証券コード： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 証券略称： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 転債コード：110057転債略称：現代転債 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
（登録住所：上海市浦東新区建設陸路378号）
2022年度非公開発行
A株株式募集資金の使用可能性分析報告書
2002年6月
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
2022年度の非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告 Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) （以下「＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 」、「会社」と略称する）はA株を非公開発行する予定で、募集資金の総額は12000000万元を超えない（以下「今回の非公開発行」、「今回の発行」と略称する）。中国証券監督管理委員会の「上場会社証券発行管理弁法」などの規定に基づき、同社は今回の非公開発行A株の募集資金運用の実行可能性について以下のように分析した：
一、今回の募集資金使用計画
今回の非公開発行A株の募集資金総額は12000000万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と債務の返済に使用し、会社の資本構造を最適化し、資産負債率を下げ、会社のリスク耐性を高める。
二、今回の募集資金使用の必要性分析
（Ⅰ）会社の競争力を高め、業界のリード地位を固める
会社は＊ China Meheco Group Co.Ltd(600056) グループ有限会社傘下の化学薬工業発展の統一プラットフォームであり、製品は「全身用抗感染薬、抗腫瘍薬及び免疫調節剤、心血管系投薬、麻酔精神類薬物、代謝及び内分泌投薬」の五つの重点領域に焦点を当て、中国薬品市場で最も投薬規模と成長潜在力のある治療領域に配置され、医薬中間体及び原料薬、化学製剤、生化学製品などの医薬工業の全産業チェーンカバー。抗生物質、心脳血管、麻精類薬物などの細分化市場に一定の総合実力と市場競争力を備えている。
医薬産業構造の調整とモデルチェンジとグレードアップのペースが加速することに伴い、将来的には後発医薬品業界の集中度がさらに向上する見込みであり、潜在的な業界競争構造の変化に十分な準備を事前に行い、医薬業界における会社の競争力と市場占有率を全面的に高め、業界内での会社のリード地位を強固にしなければならない。
（Ⅱ）日常運営資金を補充し、会社の財務構造を最適化する
ここ数年来、会社の業務規模は持続的に増加し、2018年から2021年まで、会社はそれぞれ営業収入113.21億元、121.99億元、125.56億元、139.45億元を実現し、それぞれ前年同期比32.91%、7.76%、2.93%と11.06%増加した。COVID-19の流行状況の常態化管理と国民経済の全面的な回復、会社の事業規模の拡大に伴い、会社の運営資金需要はさらに増加するだろう。
今回の非公開発行株式の募集資金は流動資金の補充と債務返済に使用され、会社の事業規模の不断の増加による運営資金の需要をよりよく満たすことができ、資産負債率を下げ、会社の資本力を高め、債務返済能力を強化し、会社の資本構造を効果的に改善し、財務の健全性と会社のリスク抵抗能力を高め、そして会社の融資コストを下げ、会社の長期的な安定した発展に有利である。
三、今回の募集資金使用の実行可能性分析
（Ⅰ）今回の発行募集資金の使用は関連法律法規の規定に合致する
会社の今回の非公開発行の募集資金は流動資金の補充と債務の返済に用いられ、関連政策と法律法規の規定に合致し、会社の現在の実際の発展状況に合致し、実行可能性がある。今回の非公開発行で資金を調達し、流動資金を補充し、債務を返済した後、キャッシュフローの圧力を緩和し、会社の財務費用を減少させ、会社の財務構造を最適化し、会社のリスク耐性を高め、会社のコア競争力と持続的発展能力を強化することに有利である。
（II）今回の資金募集には、ガバナンス規範、内部統制の完備を有する実施主体を使用する
募集資金管理の面で、会社はすでに監督管理の要求に基づいて厳格な募集資金管理制度を確立し、募集資金の記憶、使用、投入、検査と監督などの一環に対して明確な規定を行った。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は、募集資金の合理的かつ規範的な使用を保証し、募集資金の使用リスクを厳格に防止するために、会社の募集資金の保存と使用を継続的に監督する。
四、今回の発行が会社の経営状況と財務状況に与える影響
（Ⅰ）今回の発行が会社の経営状況に与える影響
今回の非公開発行募集資金は、発行費用を控除した後、流動資金の補充や債務返済に充てられる。今回の募集資金の使用は国家関連の産業政策、業界発展計画及び会社の将来全体発展戦略に合致し、効果的に会社の主要業務能力と核心競争力を高め、会社の長期持続可能で健全な発展を実現するために重要な戦略的意義があり、会社及び株主全体の利益に合致する。
（Ⅱ）今回の発行が会社の財務状況に与える影響
今回の発行が完了すると、総資産と純資産規模が同時に増加し、運営資金がさらに充実する。今回の非公開発行は、企業の財務リスクを防ぐ能力を強化し、資産構造をさらに最適化し、財務コストと財務リスクを低減し、将来の持続的な経営能力を強化するのに有利である。
五、実行可能性分析結論
以上のように、今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する使用計画は関連政策と法律法規に合致し、会社の現実状況と戦略需要に合致し、実施の必要性と実行可能性があり、資金を募集する使用は会社の長期的で持続可能な健康発展に有利であり、会社の核心競争力とリスク抵抗能力を強化することに有利であり、株主全体の根本的利益に合致する。
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 取締役会
2022年6月27日
