証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022025 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
遊休自己資金を用いた現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）は2022年6月24日に第2回取締役会第27回会議を開催し、「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社及び完全子会社の日常生産経営に影響を与えず、資金の安全性と流動性を保証する前提の下で、使用限度額が人民元の3.50億元（3.50億元を含む）を超えない遊休自己資金による現金管理で、使用期限は会社株主総会の審議通過日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない。上記の期間と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。同社は12カ月連続で取締役会の承認を受けており、株主総会の審議に提出されていない遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理の額（今回を含む）は株主総会の審議基準に達しており、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的なことを以下に公告する：
一、投資概況
（Ⅰ）投資目的
会社と完全子会社の正常な経営とリスクの制御に影響を与えない前提の下で、遊休自己資金を合理的に利用して現金管理を行うことは、資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることに有利である。
（II）資金源
会社は自己資金を遊休している。
（III）投資品種
会社と完全子会社は関連規定に基づいてリスクを厳格に制御し、財テク製品を厳格に評価し、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性がよく、中低リスクで収益が相対的に固定された財テク製品を購入する予定だ。
（IV）投資額及び期間
会社と完全子会社は今回、3.50億元（3.50億元を含む）を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は会社株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えず、上記の期限と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。
（Ⅴ）決議の有効期間
今回遊休自己資金を用いた現金管理の実施期間は、会社株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない有効である。
（Ⅵ）実施形態
限度額の範囲と有効期間内に、株主総会に会社の取締役会が会社の経営陣に関連事項を処理することを許可することに同意し、財務部が具体的な実施を担当することを提案した。
二、投資リスク及びリスク管理措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社及び全額出資子会社が自己資金を用いて現金管理を行う品種は中低リスク投資に属するが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受け、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない、2、会社と完全子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は期待できない、
3、関係スタッフの操作と監督暴走のリスク。
（II）リスク管理措置
会社及び完全子会社は『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営』『＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 規約』などの関連法律法規、規則制度に厳格に従い、現金管理事項に対して政策決定、管理、検査と監督を行い、資金の安全性を確保し、主に以下の措置がある：
1、会社は事前審査と評価リスクを行い、直ちに投資製品の状況に注目し、財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、もし評価によって資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することが発見された場合、直ちに相応の措置を講じ、投資リスクを制御する、
2、安全性が高く、流動性がよく、中低リスクで収益が比較的固定している財テク製品を購入する、
3、会社の関連部門は投資した製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、取締役会審計委員会に報告する責任を負う、
4、独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要な時に専門機関を招いて監査を行うことができる、
5、会社は中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に厳格に基づき、財テク製品の購入と関連損益状況を適時に開示する。
三、遊休自己資金を用いた現金管理が会社に与える影響について
規範的な運営、リスク防止、慎重な投資の原則に基づいて、会社と完全子会社は遊休自己資金を用いて現金管理を行い、日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施したものであり、日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、主要業務の正常な展開に影響を与えない、資金の使用効率を高め、良好な投資収益を得ることができ、会社の株主全体の利益に合致する。
四、遊休自己資金を用いた現金管理の審査手順及び関連意見
（Ⅰ）取締役会の審議状況
会社の第2回取締役会第27回会議は「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、資金の使用効率をさらに高め、遊休自己資金を合理的に利用するために、会社及び完全子会社の日常生産経営に影響を与えず、資金の安全性と流動性を保証する前提の下で、会社及び完全子会社は人民元3.50億元（3.50億元を含む）を超えない遊休自己資金を用いて現金管理を行い、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性が良く、中低リスクで収益が比較的固定的な財テク製品を購入することに同意し、使用期限は会社株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない。上記の期間と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。株主総会は、会社の取締役会が会社の経営陣に関連事項の処理を担当することを許可し、財務部が具体的な実施を担当することに同意した。
（II）独立取締役の意見
審査の結果、会社及び完全子会社の日常経営に影響を与えず、資金流動性を保証する前提の下で、会社及び完全子会社は遊休自己資金を用いて現金管理を行い、自己資金の使用効率を高め、投資収益を増加し、会社の利益に合致することに有利である。今回の現金管理事項は必要な審査手続きを履行し、法律、法規、規範性文書の関連規定に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の会社と完全子会社の使用額の合計が3億5000万元（3億5000万元を含む）を超えない遊休自己資金による現金管理事項に合意し、この事項を会社株主総会の審議に提出することで合意した。
（III）推薦機構の審査意見
審査を経て、推薦機構は：会社は今回遊休募集資金を使用して現金管理事項を行い、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表した、遊休自己資金を用いた現金管理事項は、すでに会社取締役会の審議が通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、上述の事項は『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』『深セン証券取引所株式上場規則（2022年1月改正）』などの関連法律法規の規定要求に合致し、資金使用効率の向上に有利であり、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社及び完全子会社の正常な経営に影響を与えず、会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、華融証券は Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 今回の遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理事項に異議はない。
五、予備検査書類
1、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回取締役会第27回会議決議」、2、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 独立取締役第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」、
3、『華融証券株式会社の＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理に関する審査意見』。
ここに公告する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会2022年6月27日
