証券コード： Digital China Group Co.Ltd(000034) 証券略称： Digital China Group Co.Ltd(000034) 公告番号：2022079 Digital China Group Co.Ltd(000034)
子会社への保証提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽のない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) （以下、「会社」と略称する）第10回取締役会第16回会議は2022年6月21日に決議を形成し、「子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択し、関連状況について以下のように公告する：
一、保証状況の概要
日常経営の資金繰り能力を増強し、既存の流動資金を補充するため、同社は傘下子会社の Digital China Group Co.Ltd(000034) （中国）有限公司と香港上海HSBC銀行有限公司が主導する銀団の信用供与業務について「Dual-currency Term Loan Facilities Agreement with Accordion Option」、「不動産抵当契約」、「土地使用権抵当契約」に調印することに同意する予定で、保証額は10億ドルを超えない。保証保証保証と担保を提供し、その中で担保保証は会社が深セン市南山区白石三道と深湾二路の交差点にある深センスーパー湾本部基地の家屋（自己所有部分）と土地使用権で担保する。「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、本保証事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被保証人の基本状況
1、被保証人の基本的な状況
会社名成立時間登録場所法定代表者登録資本マスタ事業関連関係
コンピュータハードウェア及び関連部品の研究、開発、ネットワーク製品、マルチメディア製品、電子
情報製品及び通信製品、事務自動化設備、計器、電気製品及び印刷写真
設備の配置、コンピュータ応用システムの設置と修理、コンピュータ及び通信機器の技術
北京市海淀区サービス、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡、自社製品の輸出業務を経営する、
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) （中2000年4上地九街9号3郭は104272225代理輸出入、貨物輸出入、技術輸出入、代理販売コンピュータハードウェア、ソフトウェア完全子会社国）有限会社月3日層304号万元人民元部品及び周辺施設、自社開発の製品、電子製品を販売する、医療機器IIの販売
クラス第3類医療機器を販売する。（市場主体は法に基づいて経営項目を自主的に選択し、
経営活動を展開する、第3類医療機器の販売及び法に基づいて承認されなければならない項目
関部門の承認後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する、国家と本市産に従事してはならない
業政策は、類プロジェクトの経営活動を禁止し、制限する。）
2、会社と被保証人の関連財産権と制御関係
被保証会社名最終連結報告書持株直接株主持株比率
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) （中国）有限公司100%＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 100%
3、被保証人2021年12月31日付日経監査主要財務データ（単位：万元人民元）
会社名資産合計短期借入流動負債合計負債合計純資産営業収益総額純利益又は有事象資産の負に係る金額債務率
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) （中159546313146407471294220991322103927225273194037198132469410163008 0.00 82.94%国）有限会社
4、被保証人は2022年3月31日に主要な財務データ（単位：万元人民元）を監査しなかった
会社名資産合計短期借入流動負債合計負債合計純資産営業収益総額純利益又は有事象資産の負に係る金額債務率
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) （中国）14758006613070945116921401197329992784706765867174865379621211 0.00 81.13%有限公司
5、上記被保証人は信用喪失被執行人ではない。
三、保証条項の主な内容
具体的には、
債権者被保証人保証人保証総額保証方式保証期間
香港上海HSBC銀行有限公司＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) （中国）有限公司＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) グループ株式有限保証主債務存続期間持続有効会社会社ドル壱拾億元
担保–
四、取締役会の意見
持株子会社の経営と業務発展の需要に基づいて、取締役会は会社が持株子会社のために保証を提供することを確定し、会社の保証資源を十分に利用し、柔軟に配置することに有利で、持株子会社の業務需要を解決し、経営業務をさらに拡大し、経済効果を高めることができる。今回申請された会社保証は、会社全体の戦略目標の実現に役立ち、会社及び株主全体の全体利益に合致する。
保証された側は会社の連結報告書の範囲内の持株子会社であるため、会社は持株子会社の経営状況を十分に理解でき、持株子会社の投資、融資などの重大な事項を決定し、その資金の流れと財務の変化状況を把握し、監視することができ、会社は定期的または不定期に内部監査を実施してリスクを防止し、制御することができる。今回の会社が保証を提供する財務リスクは制御可能な範囲内にあり、中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社規約」に違反する状況は存在しない。
会社の取締役会は、会社が持ち株子会社に担保を提供することに同意し、株主総会の審議に提出した。五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は上記の事項を真剣に審議し、独立意見を次のように発表した。
1、会社が持株子会社に担保を提供することは持株子会社の資金調達と資金の好循環を促進することに役立ち、持株子会社の経営発展の合理的な需要に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない、
2、今回の保証対象は会社合併報告書の範囲内の持株子会社であり、会社が保証を提供する財務リスクは制御可能な範囲内にあり、中国証券監督管理委員会の関連規定及び『会社規約』に違反する状況は存在しない、
3、会社は持株子会社に担保事項を提供するために必要な審議プログラムを履行し、決定プログラムは合法的で有効で、関連法律法規の規定に合致している。
以上のことから、当社は今回、持株子会社に担保を提供することに同意した。
六、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
本公告日現在、会社と持株子会社の対外保証総額は552.09億元で、保証実際の占用額は233.79億元で、会社の最近の監査純資産の402.72%を占めている。会社及び持株子会社は合併報告書の外の単位に保証を提供していない、当社及び持株子会社の無期限保証状況は、訴訟に係る保証はない。
七、書類の準備
1、会社の第10回取締役会第16回会議の決議、
2、独立取締役の独立意見、3、関連協議。
＊ Digital China Group Co.Ltd(000034) 取締役会2002年6月22日
