、純利益は312.30万元で、以上のデータは信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査した。2022年6月30日現在、同社は中環衛星に対して財務援助残高を14500万元提供している。11、会社との関連関係：中環衛星は会社の持株子会社である。
12、中環衛星は信頼を失った被執行人ではない。
三、中環衛星のその他の株主基本状況
1、南京瑞聯新興産業投資ファンドパートナー企業（有限パートナー）（曽用名：北京華泰＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 成長投資ファンド（有限パートナー））
設立日：2016年07月13日。
統一社会信用コード：91110000 MA 006 XHD 4 U。
タイプ：有限パートナー企業。
住所：南京市建邺区白龍江東街9号B 2棟北楼401114室。
執行事務パートナー：南京華杉瑞聯コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）。
登録資本金：252300万。
経営範囲：非証券業務の投資、投資管理、コンサルティング。
関連関係摘要：会社との関連関係は存在しません。
2、広東好手伝い電子科学技術株式会社
設立日：1998年06月16日。
統一社会信用コード：91440077798570 X。
タイプ：株式会社（非上場、自然人投資または持株）。
住所：仏山市三水中心科学技術工業区西南園C区25-8号（F 1）8階自作801806。法定代表者：盧婉紅。
登録資本金：92770093万。
経営範囲：開発、生産、加工、販売、修理：電子製品とその関連ソフトウェア、自動車部品、車載無線通信設備、販売：自動車（乗用車を含まない）、中国貿易（法律法規に別途規定がある場合を除く）、各種類の商品と技術の輸出入業務を経営し、代理する（法律法規に別途規定がある場合を除く）、ナビゲーションサービスを提供します。
関連関係摘要：会社との関連関係は存在しません。
3、寧波禄存天権企業管理パートナー企業（有限パートナー）
設立日：2019年05月30日。
統一社会信用コード：91330206 MA 2 GR 1 PL 6 G。
タイプ：有限パートナー企業。
住所：浙江省寧波市北崙区梅山七星路88号1棟401室A区E 1594。
執行事務パートナー：北京千百網聯科技有限責任公司。
登録資本金：3027892万。
経営範囲：企業管理サービス。
関連関係説明：会社の副社長、社長の程鵬氏、取締役、副社長の畢塁氏、副社長の梁永傑氏はパートナーであり、会社と関連関係がある。
4、孫玉国
身分証明書番号：420106さん。
略歴：孫玉国先生、中国国籍、国外居留権なし、1964年7月生まれ、博士研究生学歴、研究員。
関連関係摘要：会社との関連関係は存在しません。
5、北京順天枢科学技術革新センター（有限パートナー）
設立日：2015年07月27日。
統一社会信用コード：91110108312712839。
タイプ：有限パートナー企業。
住所：北京市海淀区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 大街18号8階041412。
執行事務パートナー：段濤。
登録資本金：1500万。
経営範囲：技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、企業管理コンサルティング。関連関係説明：会社の取締役、副社長の畢塁氏、副社長の梁永傑氏はパートナーであり、会社と関連関係がある。
6、寧波順天枢投資管理パートナー企業（有限パートナー）
設立日：2018年04月03日。
統一社会信用コード：91330206 MA 2 AHX 4751。
タイプ：有限パートナー企業。
住所：浙江省寧波市北崙区梅山七星路88号1棟401室B区D 0591。
執行事務パートナー：苗冠成。
登録資本金：800万。
経営範囲：投資管理、投資コンサルティング、実業投資。
関連関係摘要：会社との関連関係は存在しません。
7、寧波融智天玉投資管理パートナー企業（有限パートナー）
設立日：2018年04月04日。
統一社会信用コード：91330206 MA 2 AHY 6 Y 1 Y。
タイプ：有限パートナー企業。
住所：浙江省寧波市北崙区梅山七星路88号1棟401室B区D 0590。
執行事務パートナー：苗冠成。
登録資本金：800万。
経営範囲：投資管理、投資コンサルティング、実業投資。関連関係摘要：会社との関連関係は存在しません。8、共青城鈺創投資パートナー企業（有限パートナー）
設立日：2021年7月30日。
統一社会信用コード：91360405 MA 3 AEW 750 G。タイプ：有限パートナー企業。住所：江西省九江市共青都市基金小鎮内。執行事務パートナー：新余金偉企業管理センター（有限パートナー）。登録資本金：1800万。経営範囲：一般プロジェクト：プロジェクト投資、実業投資。関連関係摘要：会社との関連関係は存在しません。9、北京叡匯海納科学技術産業基金（有限パートナー）
設立日：2017年08月28日。
統一社会信用コード：91110000 MA 01785 Y 88。タイプ：有限パートナー企業。
住所：北京市海淀区彩和坊路6号9階918。
執行事務パートナー：北京三峡鑫泰投資基金管理有限公司。登録資本金：500700万。経営範囲：非証券業務の投資、投資管理、コンサルティング。関連関係摘要：会社との関連関係は存在しません。四、期間延長協議の主な内容1、財務援助金額：人民元14500万元。
2、借入用途：日常経営に必要である。
3、借入期間：当初約束された借入期間は2021年7月27日から2022年6月30日までで、延長後の満期日は2023年6月30日である。
4、借入金利：固定金利3.70%（年利率）で計算する。
5、元金を返して利息を払う：本額の項目の下で借金の利息、引き出しの日から計算して、もし繰り上げて元金を返すならば実際の使用日数と協議の約束の借金の利率に基づいて利息を計算すべきです。借り手は借金の延滞期日に一括して元本を返し、利は元本に従って清算する。
五、中環衛星の他の株主が財務援助を同比率で提供できなかったことの説明
南京瑞聯新興産業投資ファンドパートナー企業（有限パートナー）（使用名：北京華泰＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 成長投資ファンド（有限パートナー））は、「証券会社私募ファンド子会社管理規範」第15条の規定に基づき、私募ファンド子会社及びその下に設けられた特殊目的機構は、外部に担保と貸付を提供してはならず、投資企業の債務に連帯責任を負う出資者になってはならない、そのため、南京瑞聯新興産業投資基金パートナー企業（有限パートナー）は、中環衛星が Navinfo Co.Ltd(002405) からの借入金の期間延長事項に同意したが、出資比率に基づいて財務援助を提供し、連帯責任を負うことはできなかった。
北京叡匯海納科学技術産業基金（有限パートナー）は、北京叡匯海納科学技術産業基金（有限パートナー）の「パートナー契約」第93条の投資制限に関する規定に基づいて、北京叡匯海納科学技術産業基金（有限パートナー）は基金資産（現金と非現金資産を含む）及びその権益が対外的に担保物権を提供したり、基金が保証保証保証を提供したりすることができない、そのため、北京叡匯海納科学技術産業基金（有限パートナー）は、中環衛星が＊ Navinfo Co.Ltd(002405) ＃＃に期限付き融資を行うことに同意したが、出資比率に応じて財務援助を提供し、連帯責任を負わない。
広東好幇電子科技株式会社は業務需要量が比較的に大きいため、中寰衛星が＊ Navinfo Co.Ltd(002405) への借入展に同意した
