Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
前回募集資金の使用状況報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求」及び上海証券取引所の「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運用」の規定に基づき、＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) （以下「会社」または「＊＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 」と略称する）は、2022年3月31日までに会社が募集した資金の使用状況報告書を作成した。この報告書は会社の第7回取締役会第18回会議の審議を経て、株主総会の審議を提出する必要がある。具体的な状況は以下の通り：
一、前回募集資金の募集及び保管状況
（Ⅰ）前回募集資金の額、資金入金時期
中国証券監督管理委員会の「承認に関する＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 転換社債の公開発行に関する承認」（証券監督許可[2019227号）の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は主引受業者＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」と略称する）が元株主優先割当と元株主優先割当アフターサービス残高部分（元株主放棄優先割当部分を含む）のネット下で機関投資家に対して割当及びネット上で時価で社会の公衆投資家に発売する方式を採用し、転換社債161594万枚を発行し、転換社債の1枚当たりの額面価値は100元人民元である、合計募集資金は16159400万元で、座控除引受と推薦費用は536.22万元（税抜）後の募集資金は16105778万元で、すでに主引受業者 Citic Securities Company Limited(600030) から2019年4月8日に会社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など、発行権益性証券に直接関連する新規外部費用191.16万元（税抜）を減額した後、今回の募集資金の純額は16086662万元だった。上記の募集資金の到着状況は、天健会計士事務所（特殊一般パートナー）によって検証され、「検証報告書」（天健験[2019]1-27号）が発行された。
（Ⅱ）前回募集資金の特別口座への預け入れ状況
2022年3月31日現在、同社が前回募集した資金の銀行口座への預け入れ状況は以下の通り。
金額単位：人民元万元
初期保存金2022年3月
口座開設銀行口座番号額31日残高備考
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社21655010010新型製剤産業戦略昇司上海芷江支店160866624855966級プロジェクト
Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) 9
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式有国薬威奇達資源総合限公司上海支店6859989981553.27利用プロジェクト
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式有国薬ウィチダペニシリン緑限公司上海支店632568970814840色産業チェーンアップグレードプロジェクト
合計160866625826133
二、前回募集資金の使用状況
前回募集資金の使用状況の詳細は、本報告別添1「前回募集資金の使用状況対照表」を参照してください。三、前回募集資金の変更状況
会社は資金募集投資プロジェクトの変更は存在しないが、2020年度に会社の完全子会社である国薬集団威奇達薬業有限公司（以下「国薬威奇達」と略称する）が国薬集団大同威奇達中抗製薬有限公司（以下「威奇達中抗」と略称する）を吸収合併したため、2020年度に資金募集投資実施主体が変化した。
会社の発展戦略計画に基づき、資源、業務の効果的な統合を実現し、運営効率を高めるため、会社の完全子会社である国薬威奇達は2020年に完全子会社の威奇達中抗の吸収合併を実施した。吸収合併が完了した後、国薬威奇達は存続し、威奇達中の抗法人主体資格は法に基づいて抹消され、威奇達中の抗のすべての資産、債権、債務、人員と業務は国薬威奇達が法に基づいて継承し、相応の募集プロジェクトペニシリングリーン産業チェーンの昇級プロジェクトの実施主体は威奇達中抗から国薬威奇達に変更された。この事業の投資総額、実施場所、事業用途、期待利益などのその他の計画は変更しない。
2019年8月23日、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) 完全子会社の完全子会社の吸収合併及び募集プロジェクトの実施主体の変更及び完全子会社の増資に関する審査意見を発行し、今回の完全子会社の完全子会社の完全子会社の吸収合併及び募集プロジェクトの実施主体の変更に異議はない。
2019年8月24日、会社は「完全子会社の完全子会社の完全子会社の吸収合併及び募集プロジェクトの実施主体の変更及び完全子会社への増資について」の決議を公告した。この事項はすでに第6回取締役会第27回会議、第6回監事会第21回会議審議、および会社の2019年第3回臨時株主総会決議を採択し、独立取締役が明確な同意意見を発表した。
四、前回の資金募集プロジェクトの実際の投資総額と承諾の差異内容と原因説明
会社が前回募集した資金プロジェクトの実際の投資総額とコミットメント投資総額に差はない。五、前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡或いは置換状況説明
会社は前回の資金募集投資プロジェクトの対外譲渡や置換の状況は存在しない。
六、前回募集資金投資プロジェクトの実現効果状況説明
（Ⅰ）前回募集資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表
前回の資金募集投資プロジェクトの実現効果状況の詳細は、本報告別添2を参照してください。対照表において効果を実現する計算口径、計算方法は約束効果の計算口径、計算方法と一致している。
（II）前回の資金募集投資プロジェクトが単独で利益を計算できなかった場合の説明
会社は前回の資金募集投資プロジェクトが単独で利益を計算できない状況は存在しない。
（III）前回募集資金投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（20%を含む）以上を下回った場合の説明
会社は前回の資金募集投資プロジェクトの累計実現収益が約束の20%（20%を含む）以上を下回ったことはない。
七、前回募集資金における株式取得に用いる資産の運用状況説明
会社が前回募集した資金は、資産で株式を購入することはありません。
八、遊休募集資金の使用
会社には遊休募集資金の使用状況は存在しない。
九、前回募集資金の残高及び節余募集資金の使用状況
2022年3月31日現在、同社の前回募集資金の未使用金額は5826133万元で、前回募集資金の金額に占める割合は36.22%だった。前回の資金募集残高の原因：（I）新型製剤産業戦略アップグレードプロジェクトがまだ建設中である、（II）国薬威奇達資源総合利用プロジェクトとペニシリングリーン産業チェーンのアップグレードプロジェクトはまだ一部の工事代金と品質保証金が未払いである、（III）資金預金金利を募集する。会社は残りの資金を引き続き募集プロジェクトに投入する予定だ。
十、その他の差異説明
会社の前回募集資金の実際の使用状況は、会社の各年度定期報告書とその他の情報開示書類に開示された内容と差がない。
添付書類：1、前回募集資金の使用状況対照表
2、前回募集資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 取締役会
2022年6月27日
添付ファイル1：
前回募集資金の使用状況対照表
2022年3月31日現在
作成単位： Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 金額単位：人民元万元
募集資金総額：16086662使用済み募集資金総額：10735149
各年度の使用募集資金総額：
用途変更の募集資金総額：0. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 年：4932728
用途変更の募集資金総額割合：0. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年：2244197
2021年：2829090
2022年1-3月：729134
投資項目募集資金投資総額締切日募集資金累計投資額
実際の投資金額項目が事前募集前に募集した後に実際の投資募集前に募集した後に実際の投資を約束し、募集後に約束した使用可能な状号を約束した投資項目の実際の投資項目のノ投資金金額ノ投資金金額の投資金額の差分日付額に達した額
額
＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 新型製＊ Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 新型
1剤産業戦略アップグレード製剤産業戦略104527361045273659840451045273610452736598404544686912022年12月プロジェクトアップグレードプロジェクト
国薬威奇達資
国薬威奇達資源源総合利用項目2021年6月2総合利用項目1045274104527491316910452741045274913169132105
目
国薬威奇達青カビ国薬威奇達青
3素グリーン産業チェーン昇マイシングリーン産業265798226579821907265265798226579821907265750717 20
